Star Gas Partners LP (SGU) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 414 Mio. $ · ISIN US85512C1053

Was ist Star Gas Partners LP wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Eine recht weite Modellspanne (11,04 $ bis 26,76 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,51 $ – 13,45 $ · Fair‑Value‑Band 11,04 $ – 26,76 $ · der Kurs von 12,85 $ notiert unter dem Fair Value von 18,10 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Star Gas Partners LP (SGU) notiert aktuell bei 12,85 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,10 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 33,74 $ je Aktie; damit liegen 21 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12,85 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,19 $, und 4 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Star Gas Partners LP einen Umsatz von 1,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 5,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 261 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11,04 $ (Bear Case) bis 26,76 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12,85 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, SGU ist mit 41 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,69 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 9,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (33,74 $) gegenüber Substanzwert (6,19 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Star Group, L.P. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Heizöl- und Propanprodukte und -dienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden in den Vereinigten Staaten an. Es bietet Benzin- und Dieselkraftstoff; und installiert, wartet und repariert Heizungs- und Klimaanlagen sowie Nebendienstleistungen. Zum 30.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Star Group, L.P. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Heizöl- und Propanprodukte und -dienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden in den Vereinigten Staaten an. Es bietet Benzin- und Dieselkraftstoff; und installiert, wartet und repariert Heizungs- und Klimaanlagen sowie Nebendienstleistungen. Zum 30. September 2025 belieferte das Unternehmen rund 406.400 Privat- und Gewerbekunden mit Heizöl- und Propan-Heizung und 63.200 Kunden mit reinem Lieferservice. Es verkauft Benzin und Diesel an rund 27.700 Kunden. Das Unternehmen war früher als Star Gas Partners, L.P. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2017 in Star Group, L.P.. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Stamford, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Star Gas Partners LP entwickelte sich von 1,5 Mrd. $ (FY2021) auf 1,8 Mrd. $ (FY2025), rund +4,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 63,1 Mio. $ (−7,9 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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