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National Health Investors Inc (NHI) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. 3,4 Mrd. $ · ISIN US63633D1046

Was ist National Health Investors Inc wirklich wert?

NH National Health Investors Inc Logo National Health Investors Inc NHI · US
Kurs71,91 $
Fair Value64,82 $
Potenzial−9,9 %
Qualität56/100

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 64,82 $ bewertet.

Beobachte National Health Investors Inc kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Hochprofitabel · 36,6 % Nettomarge
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +2,6 %/J)
!Gemischt vs. Peers (8/15)
!Moderater Burggraben 64/100
!Schwach bei Bewertung: 20 von 100

Zum Einordnen

·5,09 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 35,65 $ – 86,93 $

Fair Value Stand: 03.09.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −3,6 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Eine recht weite Modellspanne (35,65 $ bis 86,93 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

90,00 $ 39,33 $ Fair Value 64,82 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 39,33 $ – 90,00 $ · Fair‑Value‑Band 35,65 $ – 86,93 $ · der Kurs von 71,91 $ notiert über dem Fair Value von 64,82 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

National Health Investors Inc (NHI) notiert aktuell bei 71,91 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 64,82 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10,9 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 59,47 $ je Aktie; damit liegen 2 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 71,91 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 21,03 $, und 14 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte National Health Investors Inc einen Umsatz von 405 Mio. $ bei einer Nettomarge von 36,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 35,65 $ (Bear Case) bis 86,93 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 71,91 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, NHI ist mit −10 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 30,87 $ 59,47 $ 102,51 $ 77
Wachstums-DCF 31,33 $ 56,06 $ 90,71 $ 76
Residualeinkommen 26,96 $ 29,44 $ 36,38 $ 76
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 30,87 $ 59,47 $ 102,51 $ 77
5J-Umsatz-Exit 21,07 $ 43,90 $ 73,01 $ 70
5J-EBITDA-Exit 40,71 $ 81,36 $ 129,46 $ 73
10J-Umsatz-Exit 23,11 $ 44,73 $ 73,95 $ 64
10J-EBITDA-Exit 36,54 $ 70,43 $ 116,83 $ 66
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 30,75 $ 61,27 $ 92,78 $ 67
DDM mehrstufig 30,75 $ 52,14 $ 64,67 $ 67
Multiplikatoren
KUV-Multiple 37,40 $ 49,86 $ 62,33 $ 58
KBV-Multiple 37,40 $ 49,86 $ 62,33 $ 55
EV/EBIT 46,92 $ 69,03 $ 91,14 $ 65
EV/EBITDA 53,91 $ 78,34 $ 102,77 $ 67
EV/Umsatz 17,18 $ 32,86 $ 48,53 $ 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 15,70 $ 21,03 $ 31,39 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 31,33 $ 56,06 $ 90,71 $ 76
Umsatz-Margen-DCF 21,07 $ 43,28 $ 68,41 $ 70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 26,96 $ 29,44 $ 36,38 $ 76

Größte Divergenz: DCF-Modelle (59,47 $) gegenüber Substanzwert (21,03 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 23,2
KUV 8,71 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 3,10 $ Kurs ÷ EPS = KGV 23,2
Dividendenrendite 5,1 % Ausschüttung 118 %
Nettomarge 37,6 % FY2025
Eigenkapitalrendite 9,9 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,6 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 61,3 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 405 Mio. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) −2,6 % 3J ⌀ +10,8 %
Gewinnwachstum (J/J) −43,0 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 220 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 1,1 Mrd. $ FY2025 · ≈ 5,2 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49

Profitabilität 39
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 34
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 94
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 42
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 78
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 89
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 37
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 26
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 40
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

National Health Investors, Inc. ist ein selbstverwalteter Immobilieninvestmentfonds, der sich auf Sale-Leaseback-, Joint-Venture-, Hypotheken- und Mezzanine-Finanzierungen für bedarfsorientierte und diskretionäre Investitionen in Seniorenwohnungen und medizinische Einrichtungen spezialisiert hat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

National Health Investors, Inc. ist ein selbstverwalteter Immobilieninvestmentfonds, der sich auf Sale-Leaseback-, Joint-Venture-, Hypotheken- und Mezzanine-Finanzierungen für bedarfsorientierte und diskretionäre Investitionen in Seniorenwohnungen und medizinische Einrichtungen spezialisiert hat. Das Portfolio von NHI besteht aus unabhängigen Wohneinrichtungen, betreuten Wohn- und Gedächtnispflegegemeinschaften, eintrittspflichtigen Seniorenwohnheimen, Wohncampus für Senioren, qualifizierten Pflegeeinrichtungen und Spezialkrankenhäusern. National Health Investors, Inc. wurde am 15. Oktober 1991 gegründet, 1991 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in Murfreesboro, Tennessee.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von National Health Investors Inc entwickelte sich von 299 Mio. $ (FY2021) auf 379 Mio. $ (FY2025), rund +6,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 142 Mio. $ (+6,2 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 68/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
379 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+12,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (34J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12,1 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, bereinigt) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−1,0 % (−6,1 + 5,1)
Umsatz +6,1 %/Jahr
FY21 299 Mio. $
FY22 278 Mio. $
FY23 320 Mio. $
FY24 335 Mio. $
FY25 379 Mio. $
Nettoergebnis +6,2 %/Jahr
FY21 112 Mio. $
FY22 66,4 Mio. $
FY23 136 Mio. $
FY24 138 Mio. $
FY25 142 Mio. $
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2013-2024) −3,6 % p.a.
Umsatz je Aktie +3,3 %

davon Umsatz gesamt +6,6 % · Rückkäufe/Verwässerung −3,1 %

EBIT-Marge −2,4 %
Steuersatz −1,4 %
Rest (Zins, Sondereffekte) −3,0 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

NHI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

National Health Investors Inc · Fair Value
64,82 $ −11%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "National Health Investors Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/NHI

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

REIT - Healthcare Facilities · 25 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −10 % · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 10 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 37 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 61 % · Über dem Median
Umsatzwachstum −3 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 5,1 % · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,63× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs REIT - Healthcare Facilities-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 23,2× · Teurer als der Median
KBV 2,26× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 8,48× · Teurer als der Median
P/FCF 15,6× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 15,3× · Günstiger als der Median
PEG 4,76× · Teurer als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT20 · Sektor 6
ZUKUNFT0 · Sektor 36
VERGANGENHEIT39 · Sektor 23
GESUNDHEIT68 · Sektor 73
DIVIDENDE100 · Sektor 100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aedifica NV AED 66,55 € 34,97 € −47 %
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Sabra Health Care REIT, Inc SBRA 20,39 $ 10,49 $ −49 %

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Häufige Fragen

Ist National Health Investors Inc (NHI) über- oder unterbewertet?
Stand 03.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 64,82 $ gegenüber einem Kurs von 71,91 $, rund −10 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von NHI?
Unser modellbasierter Fair Value für National Health Investors Inc liegt bei 64,82 $ (Stand 03.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 71,91 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NHI?
National Health Investors Inc hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von National Health Investors Inc (NHI)?
National Health Investors Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 405 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von NHI?
Die Nettomarge von National Health Investors Inc liegt bei rund 36,6 %, das Unternehmen behält damit etwa 36,6 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt National Health Investors Inc eine Dividende?
National Health Investors Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,09 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.09.2026).
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