Indian Oil Corporation Limited (IOC) Fair Value & Analyse
Energie · IN · Marktkap. 2,0 Bio. ₹ (≈ 17,9 Mrd. €) · ISIN INE242A01010
Was ist Indian Oil Corporation Limited wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 42 % unter unserem Fair Value von 236,72 ₹.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Fair Value am 30.08.2026 aktualisiert, angepasst von 402,53 ₹ auf 236,72 ₹ (−41,2 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −4,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (147,73 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (147,73 ₹ bis 306,79 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 49,72 ₹ – 184,65 ₹ · Fair‑Value‑Band 147,73 ₹ – 306,79 ₹ · der Kurs von 137,60 ₹ notiert unter dem Fair Value von 236,72 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Indian Oil Corporation Limited (IOC) notiert aktuell bei 137,60 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 236,72 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 544,79 ₹ je Aktie; damit liegen 25 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 137,60 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 104,15 ₹, und 1 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Indian Oil Corporation Limited einen Umsatz von 7,8 Bio. ₹ bei einer Nettomarge von 5,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,3 Bio. ₹. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 147,73 ₹ (Bear Case) bis 306,79 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 137,60 ₹ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, IOC ist mit 72 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 8,85 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (544,79 ₹) gegenüber Substanzwert (104,15 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Indian Oil Corporation Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Öl, Gas, Petrochemie und alternative Energiequellen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verkauf von Erdölprodukten, Verkauf von Petrochemikalien, Verkauf von Gas und anderen Segmenten tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Indian Oil Corporation Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Öl, Gas, Petrochemie und alternative Energiequellen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verkauf von Erdölprodukten, Verkauf von Petrochemikalien, Verkauf von Gas und anderen Segmenten tätig. Das Unternehmen ist in der Raffinierung von Erdölprodukten tätig; Exploration und Produktion von Rohöl und Gas; Sprengstoff- und Kryo-Geschäfte; Pipeline-Transport von Rohöl, Erdöl und Gas; Petrochemikalien und Benzin; Gas- und Flüssiggasvermarktung; Forschung und Entwicklung; städtische Gasverteilung; und nachgelagerte Vorgänge. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen in kohlenstoffarmen, neuen, sauberen und grünen Energieunternehmen. Schmiermittelmischung; Vermarktung von Schmiermitteln und Grundölen; Teilnahme am Schiefergas-Asset-Projekt; Rohölhandel; Import und Export von Erdölprodukten; Investitionen in E&P-Anlagen, Batterietechnologie und Unternehmen für alternative Energietechnologie; und Windmühle und Solarstromerzeugung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Terminalabfertigung, Einzelhandel, Luftbetankung und Bunkerung an; und Finanzdienstleistungen und betreibt Tankstellen. Es bedient Autofahrer, Haushalte, Unternehmen, die Gesellschaft, Lieferanten, Geschäftspartner und die Sportbranche. Das Unternehmen war früher als Indian Oil Company Limited bekannt und änderte im September 1964 seinen Namen in Indian Oil Corporation Limited. Indian Oil Corporation Limited wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Indian Oil Corporation Limited entwickelte sich von 5,9 Bio. ₹ (FY2022) auf 7,8 Bio. ₹ (FY2026), rund +7,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 421 Mrd. ₹ (+13,8 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +8,1 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
IOC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Indian Oil Subsidiary CPCL Plans 280,000 Bpd Manali Refinery
- Indian refiners tumble as crude surges on widening Iran war
- Petrobras renews oil deals with Indian refiners worth more than $3.1 billion
- Indian Oil buys Angola, Brazil, UAE oil to replace Russian crude, sources say
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Refining & Marketing · 109 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Reliance Industries Limited RELIANCE | 1.314 ₹ | 835,66 ₹ | −36 % |
| Valero Energy Corporation VLO | 352,36 $ | 127,32 $ | −64 % |
| Marathon Petroleum Corporation MPC | 368,83 $ | 133,18 $ | −64 % |
| Phillips 66 PSX | 246,58 $ | 99,41 $ | −60 % |
| Neste Oyj NESTE | 31,28 € | 3,83 € | −88 % |
| Formosa Petrochemical Corporation 6505 | 75,80 TWD | 15,32 TWD | −80 % |
| HF Sinclair Corporation DINO | 87,93 $ | 44,96 $ | −49 % |
| Bharat Petroleum Corporation BPCL | 318,00 ₹ | 846,81 ₹ | +166 % |
| SK Innovation Co 096770 | 131.500 KRW | 53.541 KRW | −59 % |
| Sunoco LP, SUN | 75,55 $ | 53,36 $ | −29 % |
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Häufige Fragen
Ist Indian Oil Corporation Limited (IOC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IOC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IOC?
Wie hoch ist der Umsatz von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von IOC?
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