Ventas Inc (VTR) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 42,1 Mrd. $ · ISIN US92276F1003
Was ist Ventas Inc wirklich wert?
Ventas Inc
VTR · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 505 % über unserem Fair Value von 15,22 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15,22 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 32,05 $ – 100,53 $ · Fair‑Value‑Band 10,03 $ – 15,22 $ · der Kurs von 92,11 $ notiert über dem Fair Value von 15,22 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Ventas Inc (VTR) notiert aktuell bei 92,11 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,22 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 505,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 34,91 $ je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 92,11 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 8,63 $, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ventas Inc einen Umsatz von 6,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 4,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 12,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,03 $ (Bear Case) bis 15,22 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 92,11 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, VTR ist mit −83 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (34,91 $) gegenüber Wachstums-DCF (8,63 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 77
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Ventas, Inc. ist ein führender S&P 500-Immobilieninvestmentfonds, der außergewöhnliche Umgebungen schafft, die einer großen und wachsenden alternden Bevölkerung zugute kommen. Mit rund 1.400 Immobilien in Nordamerika und im Vereinigten Königreich nimmt Ventas eine wesentliche Rolle in der Langlebigkeitswirtschaft ein.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ventas, Inc. ist ein führender S&P 500-Immobilieninvestmentfonds, der außergewöhnliche Umgebungen schafft, die einer großen und wachsenden alternden Bevölkerung zugute kommen. Mit rund 1.400 Immobilien in Nordamerika und im Vereinigten Königreich nimmt Ventas eine wesentliche Rolle in der Langlebigkeitswirtschaft ein. Das Wachstum des Unternehmens wird durch seine mehr als 850 Seniorenwohngemeinschaften vorangetrieben, die den Bewohnern wertvolle Dienstleistungen bieten und es ihnen ermöglichen, sich in betreuten Umgebungen zu entfalten. Ventas strebt danach, herausragende Leistungen zu erbringen, indem es sein operatives Fachwissen, datengesteuerte Erkenntnisse aus seiner Ventas OI-Plattform, umfangreiche Beziehungen und eine starke Finanzlage nutzt. Zum Ventas-Portfolio gehören auch ambulante medizinische Gebäude, Forschungszentren und Gesundheitseinrichtungen. Das erfahrene Team talentierter Fachleute von Ventas teilt die Verpflichtung zu Exzellenz, Integrität und dem gemeinsamen Ziel, Menschen zu einem längeren, gesünderen und glücklicheren Leben zu verhelfen. Ventas, Inc. wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Chicago, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ventas Inc entwickelte sich von 3,8 Mrd. $ (FY2021) auf 5,8 Mrd. $ (FY2025), rund +11,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 251 Mio. $ (+50,5 %/Jahr seit FY2021).
VTR ist 505 % überbewertet. Mit Welltower Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Ventas (VTR) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Ventas (VTR) Up 1.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Ventas (VTR) Could Be a Great Choice
- Ventas Releases 2025-2026 Corporate Sustainability Report
Vergleichsgruppe
REIT - Healthcare Facilities · 25 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Healthcare Facilities-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Healthcare Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc WELL | 238,07 $ | 41,85 $ | −82 % |
| Omega Healthcare Investors, Inc OHI | 45,99 $ | 29,19 $ | −37 % |
| Healthpeak Properties, Inc DOC | 21,40 $ | 6,95 $ | −68 % |
| American Healthcare REIT, Inc AHR | 56,19 $ | 10,94 $ | −81 % |
| CareTrust REIT, Inc CTRE | 39,61 $ | 22,79 $ | −42 % |
| Healthcare Realty Trust Incorporated HR | 19,39 $ | 20,60 $ | +6 % |
| Aedifica NV AED | 66,55 € | 34,97 € | −47 % |
| Chartwell Retirement Residences CSHUN | 21,17 C$ | 3,49 C$ | −84 % |
| Sabra Health Care REIT, Inc SBRA | 20,39 $ | 10,49 $ | −49 % |
| National Health Investors, Inc NHI | 72,27 $ | 64,82 $ | −10 % |
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Häufige Fragen
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