Gulf Energy Development Public Company Limited (GULF) Fair Value & Analyse
Versorger · TH · Marktkap. 941 Mrd. THB (≈ 24,6 Mrd. €) · ISIN TH8319010006
Was ist Gulf Energy Development Public Company Limited wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 85 % über unserem Fair Value von 33,36 THB.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (41,70 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (17 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
17‑Monats‑Spanne 38,09 THB – 67,75 THB · Fair‑Value‑Band 28,46 THB – 41,70 THB · der Kurs von 61,75 THB notiert über dem Fair Value von 33,36 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Gulf Energy Development Public Company Limited (GULF) notiert aktuell bei 61,75 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 33,36 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 234,21 THB je Aktie; damit liegen 8 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von 61,75 THB. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 10,72 THB, und 13 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gulf Energy Development Public Company Limited einen Umsatz von 137 Mrd. THB bei einer Nettomarge von 65,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 320 Mrd. THB. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 28,46 THB (Bear Case) bis 41,70 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 61,75 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, GULF ist mit −46 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2378 THB je Aktie einbehalten, das entspricht 0,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (234,21 THB) gegenüber Wachstums-DCF (10,72 THB). Höchste Evidenz: 5J-EBITDA-Exit (69).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Gulf Development Public Company Limited erzeugt und verkauft Strom und Dampf an öffentliche und private Kunden in Thailand und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energiegeschäft, Beratungsgeschäft, Infrastrukturgeschäft sowie Satelliten- und Digitalgeschäft tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Gulf Development Public Company Limited erzeugt und verkauft Strom und Dampf an öffentliche und private Kunden in Thailand und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energiegeschäft, Beratungsgeschäft, Infrastrukturgeschäft sowie Satelliten- und Digitalgeschäft tätig. Es erzeugt Strom durch Gas-, Solar-, Biomasse-Wasserkraft-, Müllverbrennungs- und Windkraftprojekte im Rahmen unabhängiger Stromerzeuger und kleiner Stromerzeuger. Das Unternehmen führt Infrastruktur- und Logistikprojekte durch; vertreibt, liefert und verkauft Erdgas; und betreibt eine digitale Infrastruktur. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Management, technischer Support, Technologie und Investmentdienstleistungen tätig; Speicherung und Umwandlung von Erdgas; Satelliten- und damit verbundene Dienstleistungen; Verkauf von Direktfernseh- und Satellitengeräten; Transponderdienste; Ingenieur- und Entwicklungsdienstleistungen; Breitbandnetzwerk- und Inhaltsdienste; sowie Rundfunk-, Fernseh- und Telekommunikationsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsdienste zur Systemintegration für Breitbandnetzwerk- und Technologiesysteme, Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und Weltraumtechnologie an. Gulf Development Public Company Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Gulf Energy Development Public Company Limited entwickelte sich von 47,5 Mrd. THB (FY2021) auf 98,9 Mrd. THB (FY2025), rund +20,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 80,0 Mrd. THB (+79,7 %/Jahr seit FY2021).
GULF ist 85 % überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Cognizant and Gulf Edge Announce Strategic Partnership to Accelerate Enterprise AI Adoption in Southeast Asia
- GULF Successfully Closes Oversubscribed US$600 Million Offshore Syndicated Term Loan, Expanding International Funding Access
- GULF Successfully Closes Oversubscribed US$600 Million Offshore Syndicated Term Loan, Expanding International Funding Access
- Gulf Edge and Kore.ai Partner to Accelerate AI-First Transformation
Vergleichsgruppe
Utilities - Independent Power Producers · 76 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Independent Power Producers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Constellation Energy Corporation CEG | 285,05 $ | 88,09 $ | −69 % |
| Vistra Corp VST | 144,22 $ | 50,39 $ | −65 % |
| Adani Power Limited ADANIPOWER | 206,10 ₹ | 75,57 ₹ | −63 % |
| CGN Power Co 003816 | 4,33 ¥ | 3,62 ¥ | −16 % |
| NRG Energy, Inc NRG | 109,51 $ | 53,91 $ | −51 % |
| Adani Energy Solutions Limited ADANIENSOL | 1.583 ₹ | 342,02 ₹ | −78 % |
| Talen Energy Corporation TLN | 365,07 $ | 43,55 $ | −88 % |
| Datang International Power Generation Co 601991 | 5,89 ¥ | 4,95 ¥ | −16 % |
| Power Assets Holdings 0006 | 59,90 HK$ | 30,74 HK$ | −49 % |
| Huaneng Power International, Inc 600011 | 6,92 ¥ | 9,14 ¥ | +32 % |
Gulf Energy Development Public Company Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Gulf Energy Development Public Company Limited (GULF) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GULF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GULF?
Wie hoch ist der Umsatz von Gulf Energy Development Public Company Limited (GULF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GULF?
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