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AKTIEN-VERGLEICH

Constellation Energy vs Gulf Energy Development Public Company: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Constellation Energy (CEG) und Gulf Energy Development Public Company (GULF), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Gulf Energy Development Public Company als die weniger überbewertete der beiden: Constellation Energy handelt bei $285 gegenüber einem Fair Value von $88,09 (-69%), Gulf Energy Development Public Company bei THB 61,75 gegenüber THB 33,36 (-46%).
Constellation Energy
CEG · USD · Versorger
-69%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$285
Fair Value$88,09
Qualität55/100
Gulf Energy Development Public Company
GULF.BK · THB · Versorger
-46%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTHB 61,75
Fair ValueTHB 33,36
Qualität32/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Constellation EnergyGulf Energy Development Public Company
Bewertung
22.4×KGV (TTM)34.6×
3.08×KUV (TTM)6.89×
6.34×KBV2.80×
12.0×EV/EBITDA40.5×
3.74×PEG1.19×
−69.1%Fair-Value-Potenzial−46.0%
0.6%Dividendenrendite2.3%
$1,59Dividende je AktieTHB 1,40
Profitabilität
22%Operative Marge21%
8.07×EBIT-Margen-Trend (5J)0.57×
16%Eigenkapitalrendite36%
4%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
64%Umsatzwachstum (J/J)22%
1.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.6%
7.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)24.7%
+30.6%Wertschöpfung/Jahr+54.6%
Bilanz & Größe
6.0×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)1.6×
0.50×Schulden / Eigenkapital0.88×
92 Mrd$Marktkapitalisierung29 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Constellation Energy führt: 9 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Constellation Energydavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 34 Gulf Energy Development Public Companydavon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren 67
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
46
51
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
43
30
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
46
57
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
43
35
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
55
11
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
40
84
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
32
52
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
28
74
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
90
0

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieConstellation EnergyKurs $285Gulf Energy Development Public CompanyKurs THB 61,75
DCF-Modelle-71%unter dem Kurs$83,63-66%unter dem KursTHB 21,13
Gewinnbasiert-83%unter dem Kurs$49,28+203%über dem KursTHB 187
Dividendendiskontierung-93%unter dem Kurs$20,92-79%unter dem KursTHB 13,20
Multiplikatoren-60%unter dem Kurs$114-35%unter dem KursTHB 40,44
Substanzwert-90%unter dem Kurs$27,24-76%unter dem KursTHB 15,05
Wachstums-DCF-76%unter dem Kurs$68,37-65%unter dem KursTHB 21,65
Ökonomischer Gewinn-81%unter dem Kurs$54,87-7%nah am KursTHB 57,44
Wachstumsgewinne-66%unter dem Kurs$97,35+279%über dem KursTHB 234
Minimum-93%unter dem Kurs$20,92-79%unter dem KursTHB 13,20
Maximum-60%unter dem Kurs$114+279%über dem KursTHB 234
Median-78%unter dem Kurs$61,62-50%unter dem KursTHB 31,05
Geometrisches Mittel-80%unter dem Kurs$56,05-32%unter dem KursTHB 41,77

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Constellation Energy: 25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Gulf Energy Development Public Company: 13 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Constellation Energy
Bear $50,22Fair Value $88,09Bull $131
$285 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Gulf Energy Development Public Company
Bear THB 28,46Fair Value THB 33,36Bull THB 41,70
THB 61,75 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Constellation Energy · Versorger

Qualitäts-Score55 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-69% · unterste 25%

Gulf Energy Development Public Company · Versorger

Qualitäts-Score32 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-46% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Gulf Energy Development Public Company als die weniger überbewertete der beiden: Constellation Energy handelt bei $285 gegenüber einem Fair Value von $88,09 (-69%), Gulf Energy Development Public Company bei THB 61,75 gegenüber THB 33,36 (-46%).

Constellation Energy hat den höheren Quality-Score (55/100).

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Constellation Energy · Gulf Energy Development Public Company

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.