EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

S-Oil vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich S-Oil (010950) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: S-Oil handelt bei KRW 157.300 gegenüber einem Fair Value von KRW 30.819 (-80%), Reliance Industries bei ₹1.322 gegenüber ₹751 (-43%).
S-Oil
010950.KO · KRW · Energie
-80%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursKRW 157.300
Fair ValueKRW 30.819
Qualität48/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.322
Fair Value₹751
Qualität50/100
Solche Vergleiche jeden Monat gratis per E-Mail: die am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien.

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

S-OilReliance Industries
Bewertung
—KGV (TTM)22.3×
—KUV (TTM)1.66×
—KBV1.95×
1.4×EV/EBITDA11.0×
—PEG0.82×
−80.4%Fair-Value-Potenzial−43.2%
0.2%Dividendenrendite0.5%
KRW 330Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
14%Operative Marge10%
—EBIT-Margen-Trend (5J)0.99×
10%Eigenkapitalrendite9%
4%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
-1%Umsatzwachstum (J/J)13%
-6.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
15.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
−24.3%Wertschöpfung/Jahr+10.2%
Bilanz & Größe
0.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4.5×
0.57×Schulden / Eigenkapital0.30×
12 Mrd$Marktkapitalisierung186 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Reliance Industries führt: 2 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

S-Oildavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 78 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 51
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
40
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
41
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
36
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
62
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
40
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
95
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
92
25
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieS-OilKurs KRW 157.300Reliance IndustriesKurs ₹1.322
DCF-Modelle-93%unter dem KursKRW 10.925-35%unter dem Kurs₹866
Gewinnbasiert-95%unter dem KursKRW 8.142-47%unter dem Kurs₹704
Dividendendiskontierung-100%unter dem KursKRW 16-92%unter dem Kurs₹105
Multiplikatoren-83%unter dem KursKRW 26.720-36%unter dem Kurs₹840
Substanzwert-66%unter dem KursKRW 52.890-66%unter dem Kurs₹445
Wachstums-DCFk. A.-31%unter dem Kurs₹915
Ökonomischer Gewinn-66%unter dem KursKRW 52.951-46%unter dem Kurs₹714
Wachstumsgewinne-88%unter dem KursKRW 19.441-32%unter dem Kurs₹904
Minimum-100%unter dem KursKRW 16-92%unter dem Kurs₹105
Maximum-66%unter dem KursKRW 52.951-31%unter dem Kurs₹915
Median-88%unter dem KursKRW 19.441-41%unter dem Kurs₹777
Geometrisches Mittel-95%unter dem KursKRW 7.959-56%unter dem Kurs₹587

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

S-Oil: 14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

S-Oil
Bear KRW 30.819Fair Value KRW 30.819Bull KRW 40.065
KRW 157.300 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹486Fair Value ₹751Bull ₹1.033
₹1.322 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

S-Oil · Energie

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-80% · unterste 25%

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: S-Oil handelt bei KRW 157.300 gegenüber einem Fair Value von KRW 30.819 (-80%), Reliance Industries bei ₹1.322 gegenüber ₹751 (-43%).

Reliance Industries hat den höheren Quality-Score (50/100).

Volle Analyse ansehen →
S-Oil · Reliance Industries

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu S-Oil

Alphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&tAlphabet Inc Class C vs NetEaseAmazon.com vs PDD Holdings

Passend zu Reliance Industries

Amazon.com vs Sony GroupMeta Platforms vs Verizon CommunicationsMeta Platforms vs At&tMeta Platforms vs NetEase
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.