Xenia Hotels & Resorts, Inc (XHR) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $2.0B
Xenia Hotels & Resorts, Inc
XHR · US
Fair Value Stand: 27.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($11.63). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $8.86 – $21.82 · Fair‑Value‑Band $8.72 – $11.63 · der Kurs von $19.05 notiert über dem Fair Value von $11.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Analyse
Xenia Hotels & Resorts, Inc (XHR) notiert aktuell bei $19.05, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xenia Hotels & Resorts, Inc einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.3B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.72 (Bear Case) bis $11.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, XHR ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($13.30) gegenüber Wachstums-DCF ($1.34). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Xenia Hotels & Resorts, Inc. ist ein selbstberatender und selbstverwalteter REIT, der in einzigartig positionierte Luxus- und gehobene Hotels und Resorts mit Schwerpunkt auf den Top-25-Unterkunftsmärkten sowie wichtigen Freizeitzielen in den Vereinigten Staaten investiert. Das Unternehmen besitzt 30 Hotels und Resorts mit 8.868 Zimmern in 14 Bundesstaaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Xenia Hotels & Resorts, Inc. ist ein selbstberatender und selbstverwalteter REIT, der in einzigartig positionierte Luxus- und gehobene Hotels und Resorts mit Schwerpunkt auf den Top-25-Unterkunftsmärkten sowie wichtigen Freizeitzielen in den Vereinigten Staaten investiert. Das Unternehmen besitzt 30 Hotels und Resorts mit 8.868 Zimmern in 14 Bundesstaaten. Die Hotels von Xenia liegen im Luxus- und gehobenen Segment und werden von Branchenführern wie Marriott, Hyatt, Kimpton, Fairmont, Loews, Hilton und Davidson betrieben und/oder lizenziert. Xenia Hotels & Resorts, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Orlando, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Xenia Hotels & Resorts, Inc entwickelte sich von $616M (FY2021) auf $1.1B (FY2025), rund +15.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $63.1M.
davon Umsatz gesamt +1.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.9 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
XHR ist 39% überbewertet. Mit Host Hotels & Resorts, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Xenia raises 2026 adjusted EBITDAre midpoint to $273M as RevPAR growth midpoint moves to 5.5%
- Xenia Hotels & Resorts, Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary
- Xenia Hotels & Resorts Q1 Earnings Call Highlights
- Xenia raises 2026 adjusted EBITDAre midpoint to $266M while projecting 2.75%-5.25% RevPAR growth
Vergleichsgruppe
REIT - Hotel & Motel · 35 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Hotel & Motel-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Hotel & Motel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Host Hotels & Resorts, Inc HST | $22.80 | $15.78 | -31% |
| Ryman Hospitality Properties, Inc RHP | $123.99 | $47.68 | -62% |
| COVH COVH | €23.00 | €21.42 | -7% |
| Apple Hospitality REIT, Inc APLE | $15.57 | $12.63 | -19% |
| Park Hotels & Resorts inc. PK | $14.85 | $19.87 | +34% |
| DiamondRock Hospitality Company DRH | $12.01 | $8.43 | -30% |
| Sunstone Hotel Investors, Inc SHO | $10.80 | $2.31 | -79% |
| Pebblebrook Hotel Trust PEB | $18.08 | $25.37 | +40% |
| RLJ Lodging Trust (RLJ) RLJ | $10.90 | $8.20 | -25% |
| Service Properties Trust SVC | $8.48 | $2.44 | -71% |
Xenia Hotels & Resorts, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Xenia Hotels & Resorts, Inc (XHR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von XHR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von XHR?
Wie hoch ist der Umsatz von Xenia Hotels & Resorts, Inc (XHR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von XHR?
Zahlt Xenia Hotels & Resorts, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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