EN DE

Service Properties Trust (SVC) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. 1,1 Mrd. $ · ISIN US81761L1026

Was ist Service Properties Trust wirklich wert?

SP Service Properties Trust Logo Service Properties Trust SVC · US
Kurs7,61 $
Fair Value2,44 $
Potenzial−67,9 %
Qualität49/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 212 % über unserem Fair Value von 2,44 $.

Beobachte Service Properties Trust kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +7,5 %/J)
!Verlustbringend · -13,6 % Nettomarge
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (2/14)
!Schmaler Burggraben 16/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 2,43 $ bis 7,69 $

Zum Einordnen

·2,41 % Dividendenrendite
Evidenz: Mittel Spanne 2,43 $ – 7,69 $

Fair Value Stand: 05.09.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −4,0 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2,43 $ bis 7,69 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

11,51 $ 1,17 $ Fair Value 2,44 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,17 $ – 11,51 $ · Fair‑Value‑Band 2,43 $ – 7,69 $ · der Kurs von 7,61 $ notiert über dem Fair Value von 2,44 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Service Properties Trust (SVC) notiert aktuell bei 7,61 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,44 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 211,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 6,11 $ je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,61 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,6700 $, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Service Properties Trust einen Umsatz von 1,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −13,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −38,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,43 $ (Bear Case) bis 7,69 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,61 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, SVC ist mit −68 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (0,0900 $ bis 6,11 $). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
5J-EBITDA-Exit bestbelegt — 3,35 $ 9,10 $ 72
Gordon-Wachstumsmodell 0,0800 $ 0,1400 $ 0,2000 $ 67
DDM mehrstufig 0,0800 $ 0,1300 $ 0,1500 $ 67
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
5J-EBITDA-Exit bestbelegt — 3,35 $ 9,10 $ 72
10J-EBITDA-Exit — 0,0900 $ 4,88 $ 65
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,0800 $ 0,1400 $ 0,2000 $ 67
DDM mehrstufig 0,0800 $ 0,1300 $ 0,1500 $ 67
Multiplikatoren
EV/EBIT — — 1,26 $ 61
EV/EBITDA 2,66 $ 6,11 $ 9,57 $ 63
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,5000 $ 0,6700 $ 1,00 $ 54

Größte Divergenz: Multiplikatoren (6,11 $) gegenüber DCF-Modelle (0,0900 $). Höchste Evidenz: 5J-EBITDA-Exit (72).

Benachrichtige mich, wenn SVC den Fair Value erreicht

Leg SVC auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

Alarm einrichten →

Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.

Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,63 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −1,43 $
Dividendenrendite 2,4 %
Nettomarge −11,1 % FY2025
Eigenkapitalrendite −38,6 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,1 % Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 7,5 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,7 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) −16,3 % 3J ⌀ −0,9 %
Gewinnwachstum (J/J) −66,2 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 118 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 5,1 Mrd. $ FY2025 · ≈ 43,6 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72

Profitabilität 7
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 46
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 57
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 6
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 7
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 100
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 79
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Service Properties Trust ist ein Immobilien-Investmentfonds mit rund 10 Milliarden US-Dollar, die in zwei Anlagekategorien investiert sind: dienstleistungsorientierte Einzelhandelsimmobilien und Hotels. Zum 31.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Service Properties Trust ist ein Immobilien-Investmentfonds mit rund 10 Milliarden US-Dollar, die in zwei Anlagekategorien investiert sind: dienstleistungsorientierte Einzelhandelsimmobilien und Hotels. Zum 31. Dezember 2025 besaß SVC 760 dienstleistungsorientierte Netto-Einzelhandelsimmobilien mit einer Fläche von über 13,6 Millionen Quadratfuß in den gesamten Vereinigten Staaten. Zum 31. Dezember 2025 besaß SVC außerdem 94 Hotels mit über 21.000 Gästezimmern in den Vereinigten Staaten sowie in Puerto Rico und Kanada. SVC wird von The RMR Group verwaltet, einem führenden US-amerikanischen alternativen Vermögensverwaltungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 37 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2025) und 40 Jahren institutioneller Erfahrung im Kauf, Verkauf, der Finanzierung und dem Betrieb von Gewerbeimmobilien. Service Properties Trust wurde am 7. Februar 1995 gegründet. Service Properties Trust hat seinen Hauptsitz in Newton, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Service Properties Trust entwickelte sich von 1,5 Mrd. $ (FY2021) auf 1,8 Mrd. $ (FY2025), rund +5,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −202 Mio. $.

Wachstumsqualität 41/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,8 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−4,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (30J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+15,6 %
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +5,0 %/Jahr
FY21 1,5 Mrd. $
FY22 1,9 Mrd. $
FY23 1,9 Mrd. $
FY24 1,9 Mrd. $
FY25 1,8 Mrd. $
Nettoergebnis
FY21 −545 Mio. $
FY22 −132 Mio. $
FY23 −32,8 Mio. $
FY24 −276 Mio. $
FY25 −202 Mio. $

SVC ist 212 % überbewertet. Mit Host Hotels & Resorts, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Diese Analyse teilen oder verlinken
𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Service Properties Trust · Fair Value
2,44 $ −212%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Service Properties Trust Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SVC

Vergleichsgruppe

REIT - Hotel & Motel · 35 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −68 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite 2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) −14 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 7 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum −16 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 2,4 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital 8,26× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs REIT - Hotel & Motel-Median · niedriger = günstiger

KBV 1,71× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 0,64× · Günstiger als der Median
P/FCF 9,4× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 12,2× · Teurer als der Median
PEG 2,27× · Günstiger als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 6
ZUKUNFT0 · Sektor 7
VERGANGENHEIT0 · Sektor 5
GESUNDHEIT0 · Sektor 73
DIVIDENDE48 · Sektor 89

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 90/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere REIT - Hotel & Motel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Host Hotels & Resorts, Inc HST 22,81 $ 15,81 $ −31 %
Ryman Hospitality Properties, Inc RHP 129,33 $ 47,68 $ −63 %
COVH COVH 22,50 € 21,42 € −5 %
Apple Hospitality REIT, Inc APLE 16,36 $ 12,63 $ −23 %
Park Hotels & Resorts inc. PK 14,85 $ 19,87 $ +34 %
DiamondRock Hospitality Company DRH 12,36 $ 8,43 $ −32 %
Sunstone Hotel Investors, Inc SHO 11,01 $ 2,31 $ −79 %
Pebblebrook Hotel Trust PEB 18,48 $ 25,37 $ +37 %
Xenia Hotels & Resorts, Inc XHR 19,05 $ 11,54 $ −39 %
RLJ Lodging Trust (RLJ) RLJ 11,46 $ 8,20 $ −28 %

Service Properties Trust mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-Screener Nach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-Tool Zwei Aktien Seite an Seite KGV berechnen: KGV-Rechner mit Branchenvergleich KGV in Sekunden berechnen und im Branchenvergleich einordnen: Median und Spanne je Branche aus unserer Datenbank, täglich aktuell. Kostenlos, mit Formel und Beispiel. PEG Ratio berechnen: Rechner, Formel, Branchenvergleich PEG Ratio in Sekunden berechnen (KGV geteilt durch Gewinnwachstum): unter 1 gilt als günstig fürs Wachstum. Mit Formel, Beispiel und Branchen-Medianen, kostenlos.

Häufige Fragen

Ist Service Properties Trust (SVC) über- oder unterbewertet?
Stand 05.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,44 $ gegenüber einem Kurs von 7,61 $, rund −68 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SVC?
Unser modellbasierter Fair Value für Service Properties Trust liegt bei 2,44 $ (Stand 05.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 7,61 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SVC?
Service Properties Trust hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Service Properties Trust (SVC)?
Service Properties Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,7 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SVC?
Die Nettomarge von Service Properties Trust liegt bei rund −13,6 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Service Properties Trust eine Dividende?
Service Properties Trust weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,41 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.09.2026).
Kostenlos · ohne Konto

Service Properties Trust in der Live-Analyse beobachten

Ein Klick, und Service Properties Trust liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.

Kostenlos beobachten →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.