EastGroup Properties Inc (EGP) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 10,7 Mrd. $ · ISIN US2772761019
Was ist EastGroup Properties Inc wirklich wert?
EastGroup Properties Inc
EGP · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 144 % über unserem Fair Value von 81,41 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −2,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (101,76 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 123,54 $ – 223,38 $ · Fair‑Value‑Band 60,38 $ – 101,76 $ · der Kurs von 198,47 $ notiert über dem Fair Value von 81,41 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
EastGroup Properties Inc (EGP) notiert aktuell bei 198,47 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 81,41 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 143,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 135,25 $ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 198,47 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 43,58 $, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EastGroup Properties Inc einen Umsatz von 735 Mio. $ bei einer Nettomarge von 39,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 60,38 $ (Bear Case) bis 101,76 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 198,47 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, EGP ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (135,25 $) gegenüber Substanzwert (43,58 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
EastGroup Properties, Inc. ist Mitglied der Indizes S&P Mid-Cap 400 und Russell 2000. Es handelt sich um einen selbstverwalteten Aktien-Immobilieninvestmentfonds, der sich auf die Entwicklung, den Erwerb und den Betrieb von Industrieimmobilien in wachstumsstarken Märkten in den Vereinigten Staaten mit Schwerpunkt in den Bundesstaaten Texas, Florida, …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
EastGroup Properties, Inc. ist Mitglied der Indizes S&P Mid-Cap 400 und Russell 2000. Es handelt sich um einen selbstverwalteten Aktien-Immobilieninvestmentfonds, der sich auf die Entwicklung, den Erwerb und den Betrieb von Industrieimmobilien in wachstumsstarken Märkten in den Vereinigten Staaten mit Schwerpunkt in den Bundesstaaten Texas, Florida, Kalifornien, Arizona und North Carolina konzentriert. Ziel des Unternehmens ist es, den Shareholder Value zu maximieren, indem es in seinen Märkten ein führender Anbieter funktionaler, flexibler und hochwertiger Vertriebsflächen für standortabhängige Kunden ist (hauptsächlich im Bereich von 20.000 bis 100.000 Quadratfuß). Die Wachstumsstrategie des Unternehmens basiert auf dem Besitz erstklassiger Vertriebseinrichtungen, die sich im Allgemeinen in der Nähe wichtiger Transportzentren in Teilmärkten mit eingeschränktem Angebot befinden. Das Portfolio der East Group, einschließlich Entwicklungsprojekten und wertschöpfenden Akquisitionen in der Vermietung und im Bau, umfasst derzeit etwa 65,5 Millionen Quadratfuß. EastGroup Properties, Inc. wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Ridgeland, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von EastGroup Properties Inc entwickelte sich von 409 Mio. $ (FY2021) auf 721 Mio. $ (FY2025), rund +15,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 257 Mio. $ (+13,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +10,3 % · Rückkäufe/Verwässerung −3,8 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
EGP ist 144 % überbewertet. Mit Prologis, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- EastGroup Properties (EGP) Lifts Its Dividend, Is The Stock Trading At A Discount?
- DOC vs. EGP: Which Stock Is the Better Value Option?
- EastGroup Properties Announces Dividend Increase
- CUZ or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
Vergleichsgruppe
REIT - Industrial · 56 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Industrial-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Industrial-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Prologis, Inc PLD | 140,70 $ | 61,28 $ | −56 % |
| Public Storage, a member of the S&P 500, PSA | 311,20 $ | 162,43 $ | −48 % |
| Extra Space Storage Inc EXR | 140,12 $ | 78,38 $ | −44 % |
| Lineage, Inc LINE | 39,32 $ | 47,91 $ | +22 % |
| CapitaLand Ascendas REIT (CLAR) A17U | 2,44 SGD | 2,00 SGD | −18 % |
| CubeSmart CUBE | 39,73 $ | 25,06 $ | −37 % |
| First Industrial Realty Trust, Inc FR | 62,39 $ | 20,72 $ | −67 % |
| Rexford Industrial Realty, Inc REXR | 36,39 $ | 20,69 $ | −43 % |
| STAG Industrial, Inc STAG | 37,18 $ | 21,64 $ | −42 % |
| Terreno Realty Corporation TRNO | 66,59 $ | 36,59 $ | −45 % |
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Häufige Fragen
Ist EastGroup Properties Inc (EGP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EGP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EGP?
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