Sabra Healthcare REIT vs Welltower: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Sabra Healthcare REIT (SBRA) und Welltower (WELL), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Sabra Healthcare REIT als die weniger überbewertete der beiden: Sabra Healthcare REIT handelt bei $20,15 gegenüber einem Fair Value von $10,49 (-48%), Welltower bei $234 gegenüber $35,57 (-85%).
Sabra Healthcare REIT
SBRA · USD · Immobilien
-48%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$20,15
Fair Value$10,49
Qualität63/100
Welltower
WELL · USD · Immobilien
-85%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$234
Fair Value$35,57
Qualität42/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Sabra Healthcare REITWelltower
Bewertung
32.0×KGV (TTM)112.4×
5.65×KUV (TTM)13.89×
1.63×KBV3.88×
14.9×EV/EBITDA59.4×
5.28×PEG3.62×
6.6%Dividendenrendite1.3%
$1,20Dividende je Aktie$2,96
Profitabilität
19%Nettomarge12%
31%Operative Marge18%
6%Eigenkapitalrendite4%
3%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)38%
7.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.7%
5.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.4%
Bilanz & Größe
0.82×Schulden / Eigenkapital0.46×
5 Mrd$Marktkapitalisierung163 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Sabra Healthcare REIT führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
46
65
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
64
88
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
54
0
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Sabra Healthcare REIT
DCF-Modelle$24,97
Dividendendiskontierung$18,73
Multiplikatoren$10,49
Substanzwert$7,50
Wachstums-DCF$17,70
Ökonomischer Gewinn$8,91
11 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Welltower
DCF-Modelle$70,62
Dividendendiskontierung$46,81
Multiplikatoren$22,56
Substanzwert$39,99
Wachstums-DCF$55,69
Ökonomischer Gewinn$41,32
14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Sabra Healthcare REIT
Bear $8,85Fair Value $10,49Bull $13,11
$20,15 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Welltower
Bear $26,35Fair Value $35,57Bull $35,57
$234 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Sabra Healthcare REIT · Immobilien
Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-48% · unterste 25%
Welltower · Immobilien
Qualitäts-Score42 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-85% · unterste 25%
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Sabra Healthcare REIT als die weniger überbewertete der beiden: Sabra Healthcare REIT handelt bei $20,15 gegenüber einem Fair Value von $10,49 (-48%), Welltower bei $234 gegenüber $35,57 (-85%).
Sabra Healthcare REIT hat den höheren Quality-Score (63/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
