SK Innovation (096770) Fair Value & Analyse
Energie · KR · Marktkap. 19,8 Bio. KRW (≈ 11,9 Mrd. €) · ISIN KR7096770003
Was ist SK Innovation wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 52 % über unserem Fair Value von 91.020 KRW.
Risiken
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 5 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +28,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (91.020 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (23/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 81.100 KRW – 273.700 KRW · Fair‑Value‑Band 57.282 KRW – 91.020 KRW · der Kurs von 138.300 KRW notiert über dem Fair Value von 91.020 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
SK Innovation (096770) notiert aktuell bei 138.300 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 91.020 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 91.731 KRW je Aktie; damit liegen 0 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 138.300 KRW. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 58.478 KRW, und 4 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SK Innovation einen Umsatz von 83,5 Bio. KRW bei einer Nettomarge von −2,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −10,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 22,8 Bio. KRW. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 57.282 KRW (Bear Case) bis 91.020 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 138.300 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −60 % Fair-Value-Potenzial, 096770 ist mit −34 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 5 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (91.731 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (58.478 KRW). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (67).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 23 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
SK Innovation Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Erdöl-, Erdgas-, Petrochemie-, Schmierstoff- und Grundölprodukten. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Erdöl und Petrochemie, Schmierstoffe, Batterien und LiBS, E&P, E&S und Sonstiges.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
SK Innovation Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Erdöl-, Erdgas-, Petrochemie-, Schmierstoff- und Grundölprodukten. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Erdöl und Petrochemie, Schmierstoffe, Batterien und LiBS, E&P, E&S und Sonstiges. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Versicherungen, Energie, Fernenergie, erneuerbare Energien, Stadtgas, LNG, Fertigung, Handel und Ölexploration tätig. Lagerung und Verkauf von Erdölprodukten; Herstellung von Industriegas und Separatoren für Sekundärbatterien; Betrieb einer Tankstelle und eines Sportvereins; Verkauf von Asphalt; Ausgabe und Rücknahme von Floating-Wertpapieren; Bewertung, Zertifizierung, Herstellung und Verkauf von Lithiumbatterien; Sammlung und Entsorgung von Altbatterien; investiert in Kohlenstoffabscheidung und -speicherung sowie in Eigenkapital; und Installation von Elektrokabeln. Darüber hinaus bietet es Unternehmensberatung, Ressourcenentwicklung, Information und Kommunikation, Transport und Softwareentwicklungsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Energielösungen an; und ist in der Wasserstoffindustrie tätig. Das Unternehmen ist in Südkorea, Asien, Europa, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen hieß früher SK Energy Co., Ltd. und änderte im Januar 2011 seinen Namen in SK Innovation Co., Ltd. SK Innovation Co., Ltd. wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von SK Innovation entwickelte sich von 46,8 Bio. KRW (FY2021) auf 80,3 Bio. KRW (FY2025), rund +14,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3,3 Bio. KRW.
096770 ist 52 % überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Refining & Marketing · 109 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Reliance Industries Limited RELIANCE | 1.314 ₹ | 835,66 ₹ | −36 % |
| Valero Energy Corporation VLO | 352,36 $ | 127,32 $ | −64 % |
| Marathon Petroleum Corporation MPC | 368,83 $ | 133,18 $ | −64 % |
| Phillips 66 PSX | 246,58 $ | 99,41 $ | −60 % |
| Neste Oyj NESTE | 31,28 € | 3,83 € | −88 % |
| Formosa Petrochemical Corporation 6505 | 75,80 TWD | 15,32 TWD | −80 % |
| HF Sinclair Corporation DINO | 87,93 $ | 44,96 $ | −49 % |
| Bharat Petroleum Corporation BPCL | 318,00 ₹ | 846,81 ₹ | +166 % |
| Sunoco LP, SUN | 75,55 $ | 53,36 $ | −29 % |
| S-Oil Corporation 010950 | 140.900 KRW | 19.441 KRW | −86 % |
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Häufige Fragen
Ist SK Innovation (096770) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 096770?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 096770?
Wie hoch ist der Umsatz von SK Innovation (096770)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 096770?
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