Adani Energy Solutions Limited (ADANIENSOL) Fair Value & Analyse
Versorger · IN · Marktkap. 2,1 Bio. ₹ (≈ 18,8 Mrd. €) · ISIN INE931S01010
Was ist Adani Energy Solutions Limited wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 312 % über unserem Fair Value von 342,02 ₹.
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −14,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (427,52 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 600,75 ₹ – 4.105 ₹ · Fair‑Value‑Band 242,26 ₹ – 427,52 ₹ · der Kurs von 1.410 ₹ notiert über dem Fair Value von 342,02 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Adani Energy Solutions Limited (ADANIENSOL) notiert aktuell bei 1.410 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 342,02 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 312,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 598,73 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.410 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 141,82 ₹, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Adani Energy Solutions Limited einen Umsatz von 276 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 8,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 474 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 242,26 ₹ (Bear Case) bis 427,52 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.410 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 89 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, ADANIENSOL ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 8,00 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (598,73 ₹) gegenüber Substanzwert (141,82 ₹). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Adani Energy Solutions Limited erzeugt, überträgt und verteilt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strom in Indien. Es funktioniert durch die Übertragung; Verteilung; Intelligentes Messgerät; Handel; und Sonstiges.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Adani Energy Solutions Limited erzeugt, überträgt und verteilt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strom in Indien. Es funktioniert durch die Übertragung; Verteilung; Intelligentes Messgerät; Handel; und Sonstiges. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Errichtung, Inbetriebnahme, Einrichtung, dem Betrieb und der Wartung von Stromübertragungssystemen; Entwicklung, Besitz und Betrieb von Übertragungsleitungen; Handel mit Goldbarren und anderen Waren; und Verlegung von optischen Erddrahtfasern auf Übertragungsleitungen für Telekommunikationslösungen für Telekommunikationsunternehmen, Internetdienstanbieter und Fernkommunikationsbetreiber. Es stellt außerdem Stromzähler bereit, um Echtzeit-Einblicke in den Stromverbrauch zu optimieren. Das Unternehmen war früher als Adani Transmission Limited bekannt und änderte im Juli 2023 seinen Namen in Adani Energy Solutions Limited. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien. Adani Energy Solutions Limited ist eine Tochtergesellschaft von S.B. Adani Family Trust.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Adani Energy Solutions Limited entwickelte sich von 113 Mrd. ₹ (FY2022) auf 276 Mrd. ₹ (FY2026), rund +25,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 22,8 Mrd. ₹ (+17,3 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +29,9 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ADANIENSOL ist 312 % überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Independent Power Producers · 76 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Independent Power Producers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Constellation Energy Corporation CEG | 285,05 $ | 88,09 $ | −69 % |
| Vistra Corp VST | 144,22 $ | 50,39 $ | −65 % |
| Adani Power Limited ADANIPOWER | 206,10 ₹ | 75,57 ₹ | −63 % |
| CGN Power Co 003816 | 4,33 ¥ | 3,62 ¥ | −16 % |
| Gulf Development Public Company GULF | 63,25 THB | 39,25 THB | −38 % |
| NRG Energy, Inc NRG | 109,51 $ | 53,91 $ | −51 % |
| Talen Energy Corporation TLN | 365,07 $ | 43,55 $ | −88 % |
| Datang International Power Generation Co 601991 | 5,89 ¥ | 4,95 ¥ | −16 % |
| Power Assets Holdings 0006 | 59,90 HK$ | 30,74 HK$ | −49 % |
| Huaneng Power International, Inc 600011 | 6,92 ¥ | 9,14 ¥ | +32 % |
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Häufige Fragen
Ist Adani Energy Solutions Limited (ADANIENSOL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ADANIENSOL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ADANIENSOL?
Wie hoch ist der Umsatz von Adani Energy Solutions Limited (ADANIENSOL)?
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