Covivio Hotels (COVH) Fair Value & Analyse
Immobilien · FR · Marktkap. 3,4 Mrd. € · ISIN FR0000060303
Was ist Covivio Hotels wirklich wert?
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 21,42 € bewertet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 10,19 € – 25,52 € · Fair‑Value‑Band 19,58 € – 30,77 € · der Kurs von 22,60 € notiert über dem Fair Value von 21,42 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Covivio Hotels (COVH) notiert aktuell bei 22,60 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,42 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5,5 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 29,25 € je Aktie; damit liegen 10 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,60 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,77 €, und 6 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Covivio Hotels einen Umsatz von 375 Mio. € bei einer Nettomarge von 82,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,5 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 19,58 € (Bear Case) bis 30,77 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22,60 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, COVH ist mit −5 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3316 € je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (29,25 €) gegenüber Dividendendiskontierung (3,77 €). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Covivio Hotels ist auf den Besitz von Betriebsimmobilien im Hotelsektor spezialisiert. Als börsennotiertes Immobilieninvestment hält die Société d'Investissements Immobiliers Cotée (SIIC), Immobilienpartner großer Player in, Vermögenswerte im Wert von 6,6 Milliarden Euro (Stand Ende 2025).
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Covivio Hotels ist auf den Besitz von Betriebsimmobilien im Hotelsektor spezialisiert. Als börsennotiertes Immobilieninvestment hält die Société d'Investissements Immobiliers Cotée (SIIC), Immobilienpartner großer Player in, Vermögenswerte im Wert von 6,6 Milliarden Euro (Stand Ende 2025). Covivio Hotels wird von Standard and Poor's mit BBB+ / Stabiler Ausblick bewertet. Covivio Hotels wurde 1900 in Frankreich gegründet.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Covivio Hotels entwickelte sich von 290 Mio. € (FY2021) auf 716 Mio. € (FY2025), rund +25,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 308 Mio. € (+57,3 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
davon Umsatz gesamt +13,2 % · Rückkäufe/Verwässerung −7,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
COVH beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
REIT - Hotel & Motel · 35 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Hotel & Motel-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Hotel & Motel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Host Hotels & Resorts, Inc HST | 22,81 $ | 15,81 $ | −31 % |
| Ryman Hospitality Properties, Inc RHP | 129,33 $ | 47,68 $ | −63 % |
| Apple Hospitality REIT, Inc APLE | 16,36 $ | 12,63 $ | −23 % |
| Park Hotels & Resorts inc. PK | 14,85 $ | 19,87 $ | +34 % |
| DiamondRock Hospitality Company DRH | 12,36 $ | 8,43 $ | −32 % |
| Sunstone Hotel Investors, Inc SHO | 11,01 $ | 2,31 $ | −79 % |
| Pebblebrook Hotel Trust PEB | 18,48 $ | 25,37 $ | +37 % |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc XHR | 19,05 $ | 11,54 $ | −39 % |
| RLJ Lodging Trust (RLJ) RLJ | 11,46 $ | 8,20 $ | −28 % |
| Service Properties Trust SVC | 7,61 $ | 2,44 $ | −68 % |
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Häufige Fragen
Ist Covivio Hotels (COVH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von COVH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von COVH?
Wie hoch ist der Umsatz von Covivio Hotels (COVH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von COVH?
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