Huaneng Power International Inc (600011) Fair Value & Analyse
Versorger · CN · Marktkap. 106 Mrd. CNY (≈ 13,6 Mrd. €) · ISIN CNE000001998
Was ist Huaneng Power International Inc wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 25 % unter unserem Fair Value von 9,14 ¥.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 14.08.2026 aktualisiert, angepasst von 10,46 ¥ auf 9,14 ¥ (−12,6 %) seit 16.07.2026. Aktienkurs −3,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (6,24 ¥ bis 19,51 ¥). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,77 ¥ – 10,29 ¥ · Fair‑Value‑Band 6,24 ¥ – 19,51 ¥ · der Kurs von 6,86 ¥ notiert unter dem Fair Value von 9,14 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Analyse
Huaneng Power International Inc (600011) notiert aktuell bei 6,86 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,14 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 15,60 ¥ je Aktie; damit liegen 17 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,86 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,77 ¥, und 8 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Huaneng Power International Inc einen Umsatz von 226 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 6,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 382 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,24 ¥ (Bear Case) bis 19,51 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,86 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, 600011 ist mit 33 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2174 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (15,60 ¥) gegenüber Wachstums-DCF (0,5900 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (73).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Huaneng Power International, Inc. erzeugt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strom an regionale oder provinzielle Netzbetreiber in der Volksrepublik China, der Islamischen Republik Pakistan und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Huaneng Power International, Inc. erzeugt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strom an regionale oder provinzielle Netzbetreiber in der Volksrepublik China, der Islamischen Republik Pakistan und international. Das Unternehmen entwickelt, baut, betreibt und verwaltet kohle- und gasbetriebene Kraftwerke, ist außerdem an der Entwicklung neuer Energieerzeugungsprojekte und der Unterstützung von Häfen, Schifffahrtsanlagen, inkrementellen Verteilungsnetzen und anderen Einrichtungen beteiligt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hafen-, Transport-, Wartungs- und Heizungsleitungsdienstleistungen an. Es verfügt über eine installierte Stromerzeugungskapazität von 155.869 MW, darunter Erdgas, Wasserkraft, Windkraft und Solarenergie. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, Volksrepublik China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Huaneng Power International Inc entwickelte sich von 205 Mrd. CNY (FY2021) auf 228 Mrd. CNY (FY2025), rund +2,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14,4 Mrd. CNY.
davon Umsatz gesamt +6,7 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,8 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
600011 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Huaneng Power International (SEHK:902) Falls On Earnings As Investors Revisit Its Fair Value
- Huaneng Power International Inc (HUNGF) (H1 2026) Earnings Call Highlights: Renewable Expansion ...
- Huaneng Power International (SEHK:902) Faces Earnings Decline; Strategic Alliances Key to Recovery
- Huaneng Power International Inc (HUNGF) Q3 2024 Earnings Call Highlights: Navigating Revenue ...
Vergleichsgruppe
Utilities - Independent Power Producers · 76 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 35/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Independent Power Producers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Constellation Energy Corporation CEG | 285,05 $ | 88,09 $ | −69 % |
| Vistra Corp VST | 144,22 $ | 50,39 $ | −65 % |
| Adani Power Limited ADANIPOWER | 206,10 ₹ | 75,57 ₹ | −63 % |
| CGN Power Co 003816 | 4,33 ¥ | 3,62 ¥ | −16 % |
| Gulf Development Public Company GULF | 63,25 THB | 39,25 THB | −38 % |
| NRG Energy, Inc NRG | 109,51 $ | 53,91 $ | −51 % |
| Adani Energy Solutions Limited ADANIENSOL | 1.583 ₹ | 342,02 ₹ | −78 % |
| Talen Energy Corporation TLN | 365,07 $ | 43,55 $ | −88 % |
| Datang International Power Generation Co 601991 | 5,89 ¥ | 4,95 ¥ | −16 % |
| Power Assets Holdings 0006 | 59,90 HK$ | 30,74 HK$ | −49 % |
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Häufige Fragen
Ist Huaneng Power International Inc (600011) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 600011?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600011?
Wie hoch ist der Umsatz von Huaneng Power International Inc (600011)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 600011?
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