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Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. 2,2 Mrd. $ · ISIN US70509V1008

Was ist Pebblebrook Hotel Trust wirklich wert?

PH Pebblebrook Hotel Trust Logo Pebblebrook Hotel Trust PEB · US
Kurs17,73 $
Fair Value25,37 $
Potenzial+43,1 %
Qualität47/100

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 30 % unter unserem Fair Value von 25,37 $.

Beobachte Pebblebrook Hotel Trust kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +27,2 %/J)
!Verlustbringend · -3,5 % Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (3/14)
!Schmaler Burggraben 17/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Dividende: 5 von 100

Zum Einordnen

·0,23 % Dividendenrendite
Evidenz: Mittel Spanne 14,02 $ – 36,73 $

Fair Value Stand: 23.08.2026

Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −7,3 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (14,02 $ bis 36,73 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

25,72 $ 7,68 $ Fair Value 25,37 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,68 $ – 25,72 $ · Fair‑Value‑Band 14,02 $ – 36,73 $ · der Kurs von 17,73 $ notiert unter dem Fair Value von 25,37 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Pebblebrook Hotel Trust (PEB) notiert aktuell bei 17,73 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 25,37 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 28,31 $ je Aktie; damit liegen 3 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 17,73 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 6,93 $, und 6 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pebblebrook Hotel Trust einen Umsatz von 1,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −3,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −1,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,02 $ (Bear Case) bis 36,73 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17,73 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 91 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, PEB ist mit 43 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt — 14,60 $ 40,04 $ 77
Wachstums-DCF — 12,56 $ 33,87 $ 75
5J-Umsatz-Exit — — 5,79 $ 69
Alle 12 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt — 14,60 $ 40,04 $ 77
5J-Umsatz-Exit — — 5,79 $ 69
5J-EBITDA-Exit 9,84 $ 35,03 $ 67,66 $ 69
10J-Umsatz-Exit — 1,08 $ 10,55 $ 64
10J-EBITDA-Exit 6,30 $ 27,89 $ 62,66 $ 61
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 4,02 $ 8,02 $ 12,14 $ 67
DDM mehrstufig 4,02 $ 6,93 $ 8,46 $ 67
Multiplikatoren
EV/EBIT — — 1,14 $ 61
EV/EBITDA 16,95 $ 28,31 $ 39,67 $ 65
Substanzwert
NCAV (Graham) 10,89 $ 14,59 $ 21,78 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF — 12,56 $ 33,87 $ 75
Umsatz-Margen-DCF — — 5,90 $ 69

Größte Divergenz: Multiplikatoren (28,31 $) gegenüber Dividendendiskontierung (6,93 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 1,44 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −0,7900 $
Dividendenrendite 0,2 %
Nettomarge −4,5 % FY2025
Eigenkapitalrendite −1,8 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,5 % Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 4,6 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,5 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +7,9 % 3J ⌀ +2,0 %
Gewinnwachstum (J/J) −61,6 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 152 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 2,3 Mrd. $ FY2025 · ≈ 14,9 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 47/100

Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71

Profitabilität 7
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 29
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 52
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 35
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 92
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 45
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 80
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 88
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Pebblebrook Hotel Trust ist ein börsennotierter Immobilieninvestmentfonds und der größte Eigentümer von Stadt- und Resort-Lifestyle-Hotels in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen besitzt 43 Hotels mit insgesamt rund 10.900 Gästezimmern in 13 Stadt- und Resortmärkten. Der Pebblebrook Hotel Trust hat seinen Sitz in Bethesda, USA.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pebblebrook Hotel Trust ist ein börsennotierter Immobilieninvestmentfonds und der größte Eigentümer von Stadt- und Resort-Lifestyle-Hotels in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen besitzt 43 Hotels mit insgesamt rund 10.900 Gästezimmern in 13 Stadt- und Resortmärkten. Der Pebblebrook Hotel Trust hat seinen Sitz in Bethesda, USA. Pebblebrook Hotel Trust wurde im Oktober 2009 gegründet und in Maryland eingetragen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pebblebrook Hotel Trust entwickelte sich von 733 Mio. $ (FY2021) auf 1,5 Mrd. $ (FY2025), rund +19,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −65,8 Mio. $.

Wachstumsqualität 67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,5 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+1,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+27,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (15J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+24,1 %
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +19,1 %/Jahr
FY21 733 Mio. $
FY22 1,4 Mrd. $
FY23 1,4 Mrd. $
FY24 1,5 Mrd. $
FY25 1,5 Mrd. $
Nettoergebnis
FY21 −185 Mio. $
FY22 −87,2 Mio. $
FY23 −78,0 Mio. $
FY24 −4,2 Mio. $
FY25 −65,8 Mio. $

PEB beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Pebblebrook Hotel Trust · Fair Value
25,37 $ +30%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Pebblebrook Hotel Trust Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PEB

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

REIT - Hotel & Motel · 35 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 48 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +43 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 1 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −3 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 5 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum 8 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 0,2 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital 0,86× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs REIT - Hotel & Motel-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,88× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 1,44× · Günstiger als der Median
P/FCF 14,2× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 12,6× · Teurer als der Median
PEG 3,21× · Teurer als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT91 · Sektor 6
ZUKUNFT40 · Sektor 7
VERGANGENHEIT0 · Sektor 5
GESUNDHEIT57 · Sektor 73
DIVIDENDE5 · Sektor 89

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere REIT - Hotel & Motel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Host Hotels & Resorts, Inc HST 22,81 $ 15,81 $ −31 %
Ryman Hospitality Properties, Inc RHP 129,33 $ 47,68 $ −63 %
COVH COVH 22,50 € 21,42 € −5 %
Apple Hospitality REIT, Inc APLE 16,36 $ 12,63 $ −23 %
Park Hotels & Resorts inc. PK 14,85 $ 19,87 $ +34 %
DiamondRock Hospitality Company DRH 12,36 $ 8,43 $ −32 %
Sunstone Hotel Investors, Inc SHO 11,01 $ 2,31 $ −79 %
Xenia Hotels & Resorts, Inc XHR 19,05 $ 11,54 $ −39 %
RLJ Lodging Trust (RLJ) RLJ 11,46 $ 8,20 $ −28 %
Service Properties Trust SVC 7,61 $ 2,44 $ −68 %

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Häufige Fragen

Ist Pebblebrook Hotel Trust (PEB) über- oder unterbewertet?
Stand 23.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 25,37 $ gegenüber einem Kurs von 17,73 $, rund +43 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von PEB?
Unser modellbasierter Fair Value für Pebblebrook Hotel Trust liegt bei 25,37 $ (Stand 23.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 17,73 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PEB?
Pebblebrook Hotel Trust hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Pebblebrook Hotel Trust (PEB)?
Pebblebrook Hotel Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,5 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von PEB?
Die Nettomarge von Pebblebrook Hotel Trust liegt bei rund −3,5 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Pebblebrook Hotel Trust eine Dividende?
Pebblebrook Hotel Trust weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,23 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.08.2026).
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