Host Hotels & Resorts Inc (HST) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 15,9 Mrd. $ · ISIN US44107P1049
Was ist Host Hotels & Resorts Inc wirklich wert?
Host Hotels & Resorts Inc
HST · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 39 % über unserem Fair Value von 15,81 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 18.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Fair Value am 18.08.2026 aktualisiert, angepasst von 15,78 $ auf 15,81 $ (+0,2 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −12,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (8,71 $ bis 23,73 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 11,59 $ – 25,54 $ · Fair‑Value‑Band 8,71 $ – 23,73 $ · der Kurs von 21,99 $ notiert über dem Fair Value von 15,81 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Analyse
Host Hotels & Resorts Inc (HST) notiert aktuell bei 21,99 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,81 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 18,98 $ je Aktie; damit liegen 3 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,99 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,41 $, und 13 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Host Hotels & Resorts Inc einen Umsatz von 6,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 16,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,9 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,71 $ (Bear Case) bis 23,73 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21,99 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, HST ist mit −28 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4688 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (18,98 $) gegenüber Substanzwert (6,41 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Host Hotels & Resorts, Inc., im Folgenden als wir, Host Inc. oder das Unternehmen bezeichnet, ist ein selbstverwalteter Immobilieninvestmentfonds, der Hotelimmobilien besitzt. Wir führen unsere Geschäfte als Dachpartnerschaft, REIT, über eine operative Partnerschaft, Host Hotels & Resorts, L.P., deren alleiniger Komplementär wir sind.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Host Hotels & Resorts, Inc., im Folgenden als wir, Host Inc. oder das Unternehmen bezeichnet, ist ein selbstverwalteter Immobilieninvestmentfonds, der Hotelimmobilien besitzt. Wir führen unsere Geschäfte als Dachpartnerschaft, REIT, über eine operative Partnerschaft, Host Hotels & Resorts, L.P., deren alleiniger Komplementär wir sind. Bei der Unterscheidung zwischen Host Inc. und Host LP beträgt der Hauptunterschied etwa 1 % der Partnerschaftsanteile an Host LP, die zum 31. Dezember 2025 von externen Partnern gehalten werden. Dabei handelt es sich in unserer konsolidierten Bilanz um nicht beherrschende Anteile an Host LP, die in unserer verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung im Nettoverlust (Gewinnverlust) enthalten sind, der auf nicht beherrschende Anteile zurückzuführen ist. Host Hotels & Resorts, Inc. wurde 1927 gegründet und hat seinen Sitz in Bethesda, Maryland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Host Hotels & Resorts Inc entwickelte sich von 2,9 Mrd. $ (FY2021) auf 6,1 Mrd. $ (FY2025), rund +20,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 765 Mio. $.
davon Umsatz gesamt +0,7 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
HST ist 39 % überbewertet. Mit Ryman Hospitality Properties, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Is Host Hotels & Resorts (HST) a Great Value Stock Right Now?
- Host Hotels (HST) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Vergleichsgruppe
REIT - Hotel & Motel · 35 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Hotel & Motel-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Hotel & Motel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Ryman Hospitality Properties, Inc RHP | 129,33 $ | 47,68 $ | −63 % |
| COVH COVH | 22,50 € | 21,42 € | −5 % |
| Apple Hospitality REIT, Inc APLE | 16,36 $ | 12,63 $ | −23 % |
| Park Hotels & Resorts inc. PK | 14,85 $ | 19,87 $ | +34 % |
| DiamondRock Hospitality Company DRH | 12,36 $ | 8,43 $ | −32 % |
| Sunstone Hotel Investors, Inc SHO | 11,01 $ | 2,31 $ | −79 % |
| Pebblebrook Hotel Trust PEB | 18,48 $ | 25,37 $ | +37 % |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc XHR | 19,05 $ | 11,54 $ | −39 % |
| RLJ Lodging Trust (RLJ) RLJ | 11,46 $ | 8,20 $ | −28 % |
| Service Properties Trust SVC | 7,61 $ | 2,44 $ | −68 % |
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Häufige Fragen
Ist Host Hotels & Resorts Inc (HST) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HST?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HST?
Wie hoch ist der Umsatz von Host Hotels & Resorts Inc (HST)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HST?
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