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AKTIEN-VERGLEICH

Formosa Petrochemical vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Formosa Petrochemical (6505) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Formosa Petrochemical handelt bei TWD 78,10 gegenüber einem Fair Value von TWD 26,41 (-66%), Reliance Industries bei ₹1.322 gegenüber ₹751 (-43%).
Formosa Petrochemical
6505.TW · TWD · Energie
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 78,10
Fair ValueTWD 26,41
Qualität66/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.322
Fair Value₹751
Qualität50/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Formosa PetrochemicalReliance Industries
Bewertung
76.4×KGV (TTM)22.3×
1.23×KUV (TTM)1.66×
2.13×KBV1.95×
17.2×EV/EBITDA11.0×
5.22×PEG0.82×
−66.2%Fair-Value-Potenzial−43.2%
1.5%Dividendenrendite0.5%
TWD 1,20Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
15%Operative Marge10%
0.77×EBIT-Margen-Trend (5J)0.99×
8%Eigenkapitalrendite9%
5%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
-7%Umsatzwachstum (J/J)13%
-9.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
8.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
−21.6%Wertschöpfung/Jahr+10.2%
Bilanz & Größe
23.2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4.5×
0.03×Schulden / Eigenkapital0.30×
24 Mrd$Marktkapitalisierung186 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Reliance Industries führt: 6 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Formosa Petrochemicaldavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 84 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 51
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
36
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
64
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
87
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
93
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
60
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
95
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
94
25
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
84
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieFormosa PetrochemicalKurs TWD 78,10Reliance IndustriesKurs ₹1.322
DCF-Modelle-56%unter dem KursTWD 34,02-35%unter dem Kurs₹866
Gewinnbasiert-85%unter dem KursTWD 11,95-47%unter dem Kurs₹704
Dividendendiskontierung-88%unter dem KursTWD 9,35-92%unter dem Kurs₹105
Multiplikatoren-77%unter dem KursTWD 17,62-36%unter dem Kurs₹840
Substanzwert-68%unter dem KursTWD 25,02-66%unter dem Kurs₹445
Wachstums-DCF-38%unter dem KursTWD 48,09-31%unter dem Kurs₹915
Ökonomischer Gewinn-74%unter dem KursTWD 20,55-46%unter dem Kurs₹714
Wachstumsgewinne-86%unter dem KursTWD 11,19-32%unter dem Kurs₹904
Minimum-88%unter dem KursTWD 9,35-92%unter dem Kurs₹105
Maximum-38%unter dem KursTWD 48,09-31%unter dem Kurs₹915
Median-76%unter dem KursTWD 19,08-41%unter dem Kurs₹777
Geometrisches Mittel-75%unter dem KursTWD 19,21-56%unter dem Kurs₹587

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Formosa Petrochemical: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Formosa Petrochemical
Bear TWD 19,81Fair Value TWD 26,41Bull TWD 33,01
TWD 78,10 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹486Fair Value ₹751Bull ₹1.033
₹1.322 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Formosa Petrochemical · Energie

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Formosa Petrochemical handelt bei TWD 78,10 gegenüber einem Fair Value von TWD 26,41 (-66%), Reliance Industries bei ₹1.322 gegenüber ₹751 (-43%).

Formosa Petrochemical hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Formosa Petrochemical · Reliance Industries

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.