Healthpeak Properties Inc (DOC) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 13,5 Mrd. $ · ISIN US42250P1030
Was ist Healthpeak Properties Inc wirklich wert?
Healthpeak Properties Inc
DOC · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 203 % über unserem Fair Value von 6,95 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,95 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 12,84 $ – 26,03 $ · der Kurs von 21,03 $ notiert über dem Fair Value von 6,95 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Healthpeak Properties Inc (DOC) notiert aktuell bei 21,03 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,95 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 202,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 27,39 $ je Aktie; damit liegen 6 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,03 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 1,76 $, und 9 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Healthpeak Properties Inc einen Umsatz von 2,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 7,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 9,9 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, DOC ist mit −67 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (27,39 $) gegenüber Multiplikatoren (1,76 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Healthpeak Properties, Inc. ist ein Standard & Poor's 500-Unternehmen, das hochwertige Immobilien besitzt, betreibt und entwickelt, die sich auf die Entdeckung und Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten konzentrieren. Unser Unternehmen wurde ursprünglich im Jahr 1985 gegründet.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Healthpeak Properties, Inc. ist ein Standard & Poor's 500-Unternehmen, das hochwertige Immobilien besitzt, betreibt und entwickelt, die sich auf die Entdeckung und Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten konzentrieren. Unser Unternehmen wurde ursprünglich im Jahr 1985 gegründet. Wir sind als Dachgesellschaft REIT organisiert. Wir halten im Wesentlichen alle unsere Vermögenswerte und führen unsere Geschäfte über unsere operative Tochtergesellschaft Healthpeak OP, eine konsolidierte Tochtergesellschaft, deren geschäftsführendes Mitglied wir sind. Wir sind ein Unternehmen aus Maryland und gelten als selbstverwalteter REIT. Unser Hauptsitz befindet sich in Denver, Colorado, mit weiteren Unternehmensbüros in Kalifornien, Tennessee, Wisconsin und Massachusetts sowie Immobilienverwaltungsbüros an mehreren Standorten in den USA. Wir verfügen über ein diversifiziertes Portfolio hochwertiger Gesundheitsimmobilien in drei Kernanlageklassen: ambulante medizinische Versorgung, Laborimmobilien und Wohnimmobilien für die kontinuierliche Pflege im Ruhestand. Im Bereich der ambulanten Medizin und Labore besitzen, betreiben und entwickeln wir ambulante medizinische Gebäude, Krankenhäuser und Laborgebäude. Im CCRC-Segment werden unsere Immobilien über RIDEA-Strukturen betrieben. Wir verfügen über weitere nicht berichtspflichtige Segmente, die hauptsächlich aus Folgendem bestehen: (i) einer Beteiligung an einem nicht konsolidierten Joint Venture, das 19 Senior-Wohnimmobilien besitzt, (ii) Darlehensforderungen und (iii) einer bevorzugten Kapitalbeteiligung. Diese nicht berichtspflichtigen Segmente wurden hier zusammengefasst dargestellt. Zum 30. September 2025 bestand unser Investitionsportfolio, einschließlich Immobilien in bestimmten unserer nicht konsolidierten Joint Ventures, aus Beteiligungen an 703 Immobilien: (i) Ambulante medizinische Versorgung: 530 Immobilien; (ii) Labor: 139 Immobilien; (iii) CCRC „15 Immobilien“ und (iv) Andere nicht meldepflichtige „19 Immobilien“. Healthpeak Properties, Inc.wurde 1985 in Maryland, USA, gegründet.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Healthpeak Properties Inc entwickelte sich von 1,9 Mrd. $ (FY2021) auf 2,8 Mrd. $ (FY2025), rund +10,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 71,3 Mio. $ (−38,7 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +3,5 % · Rückkäufe/Verwässerung −8,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
DOC ist 203 % überbewertet. Mit Welltower Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Healthpeak Properties, Inc. (NYSE: DOC) President and CEO Scott Brinker Interviewed by Advisor Access
- DOC vs. EGP: Which Stock Is the Better Value Option?
- Healthpeak Properties Inc's Dividend Analysis
- Is the Options Market Predicting a Spike in Healthpeak Properties Stock?
Vergleichsgruppe
REIT - Healthcare Facilities · 25 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Healthcare Facilities-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Healthcare Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc WELL | 238,07 $ | 41,85 $ | −82 % |
| Ventas, Inc VTR | 89,01 $ | 17,91 $ | −80 % |
| Omega Healthcare Investors, Inc OHI | 45,99 $ | 29,19 $ | −37 % |
| American Healthcare REIT, Inc AHR | 56,19 $ | 10,94 $ | −81 % |
| CareTrust REIT, Inc CTRE | 39,61 $ | 22,79 $ | −42 % |
| Healthcare Realty Trust Incorporated HR | 19,39 $ | 20,60 $ | +6 % |
| Aedifica NV AED | 66,55 € | 34,97 € | −47 % |
| Chartwell Retirement Residences CSHUN | 21,17 C$ | 3,49 C$ | −84 % |
| Sabra Health Care REIT, Inc SBRA | 20,39 $ | 10,49 $ | −49 % |
| National Health Investors, Inc NHI | 72,27 $ | 64,82 $ | −10 % |
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Häufige Fragen
Ist Healthpeak Properties Inc (DOC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DOC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DOC?
Wie hoch ist der Umsatz von Healthpeak Properties Inc (DOC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DOC?
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