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AKTIEN-VERGLEICH

Aegis Logistics vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Aegis Logistics (AEGISLOG) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Aegis Logistics handelt bei ₹1.270 gegenüber einem Fair Value von ₹310 (-76%), Reliance Industries bei ₹1.322 gegenüber ₹751 (-43%).
Aegis Logistics
AEGISLOG.NSE · INR · Energie
-76%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.270
Fair Value₹310
Qualität61/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.322
Fair Value₹751
Qualität50/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Aegis LogisticsReliance Industries
Bewertung
49.7×KGV (TTM)22.3×
4.79×KUV (TTM)1.66×
6.59×KBV1.95×
24.8×EV/EBITDA11.0×
—PEG0.82×
−75.6%Fair-Value-Potenzial−43.2%
0.6%Dividendenrendite0.5%
₹8,00Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
22%Operative Marge10%
0.68×EBIT-Margen-Trend (5J)0.99×
15%Eigenkapitalrendite9%
6%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
52%Umsatzwachstum (J/J)13%
-1.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
16.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
+20.2%Wertschöpfung/Jahr+10.2%
Bilanz & Größe
8.6×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4.5×
0.06×Schulden / Eigenkapital0.30×
4 Mrd$Marktkapitalisierung186 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Reliance Industries führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Aegis Logisticsdavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 88 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 51
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
43
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
65
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
72
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
78
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
19
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
60
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
25
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAegis LogisticsKurs ₹1.270Reliance IndustriesKurs ₹1.322
DCF-Modelle-40%unter dem Kurs₹760-35%unter dem Kurs₹866
Gewinnbasiert-59%unter dem Kurs₹515-47%unter dem Kurs₹704
Dividendendiskontierung-84%unter dem Kurs₹205-92%unter dem Kurs₹105
Multiplikatoren-72%unter dem Kurs₹358-36%unter dem Kurs₹840
Substanzwert-91%unter dem Kurs₹116-66%unter dem Kurs₹445
Wachstums-DCF-25%unter dem Kurs₹948-31%unter dem Kurs₹915
Ökonomischer Gewinn-69%unter dem Kurs₹391-46%unter dem Kurs₹714
Wachstumsgewinne-53%unter dem Kurs₹603-32%unter dem Kurs₹904
Minimum-91%unter dem Kurs₹116-92%unter dem Kurs₹105
Maximum-25%unter dem Kurs₹948-31%unter dem Kurs₹915
Median-64%unter dem Kurs₹453-41%unter dem Kurs₹777
Geometrisches Mittel-68%unter dem Kurs₹406-56%unter dem Kurs₹587

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Aegis Logistics: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Aegis Logistics
Bear ₹232Fair Value ₹310Bull ₹434
₹1.270 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹486Fair Value ₹751Bull ₹1.033
₹1.322 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Aegis Logistics · Energie

Qualitäts-Score61 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-76% · unterste 25%

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Aegis Logistics handelt bei ₹1.270 gegenüber einem Fair Value von ₹310 (-76%), Reliance Industries bei ₹1.322 gegenüber ₹751 (-43%).

Aegis Logistics hat den höheren Quality-Score (61/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.