Omega Healthcare Investors Inc (OHI) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 15,3 Mrd. $ · ISIN US6819361006
Was ist Omega Healthcare Investors Inc wirklich wert?
Omega Healthcare Investors Inc
OHI · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 90 % über unserem Fair Value von 24,81 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (31,02 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 18,21 $ – 51,03 $ · Fair‑Value‑Band 18,61 $ – 31,02 $ · der Kurs von 47,04 $ notiert über dem Fair Value von 24,81 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Omega Healthcare Investors Inc (OHI) notiert aktuell bei 47,04 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 24,81 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 55,15 $ je Aktie; damit liegen 5 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 47,04 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 11,61 $, und 10 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Omega Healthcare Investors Inc einen Umsatz von 1,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 51,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 18,61 $ (Bear Case) bis 31,02 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 47,04 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, OHI ist mit −47 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (55,15 $) gegenüber Substanzwert (11,61 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Omega Healthcare Investors, Inc. ist ein Real Estate Investment Trust. Das Unternehmen stellt Finanzierungen und Kapital für die langfristige Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich bereit, wobei der Schwerpunkt auf qualifizierten Pflege- und betreuten Wohneinrichtungen, einschließlich Pflegeheimen im Vereinigten …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Omega Healthcare Investors, Inc. ist ein Real Estate Investment Trust. Das Unternehmen stellt Finanzierungen und Kapital für die langfristige Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich bereit, wobei der Schwerpunkt auf qualifizierten Pflege- und betreuten Wohneinrichtungen, einschließlich Pflegeheimen im Vereinigten Königreich, liegt. Zum 30. September 2025 verfügt Omega über ein Investitionsportfolio, das 1.024 Betriebsanlagen in 42 Bundesstaaten, im District of Columbia und im Vereinigten Königreich/Jersey (290 Anlagen) umfasst und von 88 verschiedenen Betreibern betrieben wird. Darüber hinaus ist Omega an mehreren nicht konsolidierten Unternehmen beteiligt, die über 19 Anlagen verfügen. Als Kapitalquelle für die Gesundheitsbranche bewertet Omega kontinuierlich die Chancen, Trends und Herausforderungen, die sich auf die Branche auswirken. Unser Ziel ist es, langfristige Investitionen in hochwertige Gesundheitsimmobilien mit hervorragenden Betreibern zu identifizieren, die unseren Anlegern das günstigste Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten. Omega Healthcare Investors, Inc. hat seinen Sitz in Hunt Valley, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Omega Healthcare Investors Inc entwickelte sich von 1,1 Mrd. $ (FY2021) auf 1,2 Mrd. $ (FY2025), rund +3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 590 Mio. $ (+9,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4,5 % · Rückkäufe/Verwässerung −5,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
OHI ist 90 % überbewertet. Mit Welltower Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- GLPI vs. OHI: Which Stock Is the Better Value Option?
- GLPI or OHI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
Vergleichsgruppe
REIT - Healthcare Facilities · 25 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Healthcare Facilities-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Healthcare Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc WELL | 238,07 $ | 41,85 $ | −82 % |
| Ventas, Inc VTR | 89,01 $ | 17,91 $ | −80 % |
| Healthpeak Properties, Inc DOC | 21,40 $ | 6,95 $ | −68 % |
| American Healthcare REIT, Inc AHR | 56,19 $ | 10,94 $ | −81 % |
| CareTrust REIT, Inc CTRE | 39,61 $ | 22,79 $ | −42 % |
| Healthcare Realty Trust Incorporated HR | 19,39 $ | 20,60 $ | +6 % |
| Aedifica NV AED | 66,55 € | 34,97 € | −47 % |
| Chartwell Retirement Residences CSHUN | 21,17 C$ | 3,49 C$ | −84 % |
| Sabra Health Care REIT, Inc SBRA | 20,39 $ | 10,49 $ | −49 % |
| National Health Investors, Inc NHI | 72,27 $ | 64,82 $ | −10 % |
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Häufige Fragen
Ist Omega Healthcare Investors Inc (OHI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OHI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OHI?
Wie hoch ist der Umsatz von Omega Healthcare Investors Inc (OHI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von OHI?
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