Constellation Energy Corp (CEG) Fair Value & Analyse
Versorger · US · Marktkap. 92,0 Mrd. $ · ISIN US21037T1097
Was ist Constellation Energy Corp wirklich wert?
Constellation Energy Corp
CEG · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 224 % über unserem Fair Value von 88,09 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +6,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (131,11 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (50,22 $ bis 131,11 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
55‑Monats‑Spanne 40,40 $ – 402,32 $ · Fair‑Value‑Band 50,22 $ – 131,11 $ · der Kurs von 285,05 $ notiert über dem Fair Value von 88,09 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Constellation Energy Corp (CEG) notiert aktuell bei 285,05 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 88,09 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 223,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 110,40 $ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 285,05 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 18,83 $, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Constellation Energy Corp einen Umsatz von 29,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 12,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 63,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 50,22 $ (Bear Case) bis 131,11 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 285,05 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, CEG ist mit −69 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,73 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 7,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (110,40 $) gegenüber Dividendendiskontierung (18,83 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Constellation Energy Corporation produziert und vertreibt Energieprodukte und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Mittelatlantik, Mittlerer Westen, New York, ERCOT und andere Energieregionen. Es bietet Strom, Erdgas, energiebezogene Produkte und nachhaltige Lösungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Constellation Energy Corporation produziert und vertreibt Energieprodukte und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Mittelatlantik, Mittlerer Westen, New York, ERCOT und andere Energieregionen. Es bietet Strom, Erdgas, energiebezogene Produkte und nachhaltige Lösungen. Das Unternehmen verfügt über eine Erzeugungskapazität von rund 31.676 Megawatt, bestehend aus Kern-, Wind-, Solar-, Erdgas- und Wasserkraftanlagen. Es beliefert Versorgungsunternehmen, Kommunen, Genossenschaften sowie gewerbliche, industrielle, öffentliche und private Kunden. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Baltimore, Maryland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Constellation Energy Corp entwickelte sich von 19,6 Mrd. $ (FY2021) auf 25,5 Mrd. $ (FY2025), rund +6,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,3 Mrd. $.
davon Umsatz gesamt +3,5 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
CEG ist 224 % überbewertet. Mit Vistra Corp vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- CEG vs. VST: Which Nuclear Utility Stock Stands Out for Investors?
- Constellation Energy (CEG) Stock Looks Discounted Against Fair Value
- CEG Stock Outperforms Industry in the Past Month: Buy, Hold or Sell
Vergleichsgruppe
Utilities - Independent Power Producers · 76 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Independent Power Producers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vistra Corp VST | 144,22 $ | 50,39 $ | −65 % |
| Adani Power Limited ADANIPOWER | 206,10 ₹ | 75,57 ₹ | −63 % |
| CGN Power Co 003816 | 4,33 ¥ | 3,62 ¥ | −16 % |
| Gulf Development Public Company GULF | 63,25 THB | 39,25 THB | −38 % |
| NRG Energy, Inc NRG | 109,51 $ | 53,91 $ | −51 % |
| Adani Energy Solutions Limited ADANIENSOL | 1.583 ₹ | 342,02 ₹ | −78 % |
| Talen Energy Corporation TLN | 365,07 $ | 43,55 $ | −88 % |
| Datang International Power Generation Co 601991 | 5,89 ¥ | 4,95 ¥ | −16 % |
| Power Assets Holdings 0006 | 59,90 HK$ | 30,74 HK$ | −49 % |
| Huaneng Power International, Inc 600011 | 6,92 ¥ | 9,14 ¥ | +32 % |
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Häufige Fragen
Ist Constellation Energy Corp (CEG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CEG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CEG?
Wie hoch ist der Umsatz von Constellation Energy Corp (CEG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CEG?
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