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RLJ Lodging Trust (RLJ) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. 1,7 Mrd. $ · ISIN US74965L1017

Was ist RLJ Lodging Trust wirklich wert?

RL RLJ Lodging Trust Logo RLJ Lodging Trust RLJ · US
Kurs10,89 $
Fair Value8,20 $
Potenzial−24,7 %
Qualität50/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 33 % über unserem Fair Value von 8,20 $.

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Stärken

✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +23,8 %/J)
!Dünne Margen · 1,8 % Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (7/14)
!Schmaler Burggraben 27/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 18 von 100
!Schwach bei Vergangenheit: 5 von 100

Zum Einordnen

·5,51 % Dividendenrendite
Evidenz: Mittel Spanne 5,08 $ – 8,20 $

Fair Value Stand: 28.08.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −12,4 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8,20 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

13,49 $ 5,86 $ Fair Value 8,20 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,86 $ – 13,49 $ · Fair‑Value‑Band 5,08 $ – 8,20 $ · der Kurs von 10,89 $ notiert über dem Fair Value von 8,20 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

RLJ Lodging Trust (RLJ) notiert aktuell bei 10,89 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,20 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 11,92 $ je Aktie; damit liegen 3 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,89 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 3,19 $, und 7 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RLJ Lodging Trust einen Umsatz von 1,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 1,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,9 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,08 $ (Bear Case) bis 8,20 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,89 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, RLJ ist mit −25 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF — — 5,54 $ 77
Residualeinkommen 9,24 $ 8,43 $ 5,77 $ 76
Wachstums-DCF — — 4,58 $ 75
Alle 14 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF — — 5,54 $ 77
5J-Umsatz-Exit — 0,2100 $ 6,17 $ 69
5J-EBITDA-Exit 5,53 $ 19,47 $ 36,37 $ 70
10J-Umsatz-Exit — — 5,09 $ 64
10J-EBITDA-Exit 1,48 $ 11,92 $ 26,90 $ 60
Multiplikatoren
KUV-Multiple 2,39 $ 3,19 $ 3,99 $ 58
KBV-Multiple 2,39 $ 3,19 $ 3,99 $ 55
EV/EBIT 1,93 $ 6,49 $ 11,05 $ 60
EV/EBITDA 14,45 $ 23,19 $ 31,93 $ 66
EV/Umsatz — — 2,26 $ 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 7,14 $ 9,57 $ 14,28 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF — — 4,58 $ 75
Umsatz-Margen-DCF — 0,1900 $ 5,71 $ 69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 9,24 $ 8,43 $ 5,77 $ 76

Größte Divergenz: DCF-Modelle (11,92 $) gegenüber Wachstums-DCF (0,1900 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 1,28 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −0,0200 $
Dividendenrendite 5,5 %
Nettomarge 2,1 % FY2025
Eigenkapitalrendite 1,1 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,1 % Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 8,2 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,4 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +3,6 % 3J ⌀ +4,2 %
Gewinnwachstum (J/J) −26,3 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 117 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 1,9 Mrd. $ FY2025 · ≈ 16,2 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 50/100

Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 76

Profitabilität 15
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 26
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 58
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 38
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 86
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 61
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 79
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 89
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

RLJ Lodging Trust (RLJ) ist ein selbstverwalteter, börsennotierter Immobilieninvestmentfonds. Das Unternehmen besitzt 92 erstklassige, zimmerorientierte, margenstarke, stadtzentrierte Hotels im Herzen gefragter Standorte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RLJ Lodging Trust (RLJ) ist ein selbstverwalteter, börsennotierter Immobilieninvestmentfonds. Das Unternehmen besitzt 92 erstklassige, zimmerorientierte, margenstarke, stadtzentrierte Hotels im Herzen gefragter Standorte. Unsere Hotels sind geografisch vielfältig und auf große städtische Märkte konzentriert, die zahlreiche Nachfragequellen für Geschäfts-, Freizeit- und andere Reisende bieten. RLJ Lodging Trust wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Bethesda, USA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RLJ Lodging Trust entwickelte sich von 786 Mio. $ (FY2021) auf 1,3 Mrd. $ (FY2025), rund +14,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 28,5 Mio. $.

Wachstumsqualität 84/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,3 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−1,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+23,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (17J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5,4 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, bereinigt) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−17,5 % (−23,0 + 5,5)
Umsatz +14,5 %/Jahr
FY21 786 Mio. $
FY22 1,2 Mrd. $
FY23 1,3 Mrd. $
FY24 1,4 Mrd. $
FY25 1,3 Mrd. $
Nettoergebnis
FY21 −305 Mio. $
FY22 41,9 Mio. $
FY23 76,4 Mio. $
FY24 68,0 Mio. $
FY25 28,5 Mio. $

RLJ ist 33 % überbewertet. Mit Host Hotels & Resorts, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

RLJ Lodging Trust · Fair Value
8,20 $ −33%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "RLJ Lodging Trust Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RLJ

Vergleichsgruppe

REIT - Hotel & Motel · 35 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 51 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −25 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 1 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 2 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 8 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum 4 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 5,5 % · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 1,01× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs REIT - Hotel & Motel-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,80× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 1,28× · Günstiger als der Median
P/FCF 14,9× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 11,0× · Günstiger als der Median
PEG 2,06× · Günstiger als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 6
ZUKUNFT18 · Sektor 7
VERGANGENHEIT5 · Sektor 5
GESUNDHEIT49 · Sektor 73
DIVIDENDE100 · Sektor 89

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere REIT - Hotel & Motel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Host Hotels & Resorts, Inc HST 22,81 $ 15,81 $ −31 %
Ryman Hospitality Properties, Inc RHP 129,33 $ 47,68 $ −63 %
COVH COVH 22,50 € 21,42 € −5 %
Apple Hospitality REIT, Inc APLE 16,36 $ 12,63 $ −23 %
Park Hotels & Resorts inc. PK 14,85 $ 19,87 $ +34 %
DiamondRock Hospitality Company DRH 12,36 $ 8,43 $ −32 %
Sunstone Hotel Investors, Inc SHO 11,01 $ 2,31 $ −79 %
Pebblebrook Hotel Trust PEB 18,48 $ 25,37 $ +37 %
Xenia Hotels & Resorts, Inc XHR 19,05 $ 11,54 $ −39 %
Service Properties Trust SVC 7,61 $ 2,44 $ −68 %

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Häufige Fragen

Ist RLJ Lodging Trust (RLJ) über- oder unterbewertet?
Stand 28.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 8,20 $ gegenüber einem Kurs von 10,89 $, rund −25 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RLJ?
Unser modellbasierter Fair Value für RLJ Lodging Trust liegt bei 8,20 $ (Stand 28.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 10,89 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RLJ?
RLJ Lodging Trust hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von RLJ Lodging Trust (RLJ)?
RLJ Lodging Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,4 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von RLJ?
Die Nettomarge von RLJ Lodging Trust liegt bei rund 1,8 %, das Unternehmen behält damit etwa 1,8 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt RLJ Lodging Trust eine Dividende?
RLJ Lodging Trust weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,51 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.08.2026).
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