Formosa Petrochemical Corp (6505) Fair Value & Analyse

Energie · TW · Marktkap. 757 Mrd. TWD (≈ 20,6 Mrd. €) · ISIN TW0006505001

Was ist Formosa Petrochemical Corp wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (33,01 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 30,95 TWD – 108,83 TWD · Fair‑Value‑Band 19,81 TWD – 33,01 TWD · der Kurs von 78,10 TWD notiert über dem Fair Value von 26,41 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Formosa Petrochemical Corp (6505) notiert aktuell bei 78,10 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 26,41 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 195,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 31,71 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 78,10 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 8,60 TWD, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Formosa Petrochemical Corp einen Umsatz von 615 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 4,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 26,4 Mrd. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19,81 TWD (Bear Case) bis 33,01 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 78,10 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 124 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, 6505 ist mit −66 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (31,71 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (8,60 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Formosa Petrochemical Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von Erdölprodukten und petrochemischen Rohstoffen in Taiwan, Australien, Südkorea, den Philippinen, Singapur, Malaysia, Festlandchina und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Formosa Petrochemical Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von Erdölprodukten und petrochemischen Rohstoffen in Taiwan, Australien, Südkorea, den Philippinen, Singapur, Malaysia, Festlandchina und international. Das Unternehmen bietet Benzin, Diesel, Kerosin/Kerosin, Heizöl/Asphalt/Schwefel, Naphtha, Grundöl, Flüssiggas und Schmierstoffe an. Es liefert auch Ethylen, Propylen, Butadien und BTX; sowie Strom, Dampf und andere Versorgungsprodukte. Die Formosa Petrochemical Corporation wurde 1992 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Mailiao, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Formosa Petrochemical Corp entwickelte sich von 620 Mrd. TWD (FY2021) auf 626 Mrd. TWD (FY2025), rund +0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9,9 Mrd. TWD (−33,1 %/Jahr seit FY2021).

6505 ist 196 % überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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