Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) Fair Value & Analyse

Energie · IN · Marktkap. 1,3 Bio. ₹ (≈ 12,1 Mrd. €) · ISIN INE029A01011

Was ist Bharat Petroleum Corporation Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (330,39 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 122,48 ₹ – 388,30 ₹ · Fair‑Value‑Band 330,39 ₹ – 551,60 ₹ · der Kurs von 315,70 ₹ notiert unter dem Fair Value von 441,28 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) notiert aktuell bei 315,70 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 441,28 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 1.272 ₹ je Aktie; damit liegen 25 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 315,70 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 157,08 ₹, und 1 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bharat Petroleum Corporation Limited einen Umsatz von 4,6 Bio. ₹ bei einer Nettomarge von 5,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 367 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 330,39 ₹ (Bear Case) bis 551,60 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 315,70 ₹ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −60 % Fair-Value-Potenzial, BPCL ist mit 40 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 26,02 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (1.272 ₹) gegenüber Substanzwert (157,08 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Bharat Petroleum Corporation Limited beschäftigt sich mit der Raffinierung von Rohöl und der Vermarktung von Erdölprodukten in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Downstream Petroleum; und Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Bharat Petroleum Corporation Limited beschäftigt sich mit der Raffinierung von Rohöl und der Vermarktung von Erdölprodukten in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Downstream Petroleum; und Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen. Das Unternehmen betreibt Tankstellen, an denen Motorbenzin, Hochgeschwindigkeitsdiesel, gemischte Kraftstoffe, komprimiertes und verflüssigtes Erdgas, Auto-Flüssiggas (LPG) und Schmierstoffe verkauft werden. Betrieb von Convenience-Stores, Restaurants und Ladestationen für Elektrofahrzeuge; und bieten Geldautomaten-, Geldtransfer-, Versicherungs- und Fahrzeugpflegedienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter dem Markennamen Bharatgas Flüssiggas für den privaten, gewerblichen und metallzerspanenden Bereich an. Automobilschmierstoffe wie Motoren- und Getriebeöle, -fette und -spezialitäten für Kraftfahrzeuge sowie Industrieschmierstoffe der Marke MAK; Kerosin; und Luftfahrtdienstleistungen, einschließlich Transport-, Lager- und Inplane-Dienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industriekraftstoffe, Weißöle, Bitumen und Spezialbitumen, Petrolkoks, Schwefel, Lösungsmittel, Petrochemikalien, Bunkerprodukte und petrochemische Rohstoffprodukte an; und betreibt Pipelines zum Transport von Erdölprodukten. Darüber hinaus exportiert es Naphtha und Heizöle; und engagiert sich in der städtischen Gasverteilung. Die Marketing-Infrastruktur des Unternehmens umfasst ein Netzwerk von Anlagen, Depots, Einzelhandelsgeschäften, Flugtankstellen und LPG-Händlern. Das Unternehmen war früher als Bharat Refineries Limited bekannt und änderte seinen Namen im August 1977 in Bharat Petroleum Corporation Limited. Bharat Petroleum Corporation Limited wurde 1952 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bharat Petroleum Corporation Limited entwickelte sich von 3,5 Bio. ₹ (FY2022) auf 4,6 Bio. ₹ (FY2026), rund +7,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 258 Mrd. ₹ (+22,0 %/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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