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Talen Energy Corporation (TLN) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. 17,8 Mrd. $ · ISIN US87422Q1094

Was ist Talen Energy Corporation wirklich wert?

TE Talen Energy Corporation Logo Talen Energy Corporation TLN · US
Kurs305,52 $
Fair Value43,55 $
Potenzial−85,8 % ⚠
Qualität46/100

Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 602 % über unserem Fair Value von 43,55 $.

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Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +7,1 %/J)
!Verlustbringend · -0,7 % Nettomarge
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (2/13)
!Schmaler Burggraben 31/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Dividende: 25 von 100
Evidenz: Niedrig Spanne 36,23 $ – 43,55 $

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 44,67 $ auf 43,55 $ (−2,5 %) seit 18.07.2026. Aktienkurs −10,1 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (43,55 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

445,84 $ 46,00 $ Fair Value 43,55 $ 06.2023 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

39‑Monats‑Spanne 46,00 $ – 445,84 $ · Fair‑Value‑Band 36,23 $ – 43,55 $ · der Kurs von 305,52 $ notiert über dem Fair Value von 43,55 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Talen Energy Corporation (TLN) notiert aktuell bei 305,52 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 43,55 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 601,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 133,70 $ je Aktie; damit liegen 2 der 5 gerechneten Modelle über dem Kurs von 305,52 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 42,94 $, und 3 der 5 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Talen Energy Corporation einen Umsatz von 3,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −0,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 96,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −1,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 6,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 36,23 $ (Bear Case) bis 43,55 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 305,52 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, TLN ist mit −86 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt — 43,55 $ 541,89 $ 77
Wachstums-DCF — 42,94 $ 487,52 $ 75
5J-Umsatz-Exit — — 347,61 $ 69
Alle 9 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt — 43,55 $ 541,89 $ 77
5J-Umsatz-Exit — — 347,61 $ 69
10J-Umsatz-Exit — — 292,54 $ 64
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 363,85 $ 616,86 $ 920,14 $ 67
DDM mehrstufig 363,85 $ 536,91 $ 728,48 $ 66
Multiplikatoren
EV/Umsatz — — 161,11 $ 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 99,75 $ 133,70 $ 199,60 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF — 42,94 $ 487,52 $ 75
Umsatz-Margen-DCF — — 316,37 $ 69

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (536,91 $) gegenüber Wachstums-DCF (42,94 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 5,36 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −0,5300 $
Dividendenrendite 1,3 %
Nettomarge −8,7 % FY2025
Eigenkapitalrendite −1,9 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) −0,9 % Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 17,2 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 3,2 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +96,7 % 3J ⌀ +1,5 %
Gewinnwachstum (J/J) +34,5 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 409 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 6,1 Mrd. $ FY2025 · ≈ 14,8 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 46/100

Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 17

Profitabilität 8
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 38
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 69
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 8
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 82
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 13
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 24
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 8
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 89
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Talen Energy Corporation, ein unabhängiger Stromerzeuger und Infrastrukturunternehmen, produziert und verkauft Strom, Kapazität und Hilfsdienstleistungen an Stromgroßhandelsmärkte in den Vereinigten Staaten. Die Anlagen des Unternehmens erzeugen Strom aus einer Vielzahl von Brennstoffen, beispielsweise Kern-, Fossil-, Öl-, Erdgas- und Kohlekraftwerken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Talen Energy Corporation, ein unabhängiger Stromerzeuger und Infrastrukturunternehmen, produziert und verkauft Strom, Kapazität und Hilfsdienstleistungen an Stromgroßhandelsmärkte in den Vereinigten Staaten. Die Anlagen des Unternehmens erzeugen Strom aus einer Vielzahl von Brennstoffen, beispielsweise Kern-, Fossil-, Öl-, Erdgas- und Kohlekraftwerken. Das Unternehmen besitzt und betreibt etwa 13,1 GW Strominfrastruktur. Talen Energy Corporation wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Talen Energy Corporation entwickelte sich von 1,8 Mrd. $ (FY2021) auf 2,5 Mrd. $ (FY2025), rund +9,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −219 Mio. $.

Wachstumsqualität 43/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
2,5 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+21,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (11J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−4,7 %
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +9,2 %/Jahr
FY21 1,8 Mrd. $
FY22 2,4 Mrd. $
FY23 2,4 Mrd. $
FY24 2,1 Mrd. $
FY25 2,5 Mrd. $
Nettoergebnis
FY21 −977 Mio. $
FY22 −1,3 Mrd. $
FY23 613 Mio. $
FY24 998 Mio. $
FY25 −219 Mio. $

TLN ist 602 % überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Talen Energy Corporation · Fair Value
43,55 $ −602%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Talen Energy Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TLN

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 46 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −86 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite 2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) −1 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 17 % · Über dem Median
Umsatzwachstum 97 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 1,3 % · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 6,21× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

KBV 16,28× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 5,50× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF 43,5× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA 36,4× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 17
ZUKUNFT100 · Sektor 0
VERGANGENHEIT0 · Sektor 29
GESUNDHEIT0 · Sektor 70
DIVIDENDE25 · Sektor 53

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Utilities - Independent Power Producers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Constellation Energy Corporation CEG 285,05 $ 88,09 $ −69 %
Vistra Corp VST 144,22 $ 50,39 $ −65 %
Adani Power Limited ADANIPOWER 206,10 ₹ 75,57 ₹ −63 %
CGN Power Co 003816 4,33 ¥ 3,62 ¥ −16 %
Gulf Development Public Company GULF 63,25 THB 39,25 THB −38 %
NRG Energy, Inc NRG 109,51 $ 53,91 $ −51 %
Adani Energy Solutions Limited ADANIENSOL 1.583 ₹ 342,02 ₹ −78 %
Datang International Power Generation Co 601991 5,89 ¥ 4,95 ¥ −16 %
Power Assets Holdings 0006 59,90 HK$ 30,74 HK$ −49 %
Huaneng Power International, Inc 600011 6,92 ¥ 9,14 ¥ +32 %

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Häufige Fragen

Ist Talen Energy Corporation (TLN) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 43,55 $ gegenüber einem Kurs von 305,52 $, rund −86 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TLN?
Unser modellbasierter Fair Value für Talen Energy Corporation liegt bei 43,55 $ (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 305,52 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TLN?
Talen Energy Corporation hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Talen Energy Corporation (TLN)?
Talen Energy Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,2 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von TLN?
Die Nettomarge von Talen Energy Corporation liegt bei rund −0,7 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Talen Energy Corporation eine Dividende?
Talen Energy Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,25 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).
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