Aegis Logistics Limited (AEGISLOG) Fair Value & Analyse

Energie · IN · Marktkap. 399 Mrd. ₹ (≈ 3,6 Mrd. €) · ISIN INE208C01025

Was ist Aegis Logistics Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (434,36 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (232,18 ₹ bis 434,36 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 160,63 ₹ – 1.418 ₹ · Fair‑Value‑Band 232,18 ₹ – 434,36 ₹ · der Kurs von 1.270 ₹ notiert über dem Fair Value von 309,57 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Aegis Logistics Limited (AEGISLOG) notiert aktuell bei 1.270 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 309,57 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 310,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 748,60 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.270 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 115,58 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aegis Logistics Limited einen Umsatz von 83,3 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 10,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 446 Mio. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 232,18 ₹ (Bear Case) bis 434,36 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.270 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 120 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, AEGISLOG ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 7,55 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (748,60 ₹) gegenüber Substanzwert (115,58 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aegis Logistics Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Öl-, Gas- und Chemielogistikunternehmen hauptsächlich in Indien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Liquid Terminal Division und Gas Terminal Division tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aegis Logistics Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Öl-, Gas- und Chemielogistikunternehmen hauptsächlich in Indien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Liquid Terminal Division und Gas Terminal Division tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt ein Netzwerk von Tanklageranlagen an Land für den Umschlag von Massenflüssigkeiten, einschließlich gefährlicher Chemikalien, Erdölprodukte und Petrochemikalien für die Erdöl-, Öl-, Petrochemie-, Chemie- und Pflanzenölindustrie. Das Unternehmen bietet auch Supply-Chain-Management-Dienstleistungen an, einschließlich Produktplanung, Beschaffung, Versand, Empfang, Lagerung und Versand; Produkthandhabungsdienste; Lagerdienstleistungen für andere verwandte Gase wie Buten-1, Butadien, Propylen, VCM usw.; und Energielösungen für die Industrie für ihre verschiedenen Anwendungen und liefert LPG, Propan und Butan. Darüber hinaus bietet es Treibstofftransportdienste an; und LPG-Installations- und Brennstoffumwandlungsdienste für Haushalte, Hotels und Industrien sowie LPG-Geräte wie Kochfelder, Schnellkochtöpfe, Kochgeschirr, LPG-Bügeleisen-GasXpress und LPG-Zubehör. Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aegis Logistics Limited entwickelte sich von 46,3 Mrd. ₹ (FY2022) auf 83,3 Mrd. ₹ (FY2026), rund +15,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 9,0 Mrd. ₹ (+25,9 %/Jahr seit FY2022).

AEGISLOG ist 310 % überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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