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Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. 4,6 Mrd. $ · ISIN US78573L1061

Was ist Sabra Healthcare REIT Inc wirklich wert?

SH Sabra Healthcare REIT Inc Logo Sabra Healthcare REIT Inc SBRA · US
Kurs20,93 $
Fair Value10,49 $
Potenzial−49,9 %
Qualität62/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 100 % über unserem Fair Value von 10,49 $.

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Stärken

✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +5,3 %/J)
✓Solide profitabel · 19,2 % Nettomarge
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (9/15)

Risiken

!Moderater Burggraben 57/100
!Schwach bei Vergangenheit: 23 von 100

Zum Einordnen

·5,73 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 8,85 $ – 13,11 $

Fair Value Stand: 23.08.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +1,3 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13,11 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

22,39 $ 7,93 $ Fair Value 10,49 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,93 $ – 22,39 $ · Fair‑Value‑Band 8,85 $ – 13,11 $ · der Kurs von 20,93 $ notiert über dem Fair Value von 10,49 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA) notiert aktuell bei 20,93 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,49 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 99,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 24,97 $ je Aktie; damit liegen 5 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 20,93 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,50 $, und 11 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sabra Healthcare REIT Inc einen Umsatz von 816 Mio. $ bei einer Nettomarge von 19,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,85 $ (Bear Case) bis 13,11 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 20,93 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, SBRA ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen bestbelegt 8,67 $ 8,91 $ 8,75 $ 76
FCF-DCF 9,25 $ 24,97 $ 55,84 $ 73
Wachstums-DCF 8,83 $ 23,23 $ 47,64 $ 72
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 9,25 $ 24,97 $ 55,84 $ 73
5J-Umsatz-Exit 3,42 $ 12,35 $ 24,61 $ 67
5J-EBITDA-Exit 11,47 $ 29,82 $ 53,79 $ 71
10J-Umsatz-Exit 4,90 $ 14,21 $ 28,93 $ 61
10J-EBITDA-Exit 10,56 $ 27,10 $ 54,05 $ 63
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 10,08 $ 20,09 $ 30,42 $ 67
DDM mehrstufig 10,08 $ 17,36 $ 21,21 $ 67
Multiplikatoren
KUV-Multiple 7,87 $ 10,49 $ 13,11 $ 58
KBV-Multiple 7,87 $ 10,49 $ 13,11 $ 55
EV/EBIT 8,38 $ 14,14 $ 19,89 $ 64
EV/EBITDA 13,91 $ 21,51 $ 29,11 $ 66
EV/Umsatz 0,6400 $ 4,72 $ 8,80 $ 47
Substanzwert
NCAV (Graham) 5,59 $ 7,50 $ 11,19 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 8,83 $ 23,23 $ 47,64 $ 72
Umsatz-Margen-DCF 3,42 $ 12,16 $ 24,08 $ 67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen bestbelegt 8,67 $ 8,91 $ 8,75 $ 76

Größte Divergenz: DCF-Modelle (24,97 $) gegenüber Substanzwert (7,50 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 33,2
KUV 6,67 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 0,6300 $ Kurs ÷ EPS = KGV 33,2
Dividendenrendite 5,7 % Ausschüttung 190 %
Nettomarge 20,1 % FY2025
Eigenkapitalrendite 5,7 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,3 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 31,4 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 816 Mio. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +21,7 % 3J ⌀ +7,4 %
Gewinnwachstum (J/J) −5,6 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 349 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 2,5 Mrd. $ FY2025 · ≈ 7,1 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69

Profitabilität 33
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 47
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 38
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 85
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 56
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 72
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 54
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Sabra Health Care REIT, Inc. ist ein selbstverwalteter, selbstverwalteter Immobilieninvestmentfonds, der über seine Tochtergesellschaften Immobilien für die Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten und Kanada besitzt und in diese investiert. Sabra Health Care REIT, Inc. wurde am 10. Mai 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Tustin, USA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sabra Healthcare REIT Inc entwickelte sich von 570 Mio. $ (FY2021) auf 775 Mio. $ (FY2025), rund +8,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 156 Mio. $.

Wachstumsqualität 75/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
775 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+10,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (15J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+34,8 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, bereinigt) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+17,2 % (11,5 + 5,7)
Umsatz +8,0 %/Jahr
FY21 570 Mio. $
FY22 625 Mio. $
FY23 648 Mio. $
FY24 703 Mio. $
FY25 775 Mio. $
Nettoergebnis
FY21 −113 Mio. $
FY22 −77,6 Mio. $
FY23 13,8 Mio. $
FY24 127 Mio. $
FY25 156 Mio. $
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) −10,5 % p.a.
Umsatz je Aktie −3,0 %

davon Umsatz gesamt +13,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −14,5 %

EBIT-Marge −5,8 %
Steuersatz +7,5 %
Rest (Zins, Sondereffekte) −8,9 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

SBRA ist 100 % überbewertet. Mit Welltower Inc vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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Sabra Healthcare REIT Inc · Fair Value
10,49 $ −100%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sabra Healthcare REIT Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SBRA

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

REIT - Healthcare Facilities · 25 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 63 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −50 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 19 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 31 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum 22 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 5,7 % · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,82× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs REIT - Healthcare Facilities-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 33,2× · Teurer als der Median
KBV 1,63× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 5,65× · Günstiger als der Median
P/FCF 13,2× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 14,9× · Günstiger als der Median
PEG 5,28× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 6
ZUKUNFT100 · Sektor 36
VERGANGENHEIT23 · Sektor 23
GESUNDHEIT59 · Sektor 73
DIVIDENDE100 · Sektor 100

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere REIT - Healthcare Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Welltower Inc WELL 238,07 $ 41,85 $ −82 %
Ventas, Inc VTR 89,01 $ 17,91 $ −80 %
Omega Healthcare Investors, Inc OHI 45,99 $ 29,19 $ −37 %
Healthpeak Properties, Inc DOC 21,40 $ 6,95 $ −68 %
American Healthcare REIT, Inc AHR 56,19 $ 10,94 $ −81 %
CareTrust REIT, Inc CTRE 39,61 $ 22,79 $ −42 %
Healthcare Realty Trust Incorporated HR 19,39 $ 20,60 $ +6 %
Aedifica NV AED 66,55 € 34,97 € −47 %
Chartwell Retirement Residences CSHUN 21,17 C$ 3,49 C$ −84 %
National Health Investors, Inc NHI 72,27 $ 64,82 $ −10 %

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Häufige Fragen

Ist Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA) über- oder unterbewertet?
Stand 23.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 10,49 $ gegenüber einem Kurs von 20,93 $, rund −50 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SBRA?
Unser modellbasierter Fair Value für Sabra Healthcare REIT Inc liegt bei 10,49 $ (Stand 23.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 20,93 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SBRA?
Sabra Healthcare REIT Inc hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)?
Sabra Healthcare REIT Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 816 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SBRA?
Die Nettomarge von Sabra Healthcare REIT Inc liegt bei rund 19,2 %, das Unternehmen behält damit etwa 19,2 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Sabra Healthcare REIT Inc eine Dividende?
Sabra Healthcare REIT Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,73 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.08.2026).
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