Sunoco LP (SUN) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. 11,8 Mrd. $ · ISIN US86765K1097
Was ist Sunoco LP wirklich wert?
Sunoco LP
SUN · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 63 % über unserem Fair Value von 45,36 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (57,26 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 24,73 $ – 77,41 $ · Fair‑Value‑Band 34,36 $ – 57,26 $ · der Kurs von 73,99 $ notiert über dem Fair Value von 45,36 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Sunoco LP (SUN) notiert aktuell bei 73,99 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 45,36 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 77,26 $ je Aktie; damit liegen 3 der 19 gerechneten Modelle über dem Kurs von 73,99 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 18,00 $, und 16 der 19 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sunoco LP einen Umsatz von 30,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 3,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 106,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 15,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 34,36 $ (Bear Case) bis 57,26 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 73,99 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 62 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −60 % Fair-Value-Potenzial, SUN ist mit −39 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1148 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (77,26 $) gegenüber Wachstums-DCF (18,00 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 29 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 82
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Sunoco LP beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Energieinfrastruktur und dem Vertrieb von Kraftstoffen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Kraftstoffverteilung, Pipelinesysteme, Raffinerie und Terminals.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sunoco LP beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Energieinfrastruktur und dem Vertrieb von Kraftstoffen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Kraftstoffverteilung, Pipelinesysteme, Raffinerie und Terminals. Das Segment Kraftstoffverteilung vertreibt Kraftstoffe und andere Erdölprodukte wie Propan und Schmieröl an Dritthändler und Vertriebshändler, unabhängige Betreiber von Kommissionärsstandorten, andere gewerbliche Verbraucher von Kraftstoffen und Einzelhandelsstandorte; und vermietet Immobilien. Dieses Segment bietet auch Nicht-Kraftstoff-Produkte an, darunter Waren im Ladengeschäft und unternehmensbetriebene Einzelhandelsgeschäfte mit Lebensmitteldienstleistungen sowie Kreditkartenabwicklung, Autowaschanlagen, Lotterie und andere Dienstleistungen. Das Segment Pipeline Systems umfasst ein integriertes Pipeline- und Terminalnetzwerk, das Pipelines und Terminals für raffinierte Produkte, Rohöl und Ammoniak umfasst. Das Segment Terminals betreibt Transmix-Verarbeitungsanlagen und Terminals für raffinierte Produkte. und bietet Misch-, Additivinjektions-, Handhabungs- und Filterdienste an. Das Unternehmen war früher als Susser Petroleum Partners LP bekannt und änderte 2014 seinen Namen in Sunoco LP. Sunoco LP wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sunoco LP entwickelte sich von 17,6 Mrd. $ (FY2021) auf 25,2 Mrd. $ (FY2025), rund +9,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 527 Mio. $ (+4,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +10,8 % · Rückkäufe/Verwässerung −9,8 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SUN ist 63 % überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Is Sunoco (SUN) Outperforming Other Oils-Energy Stocks This Year?
- Sunoco (SUN) Stock Still Looks Undervalued On Earnings Power
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Refining & Marketing · 109 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Reliance Industries Limited RELIANCE | 1.314 ₹ | 835,66 ₹ | −36 % |
| Valero Energy Corporation VLO | 352,36 $ | 127,32 $ | −64 % |
| Marathon Petroleum Corporation MPC | 368,83 $ | 133,18 $ | −64 % |
| Phillips 66 PSX | 246,58 $ | 99,41 $ | −60 % |
| Neste Oyj NESTE | 31,28 € | 3,83 € | −88 % |
| Formosa Petrochemical Corporation 6505 | 75,80 TWD | 15,32 TWD | −80 % |
| HF Sinclair Corporation DINO | 87,93 $ | 44,96 $ | −49 % |
| Bharat Petroleum Corporation BPCL | 318,00 ₹ | 846,81 ₹ | +166 % |
| SK Innovation Co 096770 | 131.500 KRW | 53.541 KRW | −59 % |
| S-Oil Corporation 010950 | 140.900 KRW | 19.441 KRW | −86 % |
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Häufige Fragen
Ist Sunoco LP (SUN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SUN?
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