Datang International Power Generation Co Ltd Class A (601991) Fair Value & Analyse
Versorger · CN · Marktkap. 107 Mrd. CNY (≈ 13,8 Mrd. €) · ISIN CNE000001Q02
Was ist Datang International Power Generation Co Ltd Class A wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 13 % über unserem Fair Value von 4,95 ¥.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −13,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2,58 ¥ bis 8,48 ¥). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,14 ¥ – 9,18 ¥ · Fair‑Value‑Band 2,58 ¥ – 8,48 ¥ · der Kurs von 5,58 ¥ notiert über dem Fair Value von 4,95 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Datang International Power Generation Co Ltd Class A (601991) notiert aktuell bei 5,58 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,95 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 6,78 ¥ je Aktie; damit liegen 11 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,58 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,23 ¥, und 14 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Datang International Power Generation Co Ltd Class A einen Umsatz von 121 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 6,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 238 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,58 ¥ (Bear Case) bis 8,48 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,58 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, 601991 ist mit −11 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1435 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (6,78 ¥) gegenüber Substanzwert (1,23 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (71).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Datang International Power Generation Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Stromerzeugungsgeschäft in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Strom- und Wärmeerzeugung sowie Sonstige tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Datang International Power Generation Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Stromerzeugungsgeschäft in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Strom- und Wärmeerzeugung sowie Sonstige tätig. Das Unternehmen erzeugt Strom aus verschiedenen Quellen wie Kohle, Wärme, Wasserkraft, Windkraft, Kernkraft und Solarenergie. Es ist auch an der Wärmeversorgung beteiligt; Handels- und Frachtschifffahrtsunternehmen; Produktion und Verkauf von Aluminiumoxid; Verkauf von Kohlenasche und integrierte Verwertung fester Abfälle; Großhandel und Handel mit Kohle; sowie Strom- und Wärmehandelsaktivitäten. Das Unternehmen war früher als Beijing Datang Power Generation Co., Ltd bekannt und änderte seinen Namen im April 2004 in Datang International Power Generation Co., Ltd. Datang International Power Generation Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, Volksrepublik China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Datang International Power Generation Co Ltd Class A entwickelte sich von 104 Mrd. CNY (FY2021) auf 121 Mrd. CNY (FY2025), rund +3,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7,4 Mrd. CNY.
davon Umsatz gesamt +6,7 % · Rückkäufe/Verwässerung −3,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
601991 ist 13 % überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Independent Power Producers · 76 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Independent Power Producers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Constellation Energy Corporation CEG | 285,05 $ | 88,09 $ | −69 % |
| Vistra Corp VST | 144,22 $ | 50,39 $ | −65 % |
| Adani Power Limited ADANIPOWER | 206,10 ₹ | 75,57 ₹ | −63 % |
| CGN Power Co 003816 | 4,33 ¥ | 3,62 ¥ | −16 % |
| Gulf Development Public Company GULF | 63,25 THB | 39,25 THB | −38 % |
| NRG Energy, Inc NRG | 109,51 $ | 53,91 $ | −51 % |
| Adani Energy Solutions Limited ADANIENSOL | 1.583 ₹ | 342,02 ₹ | −78 % |
| Talen Energy Corporation TLN | 365,07 $ | 43,55 $ | −88 % |
| Power Assets Holdings 0006 | 59,90 HK$ | 30,74 HK$ | −49 % |
| Huaneng Power International, Inc 600011 | 6,92 ¥ | 9,14 ¥ | +32 % |
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Häufige Fragen
Ist Datang International Power Generation Co Ltd Class A (601991) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 601991?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601991?
Wie hoch ist der Umsatz von Datang International Power Generation Co Ltd Class A (601991)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 601991?
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