Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 6,9 Mrd. $ · ISIN US42226K1051
Was ist Healthcare Realty Trust Incorporated wirklich wert?
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR · US
Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value von 20,60 $ bewertet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne (12,47 $ bis 28,72 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 11,17 $ – 21,87 $ · Fair‑Value‑Band 12,47 $ – 28,72 $ · der Kurs von 19,27 $ notiert unter dem Fair Value von 20,60 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) notiert aktuell bei 19,27 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,60 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6,5 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 21,62 $ je Aktie; damit liegen 2 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 19,27 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,93 $, und 2 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Healthcare Realty Trust Incorporated einen Umsatz von 1,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −17,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −4,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,47 $ (Bear Case) bis 28,72 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19,27 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, HR ist mit 7 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (21,62 $) gegenüber Substanzwert (8,93 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Healthcare Realty Trust Incorporated ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der medizinische Ambulanzgebäude besitzt und betreibt, die sich hauptsächlich rund um marktführende Krankenhausgelände befinden. Das Unternehmen erweitert sein Portfolio gezielt durch den Erwerb und die Entwicklung von Immobilien. Zum 30.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Healthcare Realty Trust Incorporated ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der medizinische Ambulanzgebäude besitzt und betreibt, die sich hauptsächlich rund um marktführende Krankenhausgelände befinden. Das Unternehmen erweitert sein Portfolio gezielt durch den Erwerb und die Entwicklung von Immobilien. Zum 30. September 2025 war das Unternehmen in 579 Immobilien in 28 Bundesstaaten mit einer Gesamtfläche von 33,6 Millionen Quadratfuß investiert und hatte einen Unternehmenswert von etwa 11,1 Milliarden Dollar, definiert als Aktienmarktkapitalisierung plus dem Kapitalbetrag der Schulden abzüglich Barmitteln. Healthcare Realty Trust Incorporated wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Nashville, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Healthcare Realty Trust Incorporated entwickelte sich von 535 Mio. $ (FY2021) auf 1,2 Mrd. $ (FY2025), rund +21,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −246 Mio. $.
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Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- After Plunging 7.0% in 4 Weeks, Here's Why the Trend Might Reverse for Healthcare Realty Trust (HR)
- Reminder - Healthcare Realty Trust (HR) Goes Ex-Dividend Soon
- Healthcare Realty Trust Inc (HR) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Raises Guidance on Strong ...
- Healthcare Realty Trust (HR) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
Vergleichsgruppe
REIT - Healthcare Facilities · 25 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Healthcare Facilities-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 78/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Healthcare Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc WELL | 238,07 $ | 41,85 $ | −82 % |
| Ventas, Inc VTR | 89,01 $ | 17,91 $ | −80 % |
| Omega Healthcare Investors, Inc OHI | 45,99 $ | 29,19 $ | −37 % |
| Healthpeak Properties, Inc DOC | 21,40 $ | 6,95 $ | −68 % |
| American Healthcare REIT, Inc AHR | 56,19 $ | 10,94 $ | −81 % |
| CareTrust REIT, Inc CTRE | 39,61 $ | 22,79 $ | −42 % |
| Aedifica NV AED | 66,55 € | 34,97 € | −47 % |
| Chartwell Retirement Residences CSHUN | 21,17 C$ | 3,49 C$ | −84 % |
| Sabra Health Care REIT, Inc SBRA | 20,39 $ | 10,49 $ | −49 % |
| National Health Investors, Inc NHI | 72,27 $ | 64,82 $ | −10 % |
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Häufige Fragen
Ist Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HR?
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