CareTrust REIT Inc. (CTRE) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 8,8 Mrd. $ · ISIN US14174T1079
Was ist CareTrust REIT Inc. wirklich wert?
CareTrust REIT Inc.
CTRE · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 104 % über unserem Fair Value von 19,37 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −3,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (24,22 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 13,32 $ – 43,40 $ · Fair‑Value‑Band 14,53 $ – 24,22 $ · der Kurs von 39,61 $ notiert über dem Fair Value von 19,37 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
CareTrust REIT Inc. (CTRE) notiert aktuell bei 39,61 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 19,37 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 104,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 40,14 $ je Aktie; damit liegen 2 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 39,61 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 11,44 $, und 13 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CareTrust REIT Inc. einen Umsatz von 523 Mio. $ bei einer Nettomarge von 64,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 696 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,53 $ (Bear Case) bis 24,22 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 39,61 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, CTRE ist mit −51 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1257 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (40,14 $) gegenüber Substanzwert (11,44 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
CareTrust REIT, Inc. ist ein selbstverwalteter, börsennotierter REIT, der sich mit dem Besitz, dem Erwerb, der Finanzierung, der Entwicklung und der Vermietung von qualifizierten Pflege-, Seniorenwohnungen und anderen gesundheitsbezogenen Immobilien beschäftigt. Zum 31.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
CareTrust REIT, Inc. ist ein selbstverwalteter, börsennotierter REIT, der sich mit dem Besitz, dem Erwerb, der Finanzierung, der Entwicklung und der Vermietung von qualifizierten Pflege-, Seniorenwohnungen und anderen gesundheitsbezogenen Immobilien beschäftigt. Zum 31. Dezember 2025 besaß CareTrust REIT, direkt oder indirekt in konsolidierten Joint Ventures, 407 qualifizierte Pflegeeinrichtungen (jeweils ein SNF), Seniorenwohngemeinschaften und andere Immobilien mit 37.628 Betriebsbetten und Einheiten in 32 Bundesstaaten und im Vereinigten Königreich und vermietete diese an unabhängige Betreiber. Die höchste Konzentration an Immobilien nach Mieteinnahmen befand sich in Kalifornien, Großbritannien, Texas und Tennessee. Zum 31. Dezember 2025 verfügten wir außerdem über weitere immobilienbezogene Investitionen, bestehend aus vier Vorzugsbeteiligungen, 16 immobilienbesicherten Darlehensforderungen und fünf Mezzanine-Darlehensforderungen mit einem Buchwert von 899,3 Millionen US-Dollar sowie einer Finanzierungsforderung mit einem Buchwert von 92,2 Millionen US-Dollar. CareTrust REIT, Inc. wurde am 29. Oktober 2013 gegründet und eingetragen und hat seinen Sitz in Dana Point, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CareTrust REIT Inc. entwickelte sich von 190 Mio. $ (FY2021) auf 477 Mio. $ (FY2025), rund +25,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 321 Mio. $ (+45,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +15,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −13,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
CTRE ist 104 % überbewertet. Mit Welltower Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- FVR vs. CTRE: Which Stock Is the Better Value Option?
- CareTrust REIT (CTRE) Is Down 5.9% After Hiking 2026 Earnings Guidance And Deploying US$900 Million
- CareTrust REIT Well Positioned to Deploy Capital Accretively, RBC Says
- CareTrust REIT cut to Hold equivalent at RBC Capital
Vergleichsgruppe
REIT - Healthcare Facilities · 25 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Healthcare Facilities-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Healthcare Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc WELL | 238,07 $ | 41,85 $ | −82 % |
| Ventas, Inc VTR | 89,01 $ | 17,91 $ | −80 % |
| Omega Healthcare Investors, Inc OHI | 45,99 $ | 29,19 $ | −37 % |
| Healthpeak Properties, Inc DOC | 21,40 $ | 6,95 $ | −68 % |
| American Healthcare REIT, Inc AHR | 56,19 $ | 10,94 $ | −81 % |
| Healthcare Realty Trust Incorporated HR | 19,39 $ | 20,60 $ | +6 % |
| Aedifica NV AED | 66,55 € | 34,97 € | −47 % |
| Chartwell Retirement Residences CSHUN | 21,17 C$ | 3,49 C$ | −84 % |
| Sabra Health Care REIT, Inc SBRA | 20,39 $ | 10,49 $ | −49 % |
| National Health Investors, Inc NHI | 72,27 $ | 64,82 $ | −10 % |
CareTrust REIT Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist CareTrust REIT Inc. (CTRE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CTRE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CTRE?
Wie hoch ist der Umsatz von CareTrust REIT Inc. (CTRE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CTRE?
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