Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Ventas (VTR) und Welltower (WELL), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Ventas als die weniger überbewertete der beiden: Ventas handelt bei $90,29 gegenüber einem Fair Value von $15,22 (-83%), Welltower bei $234 gegenüber $35,57 (-85%).
Ventas
VTR · USD · Immobilien
-83%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$90,29
Fair Value$15,22
Qualität41/100
Welltower
WELL · USD · Immobilien
-85%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$234
Fair Value$35,57
Qualität42/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
VentasWelltower
Bewertung
164.2×KGV (TTM)112.4×
6.89×KUV (TTM)13.89×
3.36×KBV3.88×
23.8×EV/EBITDA59.4×
1.74×PEG3.62×
2.3%Dividendenrendite1.3%
$1,96Dividende je Aktie$2,96
Profitabilität
4%Nettomarge12%
14%Operative Marge18%
2%Eigenkapitalrendite4%
2%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)38%
12.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.7%
9.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.4%
Bilanz & Größe
1.04×Schulden / Eigenkapital0.46×
42 Mrd$Marktkapitalisierung163 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Welltower führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
56
65
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
85
88
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
2
0
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Ventas
DCF-Modelle$34,91
Dividendendiskontierung$31,13
Multiplikatoren$10,49
Substanzwert$17,26
Wachstums-DCF$20,86
Ökonomischer Gewinn$17,64
15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Welltower
DCF-Modelle$70,62
Dividendendiskontierung$46,81
Multiplikatoren$22,56
Substanzwert$39,99
Wachstums-DCF$55,69
Ökonomischer Gewinn$41,32
14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Ventas
Bear $10,03Fair Value $15,22Bull $15,22
$90,29 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Welltower
Bear $26,35Fair Value $35,57Bull $35,57
$234 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Ventas · Immobilien
Qualitäts-Score41 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-83% · unterste 25%
Welltower · Immobilien
Qualitäts-Score42 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-85% · unterste 25%
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Ventas als die weniger überbewertete der beiden: Ventas handelt bei $90,29 gegenüber einem Fair Value von $15,22 (-83%), Welltower bei $234 gegenüber $35,57 (-85%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
