NRG Energy Inc. (NRG) Fair Value & Analyse
Versorger · US · Marktkap. 28,5 Mrd. $ · ISIN US6293775085
Was ist NRG Energy Inc. wirklich wert?
NRG Energy Inc.
NRG · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 107 % über unserem Fair Value von 53,91 $.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (96,42 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (29,01 $ bis 96,42 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 28,52 $ – 183,47 $ · Fair‑Value‑Band 29,01 $ – 96,42 $ · der Kurs von 111,84 $ notiert über dem Fair Value von 53,91 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
NRG Energy Inc. (NRG) notiert aktuell bei 111,84 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 53,91 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 107,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 74,17 $ je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 111,84 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 28,54 $, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NRG Energy Inc. einen Umsatz von 32,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 0,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 12,0 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 29,01 $ (Bear Case) bis 96,42 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 111,84 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 41 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, NRG ist mit −52 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (74,17 $) gegenüber Substanzwert (5,34 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 18
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
NRG Energy, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Energie- und Hausdienstleistungsunternehmen in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Texas, East, West/Other, Vivint Smart Home und Corporate Activities tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
NRG Energy, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Energie- und Hausdienstleistungsunternehmen in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Texas, East, West/Other, Vivint Smart Home und Corporate Activities tätig. Das Unternehmen bietet Einzelhandelsstrom, Energiemanagement, Demand-Response- und virtuelle Kraftwerksprogramme, CO2-Ausgleich, Smart-Home-Sicherheit und Automatisierungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Systemstrom, dezentrale und Notstromerzeugung, Energiespeicherung, Energiemanagement, erneuerbare und CO2-arme Produkte sowie CO2-Managementlösungen für große Geschäfts- und Gewerbekunden an. eine cloudbasierte Heimplattform, einschließlich Hardware, Software, Vertrieb, Installation, Kundendienst, technischem Support und professionellen Überwachungslösungen; Das Portfolio umfasst Anlagen zur Erzeugung fossiler Brennstoffe und erneuerbarer Energien, die nach Brennstofftyp und Einsatzniveau diversifiziert sind, mit der laufenden Entwicklung neuer Erdgas- und erneuerbarer Projekte. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit Strom, Erdgas und verwandten Produkten; Umweltprodukte; Wetterprodukte; und Finanzprodukte, einschließlich Forwards, Futures, Optionen und Swaps. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen unter den Marken NRG, Reliant, Direct Energy, Green Mountain Energy und Vivint an. Es bedient Privat-, Gewerbe-, Regierungs-, Industrie-, Rechenzentrums- und Großhandelskunden. NRG Energy, Inc. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von NRG Energy Inc. entwickelte sich von 27,0 Mrd. $ (FY2021) auf 30,7 Mrd. $ (FY2025), rund +3,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 864 Mio. $ (−20,7 %/Jahr seit FY2021).
NRG ist 107 % überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Can Rising C&I Demand Drive Constellation Energy's Long-Term Growth?
- Does NRG’s Challenge to PJM’s Reliability Plan Signal a Deeper Shift in NRG’s Strategy (NRG)?
- NRG Energy (NRG), What Is Behind The Latest Attention?
- Does NRG Energy (NRG) Look Fairly Valued After Earnings?
Vergleichsgruppe
Utilities - Independent Power Producers · 76 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Independent Power Producers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Constellation Energy Corporation CEG | 285,05 $ | 88,09 $ | −69 % |
| Vistra Corp VST | 144,22 $ | 50,39 $ | −65 % |
| Adani Power Limited ADANIPOWER | 206,10 ₹ | 75,57 ₹ | −63 % |
| CGN Power Co 003816 | 4,33 ¥ | 3,62 ¥ | −16 % |
| Gulf Development Public Company GULF | 63,25 THB | 39,25 THB | −38 % |
| Adani Energy Solutions Limited ADANIENSOL | 1.583 ₹ | 342,02 ₹ | −78 % |
| Talen Energy Corporation TLN | 365,07 $ | 43,55 $ | −88 % |
| Datang International Power Generation Co 601991 | 5,89 ¥ | 4,95 ¥ | −16 % |
| Power Assets Holdings 0006 | 59,90 HK$ | 30,74 HK$ | −49 % |
| Huaneng Power International, Inc 600011 | 6,92 ¥ | 9,14 ¥ | +32 % |
NRG Energy Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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