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AKTIEN-VERGLEICH

Constellation Energy vs Vistra: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Constellation Energy (CEG) und Vistra (VST), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Vistra als die weniger überbewertete der beiden: Constellation Energy handelt bei $285 gegenüber einem Fair Value von $88,09 (-69%), Vistra bei $144 gegenüber $90,70 (-37%).
Constellation Energy
CEG · USD · Versorger
-69%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$285
Fair Value$88,09
Qualität55/100
Vistra
VST · USD · Versorger
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$144
Fair Value$90,70
Qualität42/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Constellation EnergyVistra
Bewertung
22.4×KGV (TTM)24.8×
3.08×KUV (TTM)2.76×
6.34×KBV10.48×
12.0×EV/EBITDA10.1×
3.74×PEG0.47×
−69.1%Fair-Value-Potenzial−37.1%
0.6%Dividendenrendite0.6%
$1,59Dividende je Aktie$0,91
Profitabilität
22%Operative Marge27%
8.07×EBIT-Margen-Trend (5J)0.59×
16%Eigenkapitalrendite43%
4%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
64%Umsatzwachstum (J/J)43%
1.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1.6%
7.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.9%
+30.6%Wertschöpfung/Jahr+12.6%
Bilanz & Größe
6.0×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)1.1×
0.50×Schulden / Eigenkapital3.10×
92 Mrd$Marktkapitalisierung54 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Constellation Energy führt: 8 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Constellation Energydavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 34 Vistradavon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren 21
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
46
33
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
43
1
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
46
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
43
6
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
55
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
40
26
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
32
23
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
28
11
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
90
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieConstellation EnergyKurs $285VistraKurs $144
DCF-Modelle-71%unter dem Kurs$83,63-71%unter dem Kurs$41,15
Gewinnbasiert-83%unter dem Kurs$49,28-90%unter dem Kurs$14,81
Dividendendiskontierung-93%unter dem Kurs$20,92-83%unter dem Kurs$24,74
Multiplikatoren-60%unter dem Kurs$114-74%unter dem Kurs$37,44
Substanzwert-90%unter dem Kurs$27,24-93%unter dem Kurs$10,15
Wachstums-DCF-76%unter dem Kurs$68,37k. A.
Ökonomischer Gewinn-81%unter dem Kurs$54,87-84%unter dem Kurs$22,72
Wachstumsgewinne-66%unter dem Kurs$97,35-70%unter dem Kurs$43,45
Minimum-93%unter dem Kurs$20,92-93%unter dem Kurs$10,15
Maximum-60%unter dem Kurs$114-70%unter dem Kurs$43,45
Median-78%unter dem Kurs$61,62-83%unter dem Kurs$24,74
Geometrisches Mittel-80%unter dem Kurs$56,05-83%unter dem Kurs$24,73

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Constellation Energy: 25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Vistra: 16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Constellation Energy
Bear $50,22Fair Value $88,09Bull $131
$285 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Vistra
Bear $29,95Fair Value $90,70Bull $93,06
$144 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Constellation Energy · Versorger

Qualitäts-Score55 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-69% · unterste 25%

Vistra · Versorger

Qualitäts-Score42 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Vistra als die weniger überbewertete der beiden: Constellation Energy handelt bei $285 gegenüber einem Fair Value von $88,09 (-69%), Vistra bei $144 gegenüber $90,70 (-37%).

Constellation Energy hat den höheren Quality-Score (55/100).

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Constellation Energy · Vistra

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.