Adani Power Limited (ADANIPOWER) Fair Value & Analyse
Versorger · IN · Marktkap. 4,2 Bio. ₹ (≈ 38,3 Mrd. €) · ISIN INE814H01011
Was ist Adani Power Limited wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 174 % über unserem Fair Value von 75,57 ₹.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (140,85 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (52,29 ₹ bis 140,85 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 14,72 ₹ – 248,91 ₹ · Fair‑Value‑Band 52,29 ₹ – 140,85 ₹ · der Kurs von 207,20 ₹ notiert über dem Fair Value von 75,57 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Analyse
Adani Power Limited (ADANIPOWER) notiert aktuell bei 207,20 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 75,57 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 174,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 148,03 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 207,20 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 22,56 ₹, und 15 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Adani Power Limited einen Umsatz von 542 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 23,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 477 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 52,29 ₹ (Bear Case) bis 140,85 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 207,20 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 97 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, ADANIPOWER ist mit −64 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,87 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (148,03 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (7,49 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
Benachrichtige mich, wenn ADANIPOWER den Fair Value erreicht
Leg ADANIPOWER auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 77
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Adani Power Limited beschäftigt sich in Indien mit der Erzeugung, Übertragung und dem Verkauf von Strom im Rahmen langfristiger Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPAs), ergänzender PPAs, mittel- und kurzfristiger PPAs sowie auf Händlerbasis.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Adani Power Limited beschäftigt sich in Indien mit der Erzeugung, Übertragung und dem Verkauf von Strom im Rahmen langfristiger Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPAs), ergänzender PPAs, mittel- und kurzfristiger PPAs sowie auf Händlerbasis. Das Unternehmen erzeugt Strom aus thermischen Energiequellen durch verschiedene Energieprojekte mit einer installierten und in Betrieb genommenen Gesamtleistung von 18.150 Megawatt (MW). Darüber hinaus betreibt das Unternehmen verschiedene Kohlekraftwerke mit einer Leistung von 4.620 MW in Mundra, Gujarat; 3.300 MW in Tiroda, Maharashtra; 1.320 MW in Kawai, Rajasthan; 1.200 MW in Udupi, Karnataka; 600 MW in Raigarh und Korba, Chhattisgarh; 1.370 MW in Raipur, Chhattisgarh; 1.200 MW in Mahan, Madhya Pradesh; 1.200 MW in Mutiara, Tamil Nadu; 1.600 MW in Mirzapur, Uttar Pradesh; 500 MW in Dahanu, Maharashtra; und 1600 MW bei Godda, Jharkhand. Das Unternehmen betreibt außerdem ein Solarkraftwerk mit 40 MW in Bitta, Gujarat. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Kohleimport- und -versorgungs-/Handelsgeschäft tätig. Adani Power Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Adani Power Limited entwickelte sich von 277 Mrd. ₹ (FY2022) auf 538 Mrd. ₹ (FY2026), rund +18,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 128 Mrd. ₹ (+27,1 %/Jahr seit FY2022).
ADANIPOWER ist 174 % überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Independent Power Producers · 76 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Independent Power Producers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Constellation Energy Corporation CEG | 285,05 $ | 88,09 $ | −69 % |
| Vistra Corp VST | 144,22 $ | 50,39 $ | −65 % |
| CGN Power Co 003816 | 4,33 ¥ | 3,62 ¥ | −16 % |
| Gulf Development Public Company GULF | 63,25 THB | 39,25 THB | −38 % |
| NRG Energy, Inc NRG | 109,51 $ | 53,91 $ | −51 % |
| Adani Energy Solutions Limited ADANIENSOL | 1.583 ₹ | 342,02 ₹ | −78 % |
| Talen Energy Corporation TLN | 365,07 $ | 43,55 $ | −88 % |
| Datang International Power Generation Co 601991 | 5,89 ¥ | 4,95 ¥ | −16 % |
| Power Assets Holdings 0006 | 59,90 HK$ | 30,74 HK$ | −49 % |
| Huaneng Power International, Inc 600011 | 6,92 ¥ | 9,14 ¥ | +32 % |
Adani Power Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Versorger-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Adani Power Limited (ADANIPOWER) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ADANIPOWER?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ADANIPOWER?
Wie hoch ist der Umsatz von Adani Power Limited (ADANIPOWER)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ADANIPOWER?
Zahlt Adani Power Limited eine Dividende?
Adani Power Limited in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Adani Power Limited liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.