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LXP Industrial Trust (LXP) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. 3,1 Mrd. $ · ISIN US5290434084

Was ist LXP Industrial Trust wirklich wert?

LI LXP Industrial Trust Logo LXP Industrial Trust LXP · US
Kurs60,72 $
Fair Value27,13 $
Potenzial−55,3 %
Qualität64/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 124 % über unserem Fair Value von 27,13 $.

Beobachte LXP Industrial Trust kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Hochprofitabel · 27,1 % Nettomarge
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +1,2 %/J)
!Unter den Vergleichswerten (2/15)
!Moderater Burggraben 47/100
!Schwach bei Vergangenheit: 19 von 100

Zum Einordnen

·4,53 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 24,47 $ – 33,69 $

Fair Value Stand: 03.09.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +0,3 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (33,69 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

62,87 $ 33,21 $ Fair Value 27,13 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 33,21 $ – 62,87 $ · Fair‑Value‑Band 24,47 $ – 33,69 $ · der Kurs von 60,72 $ notiert über dem Fair Value von 27,13 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

LXP Industrial Trust (LXP) notiert aktuell bei 60,72 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 27,13 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 123,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 35,74 $ je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 60,72 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 21,68 $, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LXP Industrial Trust einen Umsatz von 347 Mio. $ bei einer Nettomarge von 27,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24,47 $ (Bear Case) bis 33,69 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 60,72 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 69 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, LXP ist mit −55 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 9,89 $ 21,68 $ 37,82 $ 77
Wachstums-DCF 10,60 $ 21,47 $ 35,70 $ 76
Residualeinkommen 26,80 $ 27,58 $ 27,11 $ 76
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 9,89 $ 21,68 $ 37,82 $ 77
5J-Umsatz-Exit — 1,10 $ 6,18 $ 69
5J-EBITDA-Exit 22,23 $ 46,53 $ 73,76 $ 73
10J-Umsatz-Exit 1,36 $ 6,18 $ 11,66 $ 62
10J-EBITDA-Exit 17,17 $ 36,22 $ 59,84 $ 66
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 24,47 $ 41,27 $ 60,73 $ 67
DDM mehrstufig 24,47 $ 35,74 $ 47,66 $ 67
Multiplikatoren
KUV-Multiple 24,47 $ 32,63 $ 40,79 $ 58
KBV-Multiple 24,47 $ 32,63 $ 40,79 $ 55
EV/EBIT — 0,0100 $ 4,60 $ 61
EV/EBITDA 36,54 $ 54,83 $ 73,13 $ 66
Substanzwert
NCAV (Graham) 17,27 $ 23,15 $ 34,55 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 10,60 $ 21,47 $ 35,70 $ 76
Umsatz-Margen-DCF — 1,62 $ 7,09 $ 69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 26,80 $ 27,58 $ 27,11 $ 76

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (35,74 $) gegenüber Wachstums-DCF (1,62 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

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Leg LXP auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 40,8
KUV 13,2 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 1,49 $ Kurs ÷ EPS = KGV 40,8
Dividendenrendite 4,5 % Ausschüttung 185 %
Nettomarge 32,3 % FY2025
Eigenkapitalrendite 4,8 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,6 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 13,9 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 347 Mio. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) −3,3 % 3J ⌀ +2,9 %
Gewinnwachstum (J/J) −13,7 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 164 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 1,2 Mrd. $ FY2025 · ≈ 7,3 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 64/100

Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 78

Profitabilität 33
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 47
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 91
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 44
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 91
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 70
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 75
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 91
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 88
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

LXP Industrial Trust ist ein börsennotierter Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf Lager- und Vertriebsinvestitionen der Klasse A in 12 Zielmärkten im Sunbelt und im unteren Mittleren Westen konzentriert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LXP Industrial Trust ist ein börsennotierter Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf Lager- und Vertriebsinvestitionen der Klasse A in 12 Zielmärkten im Sunbelt und im unteren Mittleren Westen konzentriert. LXP möchte sein Lager- und Vertriebsportfolio durch Akquisitionen, Build-to-Suit-Transaktionen, Sale-Leaseback-Transaktionen, Entwicklungsprojekte und andere Transaktionen erweitern. LXP Industrial Trust wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in West Palm Beach, USA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LXP Industrial Trust entwickelte sich von 344 Mio. $ (FY2021) auf 350 Mio. $ (FY2025), rund +0,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 113 Mio. $ (−26,3 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
350 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−2,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (32J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8,5 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+12,2 % (7,7 + 4,5)
Umsatz +0,4 %/Jahr
FY21 344 Mio. $
FY22 321 Mio. $
FY23 341 Mio. $
FY24 358 Mio. $
FY25 350 Mio. $
Nettoergebnis −26,3 %/Jahr
FY21 383 Mio. $
FY22 114 Mio. $
FY23 30,4 Mio. $
FY24 44,5 Mio. $
FY25 113 Mio. $
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +10,7 % p.a.
Umsatz je Aktie +14,1 %

davon Umsatz gesamt −2,2 % · Rückkäufe/Verwässerung +16,7 %

EBIT-Marge −9,7 %
Steuersatz +0,0 %
Rest (Zins, Sondereffekte) +7,5 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

LXP ist 124 % überbewertet. Mit Prologis, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

LXP Industrial Trust · Fair Value
27,13 $ −124%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "LXP Industrial Trust Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LXP

Vergleichsgruppe

REIT - Industrial · 56 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 65 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −55 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM) 5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) 27 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 14 % · Untere 25 %
Umsatzwachstum −3 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 4,5 % · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,61× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs REIT - Industrial-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 40,8× · Teurer als 75 % der Peers
KBV 1,54× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 9,03× · Teurer als der Median
P/FCF 19,1× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 17,7× · Teurer als der Median
PEG 3,15× · Günstiger als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 7
ZUKUNFT0 · Sektor 16
VERGANGENHEIT19 · Sektor 29
GESUNDHEIT69 · Sektor 77
DIVIDENDE91 · Sektor 100

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere REIT - Industrial-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Prologis, Inc PLD 140,70 $ 61,28 $ −56 %
Public Storage, a member of the S&P 500, PSA 311,20 $ 162,43 $ −48 %
Extra Space Storage Inc EXR 140,12 $ 78,38 $ −44 %
EastGroup Properties, Inc EGP 198,47 $ 81,41 $ −59 %
Lineage, Inc LINE 39,32 $ 47,91 $ +22 %
CapitaLand Ascendas REIT (CLAR) A17U 2,44 SGD 2,00 SGD −18 %
CubeSmart CUBE 39,73 $ 25,06 $ −37 %
First Industrial Realty Trust, Inc FR 62,39 $ 20,72 $ −67 %
Rexford Industrial Realty, Inc REXR 36,39 $ 20,69 $ −43 %
STAG Industrial, Inc STAG 37,18 $ 21,64 $ −42 %

LXP Industrial Trust mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist LXP Industrial Trust (LXP) über- oder unterbewertet?
Stand 03.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 27,13 $ gegenüber einem Kurs von 60,72 $, rund −55 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von LXP?
Unser modellbasierter Fair Value für LXP Industrial Trust liegt bei 27,13 $ (Stand 03.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 60,72 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LXP?
LXP Industrial Trust hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von LXP Industrial Trust (LXP)?
LXP Industrial Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 347 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von LXP?
Die Nettomarge von LXP Industrial Trust liegt bei rund 27,1 %, das Unternehmen behält damit etwa 27,1 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt LXP Industrial Trust eine Dividende?
LXP Industrial Trust weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,53 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.09.2026).
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