Prologis Inc (PLD) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 136 Mrd. $ · ISIN US74340W1036
Was ist Prologis Inc wirklich wert?
Prologis Inc
PLD · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 126 % über unserem Fair Value von 61,28 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (76,60 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 86,12 $ – 151,88 $ · Fair‑Value‑Band 44,64 $ – 76,60 $ · der Kurs von 138,35 $ notiert über dem Fair Value von 61,28 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Prologis Inc (PLD) notiert aktuell bei 138,35 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 61,28 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 125,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 95,31 $ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 138,35 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 38,23 $, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Prologis Inc einen Umsatz von 9,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 39,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 33,9 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 44,64 $ (Bear Case) bis 76,60 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 138,35 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, PLD ist mit −56 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (95,31 $) gegenüber Substanzwert (38,23 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Prologis, Inc. ist ein selbstverwalteter und selbstverwalteter REIT und die alleinige Komplementärin von Prologis, L.P., über die sie im Wesentlichen alle ihre Vermögenswerte hält. Wir betreiben Prologis, Inc. und Prologis, L.P. als ein Unternehmen und daher beziehen sich unsere Diskussionen und Analysen auf Prologis, Inc.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Prologis, Inc. ist ein selbstverwalteter und selbstverwalteter REIT und die alleinige Komplementärin von Prologis, L.P., über die sie im Wesentlichen alle ihre Vermögenswerte hält. Wir betreiben Prologis, Inc. und Prologis, L.P. als ein Unternehmen und daher beziehen sich unsere Diskussionen und Analysen auf Prologis, Inc. und seine konsolidierten Tochtergesellschaften, einschließlich Prologis, L.P. Wir investieren in Immobilien über hundertprozentige Tochtergesellschaften und andere Unternehmen, über die wir gemeinsam mit Partnern und Investoren investieren (Co-Investment-Unternehmen). Wir halten einen erheblichen Eigentumsanteil an den Co-Investment-Unternehmen, die je nach dem Grad unserer Kontrolle über das Unternehmen entweder konsolidiert oder nicht konsolidiert sind. Prologis, Inc. begann 1997 als vollständig integriertes Immobilienunternehmen zu operieren und entschied sich für die Besteuerung als REIT gemäß dem Internal Revenue Code von 1986 in der jeweils gültigen Fassung (Internal Revenue Code oder IRC). Wir glauben, dass die aktuelle Organisation und Arbeitsweise es Prologis, Inc. ermöglichen, seinen Status als REIT aufrechtzuerhalten. Prologis, L.P. wurde ebenfalls 1997 gegründet. Wir betreiben, verwalten und messen die Betriebsleistung unserer Immobilien auf einer „Owner and Managed“-Basis (O&M). Unser O&M-Portfolio umfasst unsere konsolidierten Immobilien sowie Immobilien im Besitz unserer nicht konsolidierten Co-Investmentunternehmen, die wir verwalten. Wir treffen Betriebsentscheidungen auf der Grundlage unseres gesamten O&M-Portfolios, während wir die Immobilien unabhängig von deren Eigentumsverhältnissen verwalten. Prologis, Inc. wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in San Francisco, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Prologis Inc entwickelte sich von 4,8 Mrd. $ (FY2021) auf 8,8 Mrd. $ (FY2025), rund +16,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,4 Mrd. $ (+3,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +16,2 % · Rückkäufe/Verwässerung −6,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
PLD ist 126 % überbewertet. Mit Public Storage, a member of the S&P 500, vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Is Prologis (PLD) Above Fair Value After A 28% Gain?
- Storage and Warehouse Leasing Market 2026-2030 Report Now Available. Forecasts $122.72B in Market Growth Through 2030, Profiling Prologis, C
- The Zacks Analyst Blog Highlights The Goldman Sachs, TotalEnergies, Prologis, Gencor and Ohio Valley
- Dimensional Fund Advisors Ltd. : Form 8.3 - PROLOGIS INC - Ordinary Shares
Vergleichsgruppe
REIT - Industrial · 56 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Industrial-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Industrial-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Public Storage, a member of the S&P 500, PSA | 311,20 $ | 162,43 $ | −48 % |
| Extra Space Storage Inc EXR | 140,12 $ | 78,38 $ | −44 % |
| EastGroup Properties, Inc EGP | 198,47 $ | 81,41 $ | −59 % |
| Lineage, Inc LINE | 39,32 $ | 47,91 $ | +22 % |
| CapitaLand Ascendas REIT (CLAR) A17U | 2,44 SGD | 2,00 SGD | −18 % |
| CubeSmart CUBE | 39,73 $ | 25,06 $ | −37 % |
| First Industrial Realty Trust, Inc FR | 62,39 $ | 20,72 $ | −67 % |
| Rexford Industrial Realty, Inc REXR | 36,39 $ | 20,69 $ | −43 % |
| STAG Industrial, Inc STAG | 37,18 $ | 21,64 $ | −42 % |
| Terreno Realty Corporation TRNO | 66,59 $ | 36,59 $ | −45 % |
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Häufige Fragen
Ist Prologis Inc (PLD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PLD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PLD?
Wie hoch ist der Umsatz von Prologis Inc (PLD)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PLD?
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