Valero Energy Corporation (VLO) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 91,9 Mrd. $ · ISIN US91913Y1001

Was ist Valero Energy Corporation wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (165,05 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (89,58 $ bis 165,05 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 51,77 $ – 370,69 $ · Fair‑Value‑Band 89,58 $ – 165,05 $ · der Kurs von 370,69 $ notiert über dem Fair Value von 127,32 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

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Analyse

Valero Energy Corporation (VLO) notiert aktuell bei 370,69 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 127,32 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 191,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 244,51 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 370,69 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 53,53 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Valero Energy Corporation einen Umsatz von 118 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 3,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 7,0 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 89,58 $ (Bear Case) bis 165,05 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 370,69 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 197 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, VLO ist mit −66 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,18 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (244,51 $) gegenüber Substanzwert (53,53 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Valero Energy Corporation produziert, vermarktet und verkauft erdölbasierte und kohlenstoffarme flüssige Transportkraftstoffe und petrochemische Produkte in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Irland, Lateinamerika, Mexiko, Peru und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Valero Energy Corporation produziert, vermarktet und verkauft erdölbasierte und kohlenstoffarme flüssige Transportkraftstoffe und petrochemische Produkte in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Irland, Lateinamerika, Mexiko, Peru und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Raffinierung, erneuerbarer Diesel und Ethanol. Das Unternehmen produziert California Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygenate Blending (CARBOB) und Conventional Blendstock for Oxygenate Blending (CBOB) für Benzine, CARB-Diesel, Diesel, Kerosin, Heizöl und Asphalt; Rohstoffe; Aromastoffe; Schwefel und Rückstände von Heizöl; Zwischenöle; und schwefelhaltige, süße und saure Rohöle. Das Unternehmen verkauft seine raffinierten Produkte über Großhandels-Rack- und Bulk-Märkte. und über Filialen der Marken Valero, Beacon, Diamond Shamrock, Shamrock, Ultramar und Texaco. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem Anlagen für erneuerbaren Diesel und Ethanol und produziert und vertreibt unter dem Markennamen Diamond Green Diesel erneuerbaren Diesel, erneuerbares Naphtha und reinen nachhaltigen Flugkraftstoff. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Tierfutterkunden Ethanol und verschiedene Nebenprodukte an, darunter Trockengetreide, Sirup und ungenießbares Maisöl. Das Unternehmen war früher als Valero Refining and Marketing Company bekannt und änderte seinen Namen im August 1997 in Valero Energy Corporation. Valero Energy Corporation wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Antonio, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Valero Energy Corporation entwickelte sich von 114 Mrd. $ (FY2021) auf 123 Mrd. $ (FY2025), rund +1,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,3 Mrd. $ (+26,1 %/Jahr seit FY2021).

VLO ist 191 % überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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