S-Oil Corp (010950) Fair Value & Analyse

Energie · KR · Marktkap. 16,9 Bio. KRW (≈ 10,2 Mrd. €) · ISIN KR7010950004

Was ist S-Oil Corp wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (40.065 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 50.244 KRW – 157.300 KRW · Fair‑Value‑Band 30.819 KRW – 40.065 KRW · der Kurs von 157.300 KRW notiert über dem Fair Value von 30.819 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

S-Oil Corp (010950) notiert aktuell bei 157.300 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 30.819 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 410,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 52.951 KRW je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 157.300 KRW. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 4.782 KRW, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte S-Oil Corp einen Umsatz von 34,2 Bio. KRW bei einer Nettomarge von 2,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,7 Bio. KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 30.819 KRW (Bear Case) bis 40.065 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 157.300 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 179 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, 010950 ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (52.951 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (13,19 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

S-Oil Corporation produziert, verkauft und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Ölraffinierungs-, Schmiermittel- und petrochemische Produkte in Südkorea. Das Unternehmen bietet Butan, Propan, Naphtha, Benzol, Toluol, Xylol, Para-Xylol, Kerosin, Diesel, Kerosin, Benzin, Propylen, Asphalt, Polypropylen und Propylenoxid an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

S-Oil Corporation produziert, verkauft und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Ölraffinierungs-, Schmiermittel- und petrochemische Produkte in Südkorea. Das Unternehmen bietet Butan, Propan, Naphtha, Benzol, Toluol, Xylol, Para-Xylol, Kerosin, Diesel, Kerosin, Benzin, Propylen, Asphalt, Polypropylen und Propylenoxid an. Darüber hinaus werden Schmieröle und petrochemische Produkte angeboten. raffinierte Rohölprodukte; und Erdölprodukte. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach Südostasien, China, Japan, in die USA, nach Australien, Europa und ins Ausland. Das Unternehmen hieß früher Ssangyong Oil Refining Co. Ltd. und änderte im April 2000 seinen Namen in S-Oil Corporation. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea. S-Oil Corporation ist eine Tochtergesellschaft der Aramco Overseas Company B.V.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von S-Oil Corp entwickelte sich von 27,5 Bio. KRW (FY2021) auf 34,2 Bio. KRW (FY2025), rund +5,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 177 Mrd. KRW (−40,1 %/Jahr seit FY2021).

010950 ist 410 % überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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