Indian Oil Corporation (IOC) Fair Value & Analyse
Energie · IN · Marktkap. ₹2.0T
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹417.35 auf ₹236.74 (−43.3%) seit 11.07.2026. Aktienkurs −0.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 70% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹147.74). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (₹147.74 bis ₹306.82) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹43.25 – ₹184.65 · Fair‑Value‑Band ₹147.74 – ₹306.82 · der Kurs von ₹139.40 notiert unter dem Fair Value von ₹236.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Indian Oil Corporation (IOC) notiert aktuell bei ₹139.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹236.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Indian Oil Corporation einen Umsatz von ₹7.8T bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.3T. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹147.74 (Bear Case) bis ₹306.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹139.40 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, IOC ist mit 70% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹544.79) gegenüber Substanzwert (₹104.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Indian Oil Corporation Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Öl, Gas, Petrochemie und alternative Energiequellen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verkauf von Erdölprodukten, Verkauf von Petrochemikalien, Verkauf von Gas und anderen Segmenten tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Indian Oil Corporation Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Öl, Gas, Petrochemie und alternative Energiequellen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verkauf von Erdölprodukten, Verkauf von Petrochemikalien, Verkauf von Gas und anderen Segmenten tätig. Das Unternehmen ist in der Raffinierung von Erdölprodukten tätig; Exploration und Produktion von Rohöl und Gas; Sprengstoff- und Kryo-Geschäfte; Pipeline-Transport von Rohöl, Erdöl und Gas; Petrochemikalien und Benzin; Gas- und Flüssiggasvermarktung; Forschung und Entwicklung; städtische Gasverteilung; und nachgelagerte Vorgänge. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen in kohlenstoffarmen, neuen, sauberen und grünen Energieunternehmen. Schmiermittelmischung; Vermarktung von Schmiermitteln und Grundölen; Teilnahme am Schiefergas-Asset-Projekt; Rohölhandel; Import und Export von Erdölprodukten; Investitionen in E&P-Anlagen, Batterietechnologie und Unternehmen für alternative Energietechnologie; und Windmühle und Solarstromerzeugung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Terminalabfertigung, Einzelhandel, Luftbetankung und Bunkerung an; und Finanzdienstleistungen und betreibt Tankstellen. Es bedient Autofahrer, Haushalte, Unternehmen, die Gesellschaft, Lieferanten, Geschäftspartner und die Sportbranche. Das Unternehmen war früher als Indian Oil Company Limited bekannt und änderte im September 1964 seinen Namen in Indian Oil Corporation Limited. Indian Oil Corporation Limited wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Indian Oil Corporation entwickelte sich von ₹5.9T (FY2022) auf ₹7.8T (FY2026), rund +7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹421B (+13.8%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +8.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
IOC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Indian Oil Subsidiary CPCL Plans 280,000 Bpd Manali Refinery
- Indian refiners tumble as crude surges on widening Iran war
- Petrobras renews oil deals with Indian refiners worth more than $3.1 billion
- Indian Oil buys Angola, Brazil, UAE oil to replace Russian crude, sources say
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Refining & Marketing · 115 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Reliance Industries Limited RELIANCE | ₹1,329 | ₹751.26 | -43% |
| Valero Energy Corporation VLO | $330.21 | $127.32 | -61% |
| Marathon Petroleum Corporation MPC | $348.25 | $133.18 | -62% |
| Phillips 66 PSX | $225.58 | $99.41 | -56% |
| Neste Oyj NESTE | €29.61 | €3.83 | -87% |
| Formosa Petrochemical Corporation 6505 | 70.20 TWD | 15.32 TWD | -78% |
| HF Sinclair Corporation DINO | $87.93 | $44.96 | -49% |
| Bharat Petroleum Corporation BPCL | ₹317.00 | ₹846.81 | +167% |
| SK Innovation Co 096770 | 122,400 KRW | 53,541 KRW | -56% |
| S-Oil Corporation 010950 | 140,900 KRW | 19,441 KRW | -86% |
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Häufige Fragen
Ist Indian Oil Corporation (IOC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IOC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IOC?
Wie hoch ist der Umsatz von Indian Oil Corporation (IOC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von IOC?
Zahlt Indian Oil Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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