Vistra Corp. (VST) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. 53,6 Mrd. $ · ISIN US92840M1027

Was ist Vistra Corp. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (93,06 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (29,95 $ bis 93,06 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15,42 $ – 217,02 $ · Fair‑Value‑Band 29,95 $ – 93,06 $ · der Kurs von 144,22 $ notiert über dem Fair Value von 90,70 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Vistra Corp. (VST) notiert aktuell bei 144,22 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 90,70 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 43,45 $ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 144,22 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 10,15 $, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vistra Corp. einen Umsatz von 19,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 11,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 43,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 42,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 19,6 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 29,95 $ (Bear Case) bis 93,06 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 144,22 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, VST ist mit −37 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,43 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (43,45 $) gegenüber Substanzwert (10,15 $). Höchste Evidenz: 5J-Umsatz-Exit (69).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vistra Corp. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als integriertes Einzelhandelsunternehmen für Strom und Stromerzeugung in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Einzelhandel, Texas, Ost, West und Anlagenschließung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vistra Corp. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als integriertes Einzelhandelsunternehmen für Strom und Stromerzeugung in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Einzelhandel, Texas, Ost, West und Anlagenschließung. Das Unternehmen vertreibt Strom und Erdgas an Privat-, Gewerbe- und Industriekunden in den gesamten US-Bundesstaaten und im District of Columbia. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Stromerzeugung, Energieeinkauf und -verkauf im Großhandel, Rohstoffrisikomanagement, Kraftstoffbeschaffung und Kraftstofflogistikmanagement tätig. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Stilllegung und Sanierung stillgelegter Erzeugungsanlagen, einschließlich Bergwerken, sowie mit der Entfernung und Sanierung von Batterien. Das Unternehmen versorgt rund 5 Millionen Kunden mit einer Erzeugungskapazität von rund 44.000 Megawatt und verfügt über ein Portfolio aus Erdgas-, Atom-, Kohle-, Solar- und Batteriespeicheranlagen. Das Unternehmen war früher als Vistra Energy Corp. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2020 in Vistra Corp.. Vistra Corp. wurde 1882 gegründet und hat seinen Sitz in Irving, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vistra Corp. entwickelte sich von 13,3 Mrd. $ (FY2021) auf 17,0 Mrd. $ (FY2025), rund +6,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 944 Mio. $.

VST ist 59 % überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Bridgewater Cut Nvidia 18% and More Than Doubled Vistra. Is It Rotating From Chips to Power? Yahoo Finance · 03.09.2026
• Can Hedging and Long-Term PPAs Strengthen Vistra's Growth? Yahoo Finance · 02.09.2026
• CEG vs. VST: Which Nuclear Utility Stock Stands Out for Investors? Yahoo Finance · 31.08.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

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