Tata Power Company Limited (TATAPOWER) Fair Value & Analyse

Versorger · IN · Marktkap. 1,2 Bio. ₹ (≈ 11,1 Mrd. €) · ISIN INE245A01021

Was ist Tata Power Company Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (220,64 ₹ bis 409,77 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 98,29 ₹ – 479,69 ₹ · Fair‑Value‑Band 220,64 ₹ – 409,77 ₹ · der Kurs von 368,00 ₹ notiert über dem Fair Value von 315,22 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Tata Power Company Limited (TATAPOWER) notiert aktuell bei 368,00 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 315,22 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 199,36 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 368,00 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 38,69 ₹, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tata Power Company Limited einen Umsatz von 624 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 6,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 625 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 220,64 ₹ (Bear Case) bis 409,77 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 368,00 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, TATAPOWER ist mit −14 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,96 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (199,36 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (38,69 ₹). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Tata Power Company Limited beschäftigt sich mit der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und dem Handel von Strom in Indien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Wärme und Wasser, Übertragung und Verteilung, Erneuerbare Energien und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Tata Power Company Limited beschäftigt sich mit der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und dem Handel von Strom in Indien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Wärme und Wasser, Übertragung und Verteilung, Erneuerbare Energien und Sonstiges. Das Unternehmen erzeugt Strom aus Wasserkraft und Wärmequellen wie Kohle, Gas und Öl; und erbringt damit verbundene Nebendienstleistungen. Darüber hinaus ist sie im Betrieb von Übertragungs- und Verteilungsnetzen tätig; und Verkauf von Strom an Privatkunden über Vertriebsnetze. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Projektmanagementverträge und Infrastrukturmanagement sowie Immobilienentwicklungsdienstleistungen an und vermietet Öltanks. Darüber hinaus ist es an der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind und Sonne beteiligt; Solarprojekte auf Dächern; Ladestationen für Elektrofahrzeuge; stellt Solarzellen und Module her; Ingenieurwesen, Beschaffung und Bauwesen; Hausautomationslösungen; und Wartungsdienstleistungen. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit Strom und Kohle; erzeugt und verteilt Strom; Wasserkraftspeicherung, Kohlebergbau, Handel, Schifffahrt und damit verbundenes Infrastrukturgeschäft; und bietet intelligente Zähler, Beratung, Netzwerklösungen, Schifffahrt und Kohleumschlag, Logistik und Ausrüstungsgeschäft sowie damit verbundene Dienstleistungen sowie Infrastruktur für Elektrofahrzeuge. Zum 31. März 2026 verfügte das Unternehmen über eine installierte Erzeugungsleistung von 16.716 Megawatt. Die Tata Power Company Limited wurde 1915 gegründet und hat ihren Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tata Power Company Limited entwickelte sich von 428 Mrd. ₹ (FY2022) auf 624 Mrd. ₹ (FY2026), rund +9,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 37,5 Mrd. ₹ (+21,1 %/Jahr seit FY2022).

TATAPOWER ist 17 % überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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