American Healthcare REIT, Inc. (AHR) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 9,6 Mrd. $ · ISIN US3981823038
Was ist American Healthcare REIT, Inc. wirklich wert?
American Healthcare REIT, Inc.
AHR · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 500 % über unserem Fair Value von 9,30 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 26.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9,30 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (4,65 $ bis 9,30 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
31‑Monats‑Spanne 11,94 $ – 57,72 $ · Fair‑Value‑Band 4,65 $ – 9,30 $ · der Kurs von 55,76 $ notiert über dem Fair Value von 9,30 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.
Analyse
American Healthcare REIT, Inc. (AHR) notiert aktuell bei 55,76 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,30 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 499,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 11,96 $ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 55,76 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 6,27 $, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte American Healthcare REIT, Inc. einen Umsatz von 2,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 4,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,6 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,65 $ (Bear Case) bis 9,30 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 55,76 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 61 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, AHR ist mit −83 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (11,96 $) gegenüber Multiplikatoren (6,27 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
American Healthcare REIT, Inc., ein selbstverwalteter REIT mit Sitz in Maryland, besitzt und betreibt ein diversifiziertes Portfolio klinischer Gesundheitsimmobilien in den USA, Großbritannien und der Isle of Man.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
American Healthcare REIT, Inc., ein selbstverwalteter REIT mit Sitz in Maryland, besitzt und betreibt ein diversifiziertes Portfolio klinischer Gesundheitsimmobilien in den USA, Großbritannien und der Isle of Man. Der Schwerpunkt liegt auf Seniorenunterkünften, qualifizierten Pflegeeinrichtungen (SNFs), ambulanten medizinischen Gebäuden (OM) und anderen Immobilien im Gesundheitswesen. Das Unternehmen nutzt eine vollständig integrierte Managementplattform und betreibt Seniorenwohnungen im Rahmen der RIDEA-Struktur. Neben dem Besitz und Betrieb von Immobilien hat das Unternehmen besicherte Kredite aufgenommen und erworben und kann opportunistisch auch andere immobilienbezogene Investitionen tätigen. Der REIT sucht nach einkommensgenerierenden Vermögenswerten und entwickelt gezielt Gesundheitsimmobilien. Das Unternehmen hat sich dafür entschieden, als REIT gemäß dem U.S. Internal Revenue Code besteuert zu werden, und beabsichtigt, die REIT-Anforderungen weiterhin einzuhalten. American Healthcare REIT, Inc. hat seinen Sitz in Irvine, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von American Healthcare REIT, Inc. entwickelte sich von 1,3 Mrd. $ (FY2021) auf 2,3 Mrd. $ (FY2025), rund +15,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 69,8 Mio. $.
AHR ist 500 % überbewertet. Mit Welltower Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Is American Healthcare REIT, Inc. (AHR) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
- American Healthcare REIT (AHR) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Is AHR’s US$712 Million Equity Raise For Senior Housing Acquisitions Altering The Investment Case For American Healthcare REIT (AHR)?
- American Healthcare REIT Prices Approx.$712.2 Mln Offering Of $13.25 Mln Shares
Vergleichsgruppe
REIT - Healthcare Facilities · 25 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Healthcare Facilities-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Healthcare Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc WELL | 238,07 $ | 41,85 $ | −82 % |
| Ventas, Inc VTR | 89,01 $ | 17,91 $ | −80 % |
| Omega Healthcare Investors, Inc OHI | 45,99 $ | 29,19 $ | −37 % |
| Healthpeak Properties, Inc DOC | 21,40 $ | 6,95 $ | −68 % |
| CareTrust REIT, Inc CTRE | 39,61 $ | 22,79 $ | −42 % |
| Healthcare Realty Trust Incorporated HR | 19,39 $ | 20,60 $ | +6 % |
| Aedifica NV AED | 66,55 € | 34,97 € | −47 % |
| Chartwell Retirement Residences CSHUN | 21,17 C$ | 3,49 C$ | −84 % |
| Sabra Health Care REIT, Inc SBRA | 20,39 $ | 10,49 $ | −49 % |
| National Health Investors, Inc NHI | 72,27 $ | 64,82 $ | −10 % |
American Healthcare REIT, Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von AHR?
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