Sunstone Hotel Investors Inc (SHO) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 2,2 Mrd. $ · ISIN US8678921011
Was ist Sunstone Hotel Investors Inc wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 377 % über unserem Fair Value von 2,31 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −5,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,85 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (2,31 $ bis 4,85 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,42 $ – 11,92 $ · Fair‑Value‑Band 2,31 $ – 4,85 $ · der Kurs von 11,01 $ notiert über dem Fair Value von 2,31 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Sunstone Hotel Investors Inc (SHO) notiert aktuell bei 11,01 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,31 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 376,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 6,99 $ je Aktie; damit liegen 2 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,01 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 1,64 $, und 14 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sunstone Hotel Investors Inc einen Umsatz von 986 Mio. $ bei einer Nettomarge von 3,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 816 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,31 $ (Bear Case) bis 4,85 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,01 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, SHO ist mit −79 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (6,99 $) gegenüber Wachstums-DCF (1,64 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Sunstone Hotel Investors, Inc. ist ein Investmentfonds für Beherbergungsimmobilien, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung 14 Hotels mit 7.000 Zimmern besitzt. Die meisten davon werden unter landesweit bekannten Marken betrieben.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sunstone Hotel Investors, Inc. ist ein Investmentfonds für Beherbergungsimmobilien, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung 14 Hotels mit 7.000 Zimmern besitzt. Die meisten davon werden unter landesweit bekannten Marken betrieben. Die Strategie von Sunstone besteht darin, durch den Erwerb, den aktiven Besitz und die Veräußerung gut gelegener Hotel- und Resortimmobilien langfristigen Stakeholder-Wert zu schaffen. Sunstone Hotel Investors, Inc. wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Aliso Viejo, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sunstone Hotel Investors Inc entwickelte sich von 509 Mio. $ (FY2021) auf 960 Mio. $ (FY2025), rund +17,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 24,6 Mio. $ (−8,0 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt −2,5 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SHO ist 377 % überbewertet. Mit Host Hotels & Resorts, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
REIT - Hotel & Motel · 35 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Hotel & Motel-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Hotel & Motel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Host Hotels & Resorts, Inc HST | 22,81 $ | 15,81 $ | −31 % |
| Ryman Hospitality Properties, Inc RHP | 129,33 $ | 47,68 $ | −63 % |
| COVH COVH | 22,50 € | 21,42 € | −5 % |
| Apple Hospitality REIT, Inc APLE | 16,36 $ | 12,63 $ | −23 % |
| Park Hotels & Resorts inc. PK | 14,85 $ | 19,87 $ | +34 % |
| DiamondRock Hospitality Company DRH | 12,36 $ | 8,43 $ | −32 % |
| Pebblebrook Hotel Trust PEB | 18,48 $ | 25,37 $ | +37 % |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc XHR | 19,05 $ | 11,54 $ | −39 % |
| RLJ Lodging Trust (RLJ) RLJ | 11,46 $ | 8,20 $ | −28 % |
| Service Properties Trust SVC | 7,61 $ | 2,44 $ | −68 % |
Sunstone Hotel Investors Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Sunstone Hotel Investors Inc (SHO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SHO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHO?
Wie hoch ist der Umsatz von Sunstone Hotel Investors Inc (SHO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SHO?
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