Reliance Industries Limited (RELIANCE) Fair Value & Analyse
Energie · IN · Marktkap. 17,6 Bio. ₹ (≈ 160 Mrd. €) · ISIN INE002A01018
Was ist Reliance Industries Limited wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 76 % über unserem Fair Value von 751,26 ₹.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +3,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.033 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (485,82 ₹ bis 1.033 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 886,05 ₹ – 988.084 ₹ · Fair‑Value‑Band 485,82 ₹ – 1.033 ₹ · der Kurs von 1.322 ₹ notiert über dem Fair Value von 751,26 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Reliance Industries Limited (RELIANCE) notiert aktuell bei 1.322 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 751,26 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 904,38 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.322 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 94,61 ₹, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Reliance Industries Limited einen Umsatz von 10,6 Bio. ₹ bei einer Nettomarge von 7,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,5 Bio. ₹. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 485,82 ₹ (Bear Case) bis 1.033 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.322 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −60 % Fair-Value-Potenzial, RELIANCE ist mit −43 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 23,07 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (904,38 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (94,61 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Reliance Industries Limited ist weltweit in den Bereichen Kohlenwasserstoffexploration und -produktion, Erdölraffinierung und -vermarktung, Petrochemie, fortschrittliche Materialien und Verbundwerkstoffe, erneuerbare Energien, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel und digitale Dienstleistungen tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Reliance Industries Limited ist weltweit in den Bereichen Kohlenwasserstoffexploration und -produktion, Erdölraffinierung und -vermarktung, Petrochemie, fortschrittliche Materialien und Verbundwerkstoffe, erneuerbare Energien, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel und digitale Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Oil to Chemicals, Oil and Gas, Retail, Digital Services und Others tätig. Das Unternehmen ist an der Raffinierung und Vermarktung von Produkten beteiligt, darunter Flüssiggas, Propylen, Naphtha, Benzin, Treibstoff für Düsen-/Flugturbinen, Kerosinöl, Diesel, Schwefel und Petrolkoks. Darüber hinaus werden Polymere bereitgestellt, die Polyethylen hoher und niedriger Dichte (PE), lineares PE niedriger Dichte, Homopolymer, statistisches und schlagzähes Copolymer sowie Polyvinylchlorid umfassen. Faserzwischenprodukte, die gereinigte Terephthalsäure sowie Ethylenglykole und -oxid umfassen; Aromaten, wie Paraxylol, Orthoxylol, Benzol und lineares Alkylbenzol und Paraffin; und Textilien, die aus Stoffen, Bekleidung und Autoausstattung bestehen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Elastomere wie Polybutadienkautschuk, Styrol-Butadienkautschuk und Butylkautschuk an; Faser- und Garnpolyester; und Bioenergielösungen, einschließlich komprimiertem Biogas sowie Pellets und Briketts. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Exploration und Produktion von Öl und Gas tätig. Betrieb verschiedener Geschäfte, darunter Supermärkte, Hypermärkte, Großhandels-Cash-and-Carry, Fachgeschäfte und Online-Geschäfte; Betrieb von Medien- und Unterhaltungsplattformen sowie Network18- und Fernsehkanälen; und Veröffentlichung von Zeitschriften. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Autobahn-Hospitality- und Flottenmanagementdienste sowie digitale Dienste wie Konnektivität, Glasfaser, mobile Geräte, Apps, Geschäfts- und andere digitale Lösungen an. Reliance Industries Limited wurde 1957 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Reliance Industries Limited entwickelte sich von 7,0 Bio. ₹ (FY2022) auf 10,6 Bio. ₹ (FY2026), rund +11,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 808 Mrd. ₹ (+7,4 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +13,2 % · Rückkäufe/Verwässerung −1,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
RELIANCE ist 76 % überbewertet. Mit Valero Energy Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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Vergleichsgruppe
Oil & Gas Refining & Marketing · 109 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Valero Energy Corporation VLO | 352,36 $ | 127,32 $ | −64 % |
| Marathon Petroleum Corporation MPC | 368,83 $ | 133,18 $ | −64 % |
| Phillips 66 PSX | 246,58 $ | 99,41 $ | −60 % |
| Neste Oyj NESTE | 31,28 € | 3,83 € | −88 % |
| Formosa Petrochemical Corporation 6505 | 75,80 TWD | 15,32 TWD | −80 % |
| HF Sinclair Corporation DINO | 87,93 $ | 44,96 $ | −49 % |
| Bharat Petroleum Corporation BPCL | 318,00 ₹ | 846,81 ₹ | +166 % |
| SK Innovation Co 096770 | 131.500 KRW | 53.541 KRW | −59 % |
| Sunoco LP, SUN | 75,55 $ | 53,36 $ | −29 % |
| S-Oil Corporation 010950 | 140.900 KRW | 19.441 KRW | −86 % |
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Häufige Fragen
Ist Reliance Industries Limited (RELIANCE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RELIANCE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RELIANCE?
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