Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. 2,0 Mrd. $ · ISIN US9840171030

Was ist Xenia Hotels & Resorts Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11,54 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,86 $ – 21,82 $ · Fair‑Value‑Band 8,72 $ – 11,54 $ · der Kurs von 18,15 $ notiert über dem Fair Value von 11,54 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR) notiert aktuell bei 18,15 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,54 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 13,30 $ je Aktie; damit liegen 2 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18,15 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 1,34 $, und 11 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xenia Hotels & Resorts Inc einen Umsatz von 1,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 6,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,72 $ (Bear Case) bis 11,54 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18,15 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, XHR ist mit −36 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0947 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (13,30 $) gegenüber Wachstums-DCF (1,34 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xenia Hotels & Resorts, Inc. ist ein selbstberatender und selbstverwalteter REIT, der in einzigartig positionierte Luxus- und gehobene Hotels und Resorts mit Schwerpunkt auf den Top-25-Unterkunftsmärkten sowie wichtigen Freizeitzielen in den Vereinigten Staaten investiert. Das Unternehmen besitzt 30 Hotels und Resorts mit 8.868 Zimmern in 14 Bundesstaaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xenia Hotels & Resorts, Inc. ist ein selbstberatender und selbstverwalteter REIT, der in einzigartig positionierte Luxus- und gehobene Hotels und Resorts mit Schwerpunkt auf den Top-25-Unterkunftsmärkten sowie wichtigen Freizeitzielen in den Vereinigten Staaten investiert. Das Unternehmen besitzt 30 Hotels und Resorts mit 8.868 Zimmern in 14 Bundesstaaten. Die Hotels von Xenia liegen im Luxus- und gehobenen Segment und werden von Branchenführern wie Marriott, Hyatt, Kimpton, Fairmont, Loews, Hilton und Davidson betrieben und/oder lizenziert. Xenia Hotels & Resorts, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Orlando, USA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xenia Hotels & Resorts Inc entwickelte sich von 616 Mio. $ (FY2021) auf 1,1 Mrd. $ (FY2025), rund +15,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 63,1 Mio. $.

XHR ist 57 % überbewertet. Mit Host Hotels & Resorts, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

REIT - Hotel & Motel · 35 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Hotel & Motel-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

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