Diamondrock Hospitality Company Common Stock (DRH) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 2,5 Mrd. $ · ISIN US2527843013
Was ist Diamondrock Hospitality Company Common Stock wirklich wert?
Diamondrock Hospitality Company Common Stock
DRH · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 43 % über unserem Fair Value von 8,43 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −9,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10,54 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (5,67 $ bis 10,54 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,13 $ – 13,38 $ · Fair‑Value‑Band 5,67 $ – 10,54 $ · der Kurs von 12,06 $ notiert über dem Fair Value von 8,43 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Diamondrock Hospitality Company Common Stock (DRH) notiert aktuell bei 12,06 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,43 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 13,03 $ je Aktie; damit liegen 5 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12,06 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,74 $, und 11 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Diamondrock Hospitality Company Common Stock einen Umsatz von 1,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 9,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,67 $ (Bear Case) bis 10,54 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12,06 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, DRH ist mit −30 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0880 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (13,03 $) gegenüber Substanzwert (4,74 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 76
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
DiamondRock Hospitality Company ist ein selbstberatener Immobilieninvestmentfonds, der ein führendes Portfolio geografisch diversifizierter Hotels besitzt, die sich auf Urlaubsziele und Top-Gateway-Märkte konzentrieren. Das Unternehmen besitzt derzeit 34 erstklassige Hotels und Resorts mit rund 9.400 Zimmern.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
DiamondRock Hospitality Company ist ein selbstberatener Immobilieninvestmentfonds, der ein führendes Portfolio geografisch diversifizierter Hotels besitzt, die sich auf Urlaubsziele und Top-Gateway-Märkte konzentrieren. Das Unternehmen besitzt derzeit 34 erstklassige Hotels und Resorts mit rund 9.400 Zimmern. Das Unternehmen hat sein Portfolio strategisch so positioniert, dass es sowohl unter führenden globalen Markenfamilien als auch unter unabhängigen Boutique-Hotels im Lifestyle-Segment betrieben werden kann. Die DiamondRock Hospitality Company wurde am 26. Mai 2004 gegründet und hat ihren Sitz in Bethesda, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Diamondrock Hospitality Company Common Stock entwickelte sich von 567 Mio. $ (FY2021) auf 1,1 Mrd. $ (FY2025), rund +18,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 101 Mio. $.
davon Umsatz gesamt +2,3 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
DRH ist 43 % überbewertet. Mit Host Hotels & Resorts, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
REIT - Hotel & Motel · 35 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Hotel & Motel-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Hotel & Motel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Host Hotels & Resorts, Inc HST | 22,81 $ | 15,81 $ | −31 % |
| Ryman Hospitality Properties, Inc RHP | 129,33 $ | 47,68 $ | −63 % |
| COVH COVH | 22,50 € | 21,42 € | −5 % |
| Apple Hospitality REIT, Inc APLE | 16,36 $ | 12,63 $ | −23 % |
| Park Hotels & Resorts inc. PK | 14,85 $ | 19,87 $ | +34 % |
| Sunstone Hotel Investors, Inc SHO | 11,01 $ | 2,31 $ | −79 % |
| Pebblebrook Hotel Trust PEB | 18,48 $ | 25,37 $ | +37 % |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc XHR | 19,05 $ | 11,54 $ | −39 % |
| RLJ Lodging Trust (RLJ) RLJ | 11,46 $ | 8,20 $ | −28 % |
| Service Properties Trust SVC | 7,61 $ | 2,44 $ | −68 % |
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Häufige Fragen
Ist Diamondrock Hospitality Company Common Stock (DRH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DRH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DRH?
Wie hoch ist der Umsatz von Diamondrock Hospitality Company Common Stock (DRH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DRH?
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