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AKTIEN-VERGLEICH

Reliance Industries vs Valero Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Reliance Industries (RELIANCE) und Valero Energy (VLO), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Reliance Industries handelt bei ₹1.322 gegenüber einem Fair Value von ₹751 (-43%), Valero Energy bei $371 gegenüber $127 (-66%).
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.322
Fair Value₹751
Qualität50/100
Valero Energy
VLO · USD · Energie
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$371
Fair Value$127
Qualität66/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Reliance IndustriesValero Energy
Bewertung
22.3×KGV (TTM)22.6×
1.66×KUV (TTM)0.78×
1.95×KBV3.88×
11.0×EV/EBITDA10.5×
0.82×PEG4.08×
−43.2%Fair-Value-Potenzial−65.7%
0.5%Dividendenrendite1.2%
₹6,00Dividende je Aktie$4,59
Profitabilität
10%Operative Marge6%
0.99×EBIT-Margen-Trend (5J)—
9%Eigenkapitalrendite16%
4%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
13%Umsatzwachstum (J/J)7%
6.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)-11.4%
17.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)13.6%
+10.2%Wertschöpfung/Jahr+14.5%
Bilanz & Größe
4.5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)7.8×
0.30×Schulden / Eigenkapital0.41×
186 Mrd$Marktkapitalisierung92 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach

Reliance Industries führt: 9 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 51 Valero Energydavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 93
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
34
43
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
45
36
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
49
61
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
47
63
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
51
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
94
75
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
100
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
25
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieReliance IndustriesKurs ₹1.322Valero EnergyKurs $371
DCF-Modelle-35%unter dem Kurs₹866-35%unter dem Kurs$240
Gewinnbasiert-47%unter dem Kurs₹704-72%unter dem Kurs$103
Dividendendiskontierung-92%unter dem Kurs₹105k. A.
Multiplikatoren-36%unter dem Kurs₹840-64%unter dem Kurs$134
Substanzwert-66%unter dem Kurs₹445-86%unter dem Kurs$53,53
Wachstums-DCF-31%unter dem Kurs₹915-19%unter dem Kurs$300
Ökonomischer Gewinn-46%unter dem Kurs₹714-69%unter dem Kurs$113
Wachstumsgewinne-32%unter dem Kurs₹904-68%unter dem Kurs$119
Minimum-92%unter dem Kurs₹105-86%unter dem Kurs$53,53
Maximum-31%unter dem Kurs₹915-19%unter dem Kurs$300
Median-41%unter dem Kurs₹777-68%unter dem Kurs$119
Geometrisches Mittel-56%unter dem Kurs₹587-64%unter dem Kurs$133

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Reliance Industries: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Valero Energy: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Reliance Industries
Bear ₹486Fair Value ₹751Bull ₹1.033
₹1.322 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Valero Energy
Bear $89,58Fair Value $127Bull $165
$371 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

Valero Energy · Energie

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Reliance Industries handelt bei ₹1.322 gegenüber einem Fair Value von ₹751 (-43%), Valero Energy bei $371 gegenüber $127 (-66%).

Valero Energy hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Reliance Industries · Valero Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.