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STAG Industrial Inc (STAG) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. 7,6 Mrd. $ · ISIN US85254J1025

Was ist STAG Industrial Inc wirklich wert?

SI STAG Industrial Inc Logo STAG Industrial Inc STAG · US
Kurs37,70 $
Fair Value21,64 $
Potenzial−42,6 %
Qualität59/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 74 % über unserem Fair Value von 21,64 $.

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Stärken

✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +11,8 %/J)
✓Hochprofitabel · 28,3 % Nettomarge
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Unter den Vergleichswerten (3/15)
!Moderater Burggraben 60/100
!Schwach bei Vergangenheit: 28 von 100

Zum Einordnen

·4,00 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 15,35 $ – 28,65 $

Fair Value Stand: 01.09.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −0,2 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (28,65 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (15,35 $ bis 28,65 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

42,04 $ 23,20 $ Fair Value 21,64 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 23,20 $ – 42,04 $ · Fair‑Value‑Band 15,35 $ – 28,65 $ · der Kurs von 37,70 $ notiert über dem Fair Value von 21,64 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

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Analyse

STAG Industrial Inc (STAG) notiert aktuell bei 37,70 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,64 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 35,89 $ je Aktie; damit liegen 4 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 37,70 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 12,60 $, und 12 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte STAG Industrial Inc einen Umsatz von 864 Mio. $ bei einer Nettomarge von 28,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15,35 $ (Bear Case) bis 28,65 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 37,70 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, STAG ist mit −43 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen bestbelegt 15,43 $ 16,42 $ 17,72 $ 76
FCF-DCF 14,57 $ 35,89 $ 92,13 $ 71
Wachstums-DCF 13,34 $ 40,86 $ 89,86 $ 71
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 14,57 $ 35,89 $ 92,13 $ 71
5J-Umsatz-Exit 4,44 $ 19,91 $ 45,45 $ 65
5J-EBITDA-Exit 21,26 $ 57,15 $ 113,73 $ 70
10J-Umsatz-Exit 6,90 $ 24,98 $ 49,35 $ 61
10J-EBITDA-Exit 18,93 $ 54,83 $ 118,64 $ 62
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 13,04 $ 25,99 $ 39,36 $ 67
DDM mehrstufig 13,04 $ 22,46 $ 27,43 $ 67
Multiplikatoren
KUV-Multiple 18,24 $ 24,31 $ 30,39 $ 58
KBV-Multiple 18,24 $ 24,31 $ 30,39 $ 55
EV/EBIT 11,90 $ 21,06 $ 30,21 $ 64
EV/EBITDA 25,61 $ 39,34 $ 53,07 $ 66
EV/Umsatz — 6,07 $ 12,57 $ 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 9,40 $ 12,60 $ 18,81 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 13,34 $ 40,86 $ 89,86 $ 71
Umsatz-Margen-DCF 4,44 $ 20,68 $ 44,28 $ 65
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen bestbelegt 15,43 $ 16,42 $ 17,72 $ 76

Größte Divergenz: DCF-Modelle (35,89 $) gegenüber Substanzwert (12,60 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 28,6
KUV 9,26 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 1,29 $ Kurs ÷ EPS = KGV 28,6
Dividendenrendite 4,0 % Ausschüttung 117 %
Nettomarge 32,4 % FY2025
Eigenkapitalrendite 6,9 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,7 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 37,5 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 864 Mio. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +9,1 % 3J ⌀ +8,7 %
Gewinnwachstum (J/J) −34,7 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 402 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 3,3 Mrd. $ FY2025 · ≈ 8,2 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55

Profitabilität 38
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 53
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 92
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 37
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 78
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 77
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 42
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 54
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 57
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

STAG Industrial, Inc. ist ein Immobilieninvestmentfonds, der sich auf den Erwerb, die Entwicklung, den Besitz und den Betrieb von Industrieimmobilien in den Vereinigten Staaten konzentriert. Zum 31. Dezember 2025 besteht das Portfolio des Unternehmens aus 601 Gebäuden in 41 Bundesstaaten mit einer vermietbaren Fläche von etwa 120,0 Millionen Quadratfuß.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

STAG Industrial, Inc. ist ein Immobilieninvestmentfonds, der sich auf den Erwerb, die Entwicklung, den Besitz und den Betrieb von Industrieimmobilien in den Vereinigten Staaten konzentriert. Zum 31. Dezember 2025 besteht das Portfolio des Unternehmens aus 601 Gebäuden in 41 Bundesstaaten mit einer vermietbaren Fläche von etwa 120,0 Millionen Quadratfuß. STAG Industrial, Inc. wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Boston, USA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von STAG Industrial Inc entwickelte sich von 562 Mio. $ (FY2021) auf 845 Mio. $ (FY2025), rund +10,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 273 Mio. $ (+9,2 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
845 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+10,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (18J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+26,4 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+8,4 % (4,4 + 4,0)
Umsatz +10,7 %/Jahr
FY21 562 Mio. $
FY22 657 Mio. $
FY23 708 Mio. $
FY24 767 Mio. $
FY25 845 Mio. $
Nettoergebnis +9,2 %/Jahr
FY21 192 Mio. $
FY22 178 Mio. $
FY23 193 Mio. $
FY24 189 Mio. $
FY25 273 Mio. $

STAG ist 74 % überbewertet. Mit Prologis, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

STAG Industrial Inc · Fair Value
21,64 $ −74%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "STAG Industrial Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/STAG

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

REIT - Industrial · 56 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −43 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 3 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 28 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 37 % · Untere 25 %
Umsatzwachstum 9 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 4,0 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital 0,83× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs REIT - Industrial-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 28,6× · Teurer als 75 % der Peers
KBV 2,11× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 8,79× · Teurer als der Median
P/FCF 18,9× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 16,7× · Teurer als der Median
PEG 19,49× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 7
ZUKUNFT46 · Sektor 16
VERGANGENHEIT28 · Sektor 29
GESUNDHEIT58 · Sektor 77
DIVIDENDE80 · Sektor 100

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere REIT - Industrial-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Prologis, Inc PLD 140,70 $ 61,28 $ −56 %
Public Storage, a member of the S&P 500, PSA 311,20 $ 162,43 $ −48 %
Extra Space Storage Inc EXR 140,12 $ 78,38 $ −44 %
EastGroup Properties, Inc EGP 198,47 $ 81,41 $ −59 %
Lineage, Inc LINE 39,32 $ 47,91 $ +22 %
CapitaLand Ascendas REIT (CLAR) A17U 2,44 SGD 2,00 SGD −18 %
CubeSmart CUBE 39,73 $ 25,06 $ −37 %
First Industrial Realty Trust, Inc FR 62,39 $ 20,72 $ −67 %
Rexford Industrial Realty, Inc REXR 36,39 $ 20,69 $ −43 %
Terreno Realty Corporation TRNO 66,59 $ 36,59 $ −45 %

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Häufige Fragen

Ist STAG Industrial Inc (STAG) über- oder unterbewertet?
Stand 01.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 21,64 $ gegenüber einem Kurs von 37,70 $, rund −43 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von STAG?
Unser modellbasierter Fair Value für STAG Industrial Inc liegt bei 21,64 $ (Stand 01.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 37,70 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STAG?
STAG Industrial Inc hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von STAG Industrial Inc (STAG)?
STAG Industrial Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 864 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von STAG?
Die Nettomarge von STAG Industrial Inc liegt bei rund 28,3 %, das Unternehmen behält damit etwa 28,3 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt STAG Industrial Inc eine Dividende?
STAG Industrial Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,00 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.09.2026).
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