Power Assets (0006) Fair Value & Analyse

Versorger · HK · Marktkap. 125 Mrd. HK$ (≈ 13,7 Mrd. €) · ISIN HK0006000050

Was ist Power Assets wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (35,28 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 28,82 HK$ – 64,10 HK$ · Fair‑Value‑Band 26,19 HK$ – 35,28 HK$ · der Kurs von 60,30 HK$ notiert über dem Fair Value von 30,74 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Power Assets (0006) notiert aktuell bei 60,30 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 30,74 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 96,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 40,10 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von 60,30 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 3,89 HK$, und 21 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 771 Mio. HK$. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 789 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 26,19 HK$ (Bear Case) bis 35,28 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 60,30 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, 0006 ist mit −49 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (40,10 HK$) gegenüber Gewinnbasiert (1,62 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Power Assets Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom in Hongkong, dem Vereinigten Königreich, Australien, Kanada, Festlandchina, den Niederlanden, Neuseeland, Thailand, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Power Assets Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom in Hongkong, dem Vereinigten Königreich, Australien, Kanada, Festlandchina, den Niederlanden, Neuseeland, Thailand, den Vereinigten Staaten und international. Es erzeugt Energie aus thermischen, erneuerbaren Energien und Abfallquellen. Das Unternehmen entwickelt auch grüne Energie; verteilt Öl und Gas; und bietet Treuhandverwaltungs- und Managementdienste an. Power Assets Holdings Limited war früher als Hongkong Electric Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2011 in Power Assets Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 1889 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Power Assets entwickelte sich von 1,3 Mrd. HK$ (FY2021) auf 771 Mio. HK$ (FY2025), rund −11,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6,2 Mrd. HK$ (+0,4 %/Jahr seit FY2021).

0006 ist 96 % überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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