Bharat Petroleum Corporation (BPCL) Fair Value & Analyse
Energie · IN · Marktkap. ₹1.3T
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹846.81 auf ₹441.28 (−47.9%) seit 17.07.2026. Aktienkurs +3.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹330.39). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹122.48 – ₹388.30 · Fair‑Value‑Band ₹330.39 – ₹551.60 · der Kurs von ₹319.45 notiert unter dem Fair Value von ₹441.28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Bharat Petroleum Corporation (BPCL) notiert aktuell bei ₹319.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹441.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bharat Petroleum Corporation einen Umsatz von ₹4.6T bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹367B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹330.39 (Bear Case) bis ₹551.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹319.45 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, BPCL ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹1,272) gegenüber Substanzwert (₹157.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Benachrichtige mich, wenn BPCL den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Bharat Petroleum Corporation Limited beschäftigt sich mit der Raffinierung von Rohöl und der Vermarktung von Erdölprodukten in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Downstream Petroleum; und Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Bharat Petroleum Corporation Limited beschäftigt sich mit der Raffinierung von Rohöl und der Vermarktung von Erdölprodukten in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Downstream Petroleum; und Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen. Das Unternehmen betreibt Tankstellen, an denen Motorbenzin, Hochgeschwindigkeitsdiesel, gemischte Kraftstoffe, komprimiertes und verflüssigtes Erdgas, Auto-Flüssiggas (LPG) und Schmierstoffe verkauft werden. Betrieb von Convenience-Stores, Restaurants und Ladestationen für Elektrofahrzeuge; und bieten Geldautomaten-, Geldtransfer-, Versicherungs- und Fahrzeugpflegedienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter dem Markennamen Bharatgas Flüssiggas für den privaten, gewerblichen und metallzerspanenden Bereich an. Automobilschmierstoffe wie Motoren- und Getriebeöle, -fette und -spezialitäten für Kraftfahrzeuge sowie Industrieschmierstoffe der Marke MAK; Kerosin; und Luftfahrtdienstleistungen, einschließlich Transport-, Lager- und Inplane-Dienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industriekraftstoffe, Weißöle, Bitumen und Spezialbitumen, Petrolkoks, Schwefel, Lösungsmittel, Petrochemikalien, Bunkerprodukte und petrochemische Rohstoffprodukte an; und betreibt Pipelines zum Transport von Erdölprodukten. Darüber hinaus exportiert es Naphtha und Heizöle; und engagiert sich in der städtischen Gasverteilung. Die Marketing-Infrastruktur des Unternehmens umfasst ein Netzwerk von Anlagen, Depots, Einzelhandelsgeschäften, Flugtankstellen und LPG-Händlern. Das Unternehmen war früher als Bharat Refineries Limited bekannt und änderte seinen Namen im August 1977 in Bharat Petroleum Corporation Limited. Bharat Petroleum Corporation Limited wurde 1952 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Bharat Petroleum Corporation entwickelte sich von ₹3.5T (FY2022) auf ₹4.6T (FY2026), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹258B (+22.0%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +8.8 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.6 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
BPCL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Refining & Marketing · 115 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Reliance Industries Limited RELIANCE | ₹1,329 | ₹751.26 | -43% |
| Valero Energy Corporation VLO | $330.21 | $127.32 | -61% |
| Marathon Petroleum Corporation MPC | $348.25 | $133.18 | -62% |
| Phillips 66 PSX | $225.58 | $99.41 | -56% |
| Neste Oyj NESTE | €29.61 | €3.83 | -87% |
| Formosa Petrochemical Corporation 6505 | 70.20 TWD | 15.32 TWD | -78% |
| HF Sinclair Corporation DINO | $87.93 | $44.96 | -49% |
| SK Innovation Co 096770 | 122,400 KRW | 53,541 KRW | -56% |
| S-Oil Corporation 010950 | 140,900 KRW | 19,441 KRW | -86% |
| HD Hyundai Co 267250 | 230,500 KRW | 286,077 KRW | +24% |
Bharat Petroleum Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Energie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Bharat Petroleum Corporation (BPCL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BPCL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BPCL?
Wie hoch ist der Umsatz von Bharat Petroleum Corporation (BPCL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BPCL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Bharat Petroleum Corporation beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.