HF Sinclair Corp (DINO) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. 15,7 Mrd. $ · ISIN US4039491000
Was ist HF Sinclair Corp wirklich wert?
HF Sinclair Corp
DINO · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 136 % über unserem Fair Value von 44,96 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 48,90 $ auf 44,96 $ (−8,1 %) seit 18.07.2026. Aktienkurs +20,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (56,21 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 23,39 $ – 106,15 $ · Fair‑Value‑Band 36,53 $ – 56,21 $ · der Kurs von 106,15 $ notiert über dem Fair Value von 44,96 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 4 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
HF Sinclair Corp (DINO) notiert aktuell bei 106,15 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 44,96 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 136,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 80,46 $ je Aktie; damit liegen 3 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 106,15 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 33,58 $, und 23 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HF Sinclair Corp einen Umsatz von 27,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 4,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 36,53 $ (Bear Case) bis 56,21 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 106,15 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 200 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −60 % Fair-Value-Potenzial, DINO ist mit −58 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,33 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 7,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (80,46 $) gegenüber Dividendendiskontierung (33,58 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 90
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die HF Sinclair Corporation ist ein unabhängiges Energieunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Raffination, Erneuerbare Energien, Marketing, Schmierstoffe und Spezialitäten sowie Midstream.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die HF Sinclair Corporation ist ein unabhängiges Energieunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Raffination, Erneuerbare Energien, Marketing, Schmierstoffe und Spezialitäten sowie Midstream. Das Unternehmen produziert und vermarktet Benzin, Dieselkraftstoff, Kerosin, erneuerbaren Diesel, Spezialschmierstoffe, Spezialchemikalien, Rohstoffe und modifizierte Asphaltprodukte und andere. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem Raffinerien in Kansas, Oklahoma, New Mexico, Wyoming, Washington und Utah und vermarktet seine raffinierten Produkte hauptsächlich im Südwesten der USA und in den Rocky Mountains, im pazifischen Nordwesten sowie in anderen benachbarten Plains-Staaten. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen 1.700 Markentankstellen mit Kraftstoffen und lizenziert die Nutzung der Marke Sinclair an rund 350 weiteren Standorten sowie andere Marketingaktivitäten. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Grundöle und andere Spezialschmierstoffe; und bietet Transport-, Umschlag-, Lager- und Umschlagdienstleistungen für Erdölprodukte und Rohöl für den Erdölsektor an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kohlenwasserstoffchemikalien an, darunter Weißöle, Vaseline und Wachse. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Die HF Sinclair Corporation wurde 1947 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Dallas, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von HF Sinclair Corp entwickelte sich von 18,4 Mrd. $ (FY2021) auf 26,9 Mrd. $ (FY2025), rund +9,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 579 Mio. $ (+0,9 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6,2 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
DINO ist 136 % überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Zacks.com featured highlights include Match Group, Amkor Technology and HF Sinclair
- HF Sinclair Plans Lubricants Spin-Off: Is it a Value-Unlocking Move?
- Why Is HF Sinclair (DINO) Up 7.2% Since Last Earnings Report?
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Refining & Marketing · 109 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Reliance Industries Limited RELIANCE | 1.314 ₹ | 835,66 ₹ | −36 % |
| Valero Energy Corporation VLO | 352,36 $ | 127,32 $ | −64 % |
| Marathon Petroleum Corporation MPC | 368,83 $ | 133,18 $ | −64 % |
| Phillips 66 PSX | 246,58 $ | 99,41 $ | −60 % |
| Neste Oyj NESTE | 31,28 € | 3,83 € | −88 % |
| Formosa Petrochemical Corporation 6505 | 75,80 TWD | 15,32 TWD | −80 % |
| Bharat Petroleum Corporation BPCL | 318,00 ₹ | 846,81 ₹ | +166 % |
| SK Innovation Co 096770 | 131.500 KRW | 53.541 KRW | −59 % |
| Sunoco LP, SUN | 75,55 $ | 53,36 $ | −29 % |
| S-Oil Corporation 010950 | 140.900 KRW | 19.441 KRW | −86 % |
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Häufige Fragen
Ist HF Sinclair Corp (DINO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DINO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DINO?
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